| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
| 泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
| 泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
| 景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
| 中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
| 中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
| 景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
| 景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
| 民生加银鑫信债券C | 1.3234 | 1.40% |
| 民生加银瑞鑫一年定开… | 1.0428 | 0.97% |
| 民生加银持续成长混合… | 1.1168 | 0.28% |
| 民生加银持续成长混合… | 1.1376 | 0.27% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
| 民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
| 民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
| 民生加银现金宝货币B | 0.9123 | 2.08% |
| 民生加银现金宝货币D | 0.9122 | 2.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.73% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 民生加银现金增利货币B规模变动 |
| 规模变动 |
| 报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
| 第一季度报 | 1363850.94 | -826168.32 | 0.41% |
| 年报 | 2231077.08 | 1544266.52 | 3.41% |
| 第四季度报 | 2231077.08 | 319448.24 | 0.19% |
| 第三季度报 | 1875269.81 | 979603.34 | 1.40% |
| 中报 | 949083.65 | 245214.94 | 0.54% |
| 第二季度报 | 949083.65 | 156396.45 | 0.29% |
| 第一季度报 | 726710.19 | 88818.49 | 0.20% |
| 年报 | 625993.74 | 366817.80 | 4.25% |
| 第四季度报 | 625993.74 | 122567.58 | 0.37% |
| 第三季度报 | 491618.86 | -344333.98 | 0.51% |
| 中报 | 771567.15 | 588584.20 | 6.81% |
| 第二季度报 | 771567.15 | 541959.46 | 4.07% |
| 第一季度报 | 153132.58 | 46624.75 | 0.54% |
| 年报 | 104163.80 | -1216728.42 | 0.93% |
| 第四季度报 | 104163.80 | -14234.95 | 0.14% |
| 第三季度报 | 125546.49 | -145093.53 | 0.59% |
| 中报 | 269842.17 | -1057399.94 | 0.81% |
| 2013-07-19第二季度报 | 269842.17 | -653184.30 | 0.73% |
| 2013-04-19第一季度报 | 919259.74 | -404215.64 | 0.31% |
| 2012-12-19基金合同生效公告书 | 1445224.45 | -- | --% |
