西部利得天添富货币B资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
955041.03 |
| 存出保证金 |
1495.12 |
| 交易性金融资产 |
7820114734.17 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7809999928.69 |
| 资产支持证券投资 |
10114805.48 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2253746954.45 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
27476656.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
17162769143.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
925213324.85 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3259.41 |
| 应付管理人报酬 |
5006846.8 |
| 应付托管费 |
986197.12 |
| 应付销售服务费 |
167209.12 |
| 应付税费 |
100575.5 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
1044806.97 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
607300.35 |
| 负债合计 |
933129520.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
16229639623.5 |
| 所有者权益合计 |
16229639623.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
17162769143.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10990616902.4 |
| 结算备付金 |
2000900.0 |
| 存出保证金 |
5834.2 |
| 交易性金融资产 |
7760250636.12 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7750244718.31 |
| 资产支持证券投资 |
10005917.81 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3959924650.38 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
28113800.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
22740912723.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1173420064.69 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
481.32 |
| 应付管理人报酬 |
6858510.06 |
| 应付托管费 |
1350918.66 |
| 应付销售服务费 |
221520.75 |
| 应付税费 |
99515.08 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
1301592.03 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
626348.34 |
| 负债合计 |
1183878950.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
21557033772.2 |
| 所有者权益合计 |
21557033772.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
22740912723.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12511083283.2 |
| 结算备付金 |
5457245.4 |
| 存出保证金 |
23796.95 |
| 交易性金融资产 |
9226370139.91 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9226370139.91 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
8004032220.76 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
21771537.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
29768738224.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
562490256.69 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
20000000.0 |
| 应付管理人报酬 |
7712449.66 |
| 应付托管费 |
1519118.85 |
| 应付销售服务费 |
253967.19 |
| 应付税费 |
63327.39 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
2009158.01 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
824229.27 |
| 负债合计 |
594872507.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
29173865716.9 |
| 所有者权益合计 |
29173865716.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
29768738224.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16712868364.4 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
17152.78 |
| 交易性金融资产 |
9194467519.73 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9164450423.84 |
| 资产支持证券投资 |
30017095.89 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
11338652412.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3084226.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
37249089675.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1244002239.71 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
19704.43 |
| 应付管理人报酬 |
9072021.05 |
| 应付托管费 |
1786913.27 |
| 应付销售服务费 |
293424.19 |
| 应付税费 |
121006.99 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
2010118.7 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
779725.75 |
| 负债合计 |
1258085154.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
35991004521.0 |
| 所有者权益合计 |
35991004521.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
37249089675.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13492298848.3 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
2964.77 |
| 交易性金融资产 |
11037167468.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
11007167468.4 |
| 资产支持证券投资 |
30000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5982285362.18 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
113616385.89 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
404895.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
30625775925.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
545299047.35 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
8199421.84 |
| 应付托管费 |
1615037.61 |
| 应付销售服务费 |
270463.05 |
| 应付税费 |
112428.03 |
| 应付利息 |
35405.3 |
| 应收利润 |
2192565.94 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
199300.0 |
| 负债合计 |
558334660.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
30067441265.0 |
| 所有者权益合计 |
30067441265.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
30625775925.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13535922916.9 |
| 结算备付金 |
170821.32 |
| 存出保证金 |
38453.42 |
| 交易性金融资产 |
9819845932.48 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9629492462.68 |
| 资产支持证券投资 |
190353469.8 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
7447386093.89 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
121793503.65 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5153790.45 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
30930311512.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
976558591.71 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
177339.9 |
| 应付管理人报酬 |
7922017.19 |
| 应付托管费 |
1560397.34 |
| 应付销售服务费 |
267585.79 |
| 应付税费 |
165066.01 |
| 应付利息 |
86477.72 |
| 应收利润 |
2132082.75 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
106179.65 |
| 负债合计 |
989442530.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
29940868982.0 |
| 所有者权益合计 |
29940868982.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
30930311512.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13846345629.8 |
| 结算备付金 |
243272.67 |
| 存出保证金 |
5872.64 |
| 交易性金融资产 |
8475884428.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8221927642.59 |
| 资产支持证券投资 |
253956785.41 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
7235602423.57 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
113893947.75 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
213121.64 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
29672188696.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1262402960.68 |
| 应付证券清算款 |
170000000.0 |
| 应付赎回款 |
29723.92 |
| 应付管理人报酬 |
7664611.49 |
| 应付托管费 |
1509696.2 |
| 应付销售服务费 |
257551.26 |
| 应付税费 |
284223.84 |
| 应付利息 |
68235.62 |
| 应收利润 |
2235822.47 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
199000.0 |
| 负债合计 |
1445181495.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
28227007201.1 |
| 所有者权益合计 |
28227007201.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
29672188696.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7921894528.1 |
| 结算备付金 |
5277777.77 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
12015363460.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
11486744634.5 |
| 资产支持证券投资 |
528618826.34 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
8820688345.13 |
| 应收证券清算款 |
10153741.8 |
| 应收利息 |
88590269.28 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
15448955.68 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
28877417078.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1465985947.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
7415251.63 |
| 应付托管费 |
1460579.88 |
| 应付销售服务费 |
250449.07 |
| 应付税费 |
265040.77 |
| 应付利息 |
83810.32 |
| 应收利润 |
1678580.96 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
103481.66 |
| 负债合计 |
1477789156.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
27399627922.0 |
| 所有者权益合计 |
27399627922.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
28877417078.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9788522381.05 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
8802319884.43 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8625158048.84 |
| 资产支持证券投资 |
177161835.59 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5780491161.84 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
92323440.88 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
27053941.49 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
24490710809.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1161597137.6 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
6158336.24 |
| 应付托管费 |
1213005.6 |
| 应付销售服务费 |
220998.36 |
| 应付税费 |
218949.92 |
| 应付利息 |
95694.78 |
| 应收利润 |
1804426.77 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
199000.0 |
| 负债合计 |
1171826164.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
23318884645.5 |
| 所有者权益合计 |
23318884645.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
24490710809.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8464047866.82 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
7192976287.98 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6857374287.98 |
| 资产支持证券投资 |
335602000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
6535310033.73 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
133522974.4 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
23414121.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
22349271283.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
370179334.9 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
40000000.0 |
| 应付管理人报酬 |
5832871.78 |
| 应付托管费 |
1148898.98 |
| 应付销售服务费 |
209658.38 |
| 应付税费 |
302839.17 |
| 应付利息 |
44415.01 |
| 应收利润 |
1731047.78 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
101988.56 |
| 负债合计 |
419767257.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
21929504026.6 |
| 所有者权益合计 |
21929504026.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
22349271283.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5226512855.22 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
7338298292.75 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6964108967.0 |
| 资产支持证券投资 |
374189325.75 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
7271868096.92 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
114975370.68 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10.23 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
19951654625.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
376685474.97 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
5273983.49 |
| 应付托管费 |
1038814.93 |
| 应付销售服务费 |
177335.93 |
| 应付税费 |
269276.76 |
| 应付利息 |
205357.25 |
| 应收利润 |
2126239.77 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
159000.0 |
| 负债合计 |
386113065.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
19565541560.7 |
| 所有者权益合计 |
19565541560.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
19951654625.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7255843965.76 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3104940167.89 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3086310571.57 |
| 资产支持证券投资 |
18629596.32 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4298351903.37 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
130478855.67 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
424400000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
15214014892.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
796548671.72 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
4188416.24 |
| 应付托管费 |
824991.08 |
| 应付销售服务费 |
141941.07 |
| 应付税费 |
114693.22 |
| 应付利息 |
156755.48 |
| 应收利润 |
1791376.64 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
83383.76 |
| 负债合计 |
804020234.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
14409994657.8 |
| 所有者权益合计 |
14409994657.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
15214014892.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5082791777.3 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3275003544.28 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3243569544.28 |
| 资产支持证券投资 |
31434000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3406295410.64 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
84025181.52 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
642676.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11848758589.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
519143182.18 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
297384218.51 |
| 应付管理人报酬 |
2800903.84 |
| 应付托管费 |
551693.14 |
| 应付销售服务费 |
91000.56 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
170944.9 |
| 应收利润 |
1609652.44 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
159000.0 |
| 负债合计 |
821980133.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11026778456.4 |
| 所有者权益合计 |
11026778456.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
11848758589.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3604820067.46 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2503757696.92 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2447715696.92 |
| 资产支持证券投资 |
56042000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5786671316.23 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
42355746.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
113202129.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12050806956.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
774883383.2 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2570463.47 |
| 应付托管费 |
506303.43 |
| 应付销售服务费 |
91301.91 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
155430.34 |
| 应收利润 |
1433577.93 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
148341.35 |
| 负债合计 |
779879327.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11270927629.4 |
| 所有者权益合计 |
11270927629.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
12050806956.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
901534422.2 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1114175561.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1108700561.7 |
| 资产支持证券投资 |
5475000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4861247490.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
12711534.06 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
285378.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6889954385.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1235351.26 |
| 应付托管费 |
243326.79 |
| 应付销售服务费 |
38838.05 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
862945.33 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
118500.0 |
| 负债合计 |
2538198.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6887416187.53 |
| 所有者权益合计 |
6887416187.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
6889954385.96 |
