| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华商嘉逸养老目标20… | 0.9089 | 1.68% |
| 华商嘉悦平衡养老目标… | 0.9447 | 1.16% |
| 华商嘉悦平衡养老目标… | 0.9495 | 1.16% |
| 华商嘉逸养老目标20… | 0.8972 | 1.05% |
| 华商嘉逸养老目标20… | 0.9039 | 1.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华商现金增利货币B | 0.5594 | 2.10% |
| 华商现金增利货币A | 0.5539 | 2.08% |
| 华商现金增利货币E | 0.4938 | 1.87% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -1805.06 | -1287.65 | 71.34% | -- | -- | 304.10 | -16.85% |
| 2023-06-30 | 1000.79 | 413.74 | 41.34% | -- | -- | 190.64 | 19.05% |
| 2022-12-31 | -8883.51 | -3468.77 | 39.05% | 8.30 | -0.09% | 377.17 | -4.25% |
| 2022-06-30 | -4403.47 | -1812.93 | 41.17% | 0.93 | -0.02% | 252.17 | -5.73% |
| 2021-12-31 | 12910.59 | 15200.10 | 117.73% | 13.26 | 0.10% | 248.96 | 1.93% |
| 2021-06-30 | 5567.62 | 7211.76 | 129.53% | -- | -- | 121.23 | 2.18% |
| 2020-12-31 | 25847.87 | 24237.06 | 93.77% | 18.69 | 0.07% | 252.80 | 0.98% |
| 2020-06-30 | 12233.84 | 8823.81 | 72.13% | -171.17 | -1.40% | 133.47 | 1.09% |
| 2019-12-31 | 14248.47 | 2233.30 | 15.67% | -- | -- | 649.31 | 4.56% |
| 2019-06-30 | 4489.07 | -889.94 | -19.82% | -- | -- | 252.05 | 5.61% |
| 2018-12-31 | -19326.64 | -24821.49 | 128.43% | -- | -- | 947.25 | -4.90% |
| 2018-06-30 | -10479.92 | -14645.11 | 139.74% | -- | -- | 576.56 | -5.50% |
| 2017-12-31 | 6632.31 | 6808.06 | 102.65% | -- | -- | 1053.73 | 15.89% |
| 2017-06-30 | -254.75 | 5113.69 | -2007.31% | -- | -- | 776.27 | -304.71% |
| 2016-12-31 | -15142.91 | -3873.70 | 25.58% | -- | -- | 989.71 | -6.54% |
| 2016-06-30 | -24997.75 | -6977.86 | 27.91% | -- | -- | 539.33 | -2.16% |
| 2015-12-31 | 85937.42 | 99514.51 | 115.80% | -- | -- | 2117.76 | 2.46% |
| 2015-06-30 | 155411.27 | 145666.32 | 93.73% | -- | -- | 2120.26 | 1.36% |
| 2014-12-31 | 63397.81 | 45427.28 | 71.65% | -- | -- | 376.94 | 0.59% |
| 2014-06-30 | 3071.76 | 2067.15 | 67.30% | -- | -- | 189.82 | 6.18% |
| 2013-12-31 | 4957.94 | 3934.96 | 79.37% | -- | -- | 150.54 | 3.04% |
| 2013-06-30 | -1360.28 | -199.11 | 14.64% | -- | -- | 104.72 | -7.70% |
