名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商资管睿丰三个月持… | 1.0888 | -- |
招商资管招朝鑫中短债… | 1.0439 | -- |
招商资管招朝鑫中短债… | 1.0312 | -- |
招商资管增益添彩一个… | 1.0452 | -0.01% |
招商资管增益添彩一个… | 1.0387 | -0.01% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
智远双周赢 | 0.7025 | 3.41% |
招商资管智远天添利货… | 0.2834 | 1.06% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
兴全有机增长混合 | -0.69% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -0.31% | -0.59% | -5.13% | 0.93% | -2.06% | -20.90% | -44.23% | -59.05% |
沪深300 | 5.72% | -0.60% | -1.21% | 3.76% | 2.63% | -6.63% | -10.53% | -32.94% |
同类平均[混合型] | -1.16% | -0.11% | -0.92% | 2.19% | -2.55% | -9.51% | -12.35% | -20.42% |
同类排名[混合型] |
1151|2298 | 1705|2314 | 2165|2313 | 1448|2307 | 1185|2286 | 1820|2216 | 2051|2090 | 1890|1918 |
四分位排名
[混合型] |
中下 |
中下 |
落后 |
中下 |
中下 |
落后 |
落后 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-31 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-31 | 0.3902 | 1.6126 | -0.38% | |
2024-05-30 | 0.3917 | 1.6147 | -0.18% | |
2024-05-29 | 0.3924 | 1.6157 | -0.03% | |
2024-05-28 | 0.3925 | 1.6158 | -0.91% | |
2024-05-27 | 0.3961 | 1.6208 | 0.92% |
截至2024-03-31 招商资管智远成长灵活配置混合A期末总份额为2.06亿份,相比减少0.09亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.09亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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300394 | 天孚通信 | 3.00 | 541.55 | 5.10% |
601138 | 工业富联 | 20.00 | 461.32 | 4.34% |
300274 | 阳光电源 | 4.00 | 417.28 | 3.93% |
600690 | 海尔智家 | 15.00 | 392.46 | 3.69% |
600030 | 中信证券 | 19.00 | 371.99 | 3.50% |
688036 | 传音控股 | 2.00 | 363.26 | 3.42% |
601899 | 紫金矿业 | 21.00 | 354.73 | 3.34% |
301308 | 江波龙 | 3.00 | 338.86 | 3.19% |
688012 | 中微公司 | 2.00 | 327.15 | 3.08% |
300896 | 爱美客 | 0.00 | 317.80 | 2.99% |