名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
民生加银鑫信债券C | 1.3234 | 1.40% |
民生加银瑞鑫一年定开… | 1.0428 | 0.97% |
民生加银创新成长混合… | 0.7437 | 0.81% |
民生加银创新成长混合… | 0.7367 | 0.81% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
民生加银现金宝货币B | 0.517 | 1.89% |
民生加银现金宝货币D | 0.517 | 1.89% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
兴全有机增长混合 | -0.63% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2020-03-02 | 3686.46 | -- | -- | 211.45 | 5.74% | -- | -- |
2019-12-31 | 30649.97 | -- | -- | 212.83 | 0.69% | -- | -- |
2019-06-30 | 17150.52 | -- | -- | 196.46 | 1.15% | -- | -- |
2018-12-31 | 53234.05 | -- | -- | 566.36 | 1.06% | -- | -- |
2018-06-30 | 25908.52 | -- | -- | 170.88 | 0.66% | -- | -- |
2017-12-31 | 2081.60 | -- | -- | 5.47 | 0.26% | -- | -- |
2017-06-30 | 391.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2016-12-31 | 429.22 | -- | -- | 7.51 | 1.75% | -- | -- |
2016-06-30 | 152.13 | -- | -- | 4.85 | 3.19% | -- | -- |
2015-12-31 | 246.10 | -- | -- | 25.35 | 10.30% | -- | -- |
2015-06-30 | 104.48 | -- | -- | 24.31 | 23.27% | -- | -- |
2014-12-31 | 325.20 | -- | -- | 8.60 | 2.64% | -- | -- |
2014-06-30 | 142.39 | -- | -- | 1.17 | 0.82% | -- | -- |
2013-12-31 | 3285.20 | -- | -- | 85.83 | 2.61% | -- | -- |
2013-06-30 | 2917.85 | -- | -- | 79.80 | 2.73% | -- | -- |