名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中金优势领航一年持有… | 4.6321 | 0.92% |
中金优势领航一年持有… | 4.6731 | 0.92% |
中金新锐股票C | 3.7302 | 0.35% |
中金新锐股票A | 3.8067 | 0.35% |
中金安心回报灵活配置… | 1.0388 | 0.11% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
兴全有机增长混合 | 0.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 9176929.92 |
1.利息收入 | 76763.62 |
存款利息收入 | 76763.62 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6220195.49 |
股票投资收益 | 4437180.2 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 13655.25 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1769360.04 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2879970.81 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1061777.18 |
1.管理人报酬 | 716521.01 |
2.托管费 | 179130.32 |
3.销售服务费 | 1903.14 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 133721.82 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
8115152.74 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
8115152.74 |
一、收入: | 5045432.81 |
1.利息收入 | 44186.37 |
存款利息收入 | 44186.37 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
8341400.55 |
股票投资收益 | 7306593.32 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 13655.25 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1021151.98 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3340154.11 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 560231.65 |
1.管理人报酬 | 366537.65 |
2.托管费 | 91634.44 |
3.销售服务费 | 76.26 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 71482.41 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4485201.16 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4485201.16 |