中邮核心成长混合资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
3867326.32 |
| 存出保证金 |
1009470.77 |
| 交易性金融资产 |
1897836748.0 |
| 股票投资 |
1897836748.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
138590.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2618607574.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
73973131.79 |
| 应付赎回款 |
314678.23 |
| 应付管理人报酬 |
2554281.55 |
| 应付托管费 |
425713.6 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
15571200.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
5133693.68 |
| 负债合计 |
97972698.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4889998071.44 |
| 所有者权益合计 |
2520634875.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
2618607574.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
340998412.23 |
| 结算备付金 |
8798695.69 |
| 存出保证金 |
1467491.8 |
| 交易性金融资产 |
3096920589.36 |
| 股票投资 |
3067208494.02 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
29712095.34 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
71705.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3448256894.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
51822188.55 |
| 应付赎回款 |
415832.79 |
| 应付管理人报酬 |
4291999.24 |
| 应付托管费 |
715333.2 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
15571200.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
8347898.23 |
| 负债合计 |
81164452.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4932317026.79 |
| 所有者权益合计 |
3367092442.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
3448256894.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
536184294.52 |
| 结算备付金 |
3389382.38 |
| 存出保证金 |
1112076.69 |
| 交易性金融资产 |
2826550465.23 |
| 股票投资 |
2612473025.22 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
214077440.01 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
209951844.26 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
141749.43 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3577329812.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
257573.6 |
| 应付管理人报酬 |
4598750.82 |
| 应付托管费 |
766458.45 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
15571200.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3581360.9 |
| 负债合计 |
24775343.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5020617198.9 |
| 所有者权益合计 |
3552554468.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
3577329812.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
864001896.33 |
| 结算备付金 |
775183.81 |
| 存出保证金 |
1391782.09 |
| 交易性金融资产 |
3654514176.28 |
| 股票投资 |
3497083894.34 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
157430281.94 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
22030555.45 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
247674.34 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4542961268.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
39314405.85 |
| 应付赎回款 |
759656.74 |
| 应付管理人报酬 |
5171966.54 |
| 应付托管费 |
861994.39 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
15571219.82 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
6188833.48 |
| 负债合计 |
67868076.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5090047008.36 |
| 所有者权益合计 |
4475093191.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
4542961268.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
358961333.22 |
| 结算备付金 |
43283241.69 |
| 存出保证金 |
2592094.2 |
| 交易性金融资产 |
4722540000.83 |
| 股票投资 |
4677396000.83 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
45144000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
300209.79 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
196006.16 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5127872885.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
42935239.66 |
| 应付赎回款 |
1849520.52 |
| 应付管理人报酬 |
6613530.03 |
| 应付托管费 |
1102255.03 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
15571200.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1543261.07 |
| 负债合计 |
79854121.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5157808452.01 |
| 所有者权益合计 |
5048018764.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
5127872885.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
854994544.26 |
| 结算备付金 |
6537757.49 |
| 存出保证金 |
2130372.32 |
| 交易性金融资产 |
5012582767.21 |
| 股票投资 |
5012582767.21 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
367588.16 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
211219.72 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5876824249.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
48343168.66 |
| 应付赎回款 |
5983638.15 |
| 应付管理人报酬 |
6946656.38 |
| 应付托管费 |
1157776.05 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
15571253.09 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1423860.42 |
| 负债合计 |
84039143.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5852298845.84 |
| 所有者权益合计 |
5792785105.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
5876824249.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
733001701.23 |
| 结算备付金 |
11160560.36 |
| 存出保证金 |
2447195.67 |
| 交易性金融资产 |
5736420555.68 |
| 股票投资 |
5736420555.68 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
309308.99 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1173795.58 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6484513117.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
66448957.06 |
| 应付赎回款 |
16007717.05 |
| 应付管理人报酬 |
7712203.45 |
| 应付托管费 |
1285367.24 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
15571214.94 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1747451.35 |
| 负债合计 |
117732865.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6594289970.46 |
| 所有者权益合计 |
6366780251.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
6484513117.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
677478483.93 |
| 结算备付金 |
6933686.69 |
| 存出保证金 |
2974807.91 |
| 交易性金融资产 |
4898827024.71 |
| 股票投资 |
4895176989.51 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3650035.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
41914694.14 |
| 应收利息 |
238296.23 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
335183.48 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5628702177.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
48817168.48 |
| 应付赎回款 |
6714871.39 |
| 应付管理人报酬 |
6608664.51 |
| 应付托管费 |
1101444.05 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
15571226.54 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1845401.45 |
| 负债合计 |
87472458.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7589477813.89 |
| 所有者权益合计 |
5541229718.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
5628702177.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
651009761.1 |
| 结算备付金 |
2264661.48 |
| 存出保证金 |
498558.87 |
| 交易性金融资产 |
4665169530.96 |
| 股票投资 |
4665169530.96 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
75969340.7 |
| 应收利息 |
323659.18 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
291025.09 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5395526537.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
116921905.17 |
| 应付赎回款 |
3912349.48 |
| 应付管理人报酬 |
6421570.93 |
| 应付托管费 |
1070261.81 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
15571200.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1844604.32 |
| 负债合计 |
149604136.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8144216441.91 |
| 所有者权益合计 |
5245922400.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
5395526537.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1451385729.56 |
| 结算备付金 |
1249743.15 |
| 存出保证金 |
1130861.69 |
| 交易性金融资产 |
3455706745.75 |
| 股票投资 |
3455706745.75 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
23106.6 |
| 应收利息 |
566645.7 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
137231.17 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4910200063.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6948210.93 |
| 应付赎回款 |
1553996.22 |
| 应付管理人报酬 |
5850840.11 |
| 应付托管费 |
975140.04 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
15571200.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1961239.24 |
| 负债合计 |
34315054.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8522335347.06 |
| 所有者权益合计 |
4875885008.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
4910200063.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
959903256.21 |
| 结算备付金 |
4091307.99 |
| 存出保证金 |
1387354.55 |
| 交易性金融资产 |
2678135683.19 |
| 股票投资 |
2678135683.19 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
800000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1345305.18 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
109025.66 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4444971932.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
50128031.68 |
| 应付赎回款 |
261643.83 |
| 应付管理人报酬 |
5748696.24 |
| 应付托管费 |
958116.06 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
15571200.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1922997.31 |
| 负债合计 |
77069392.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8749951463.09 |
| 所有者权益合计 |
4367902540.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
4444971932.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1376590342.42 |
| 结算备付金 |
976351.41 |
| 存出保证金 |
1388517.3 |
| 交易性金融资产 |
3321349507.4 |
| 股票投资 |
3321349507.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
804221446.33 |
| 应收证券清算款 |
23319179.43 |
| 应收利息 |
1053431.35 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
622333.52 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5529521109.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
966125.71 |
| 应付管理人报酬 |
7087999.04 |
| 应付托管费 |
1181333.16 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
15571200.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1861399.53 |
| 负债合计 |
28131782.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9304507661.87 |
| 所有者权益合计 |
5501389326.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
5529521109.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1798085172.42 |
| 结算备付金 |
5455427.95 |
| 存出保证金 |
2821070.27 |
| 交易性金融资产 |
4647216318.48 |
| 股票投资 |
4644236318.48 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2980000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
21682303.81 |
| 应收利息 |
983499.68 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
111983.46 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6476355776.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
34936601.97 |
| 应付赎回款 |
2333617.17 |
| 应付管理人报酬 |
8073371.57 |
| 应付托管费 |
1345561.96 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
15571200.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1823638.61 |
| 负债合计 |
66998587.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9696505934.31 |
| 所有者权益合计 |
6409357188.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
6476355776.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1690052055.69 |
| 结算备付金 |
2014444.11 |
| 存出保证金 |
1798781.04 |
| 交易性金融资产 |
4379634519.1 |
| 股票投资 |
4379634519.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1177591.28 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
135408.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6074812800.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1439122.17 |
| 应付管理人报酬 |
7333070.02 |
| 应付托管费 |
1222178.34 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
15571200.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1981218.91 |
| 负债合计 |
31666603.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9706884990.07 |
| 所有者权益合计 |
6043146196.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
6074812800.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
836945985.02 |
| 结算备付金 |
9053605.16 |
| 存出保证金 |
2045230.37 |
| 交易性金融资产 |
6281040764.76 |
| 股票投资 |
6280878274.16 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
162490.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
18320869.83 |
| 应收利息 |
333314.25 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1080969.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7148820738.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
13251547.29 |
| 应付赎回款 |
1212434.21 |
| 应付管理人报酬 |
9329670.2 |
| 应付托管费 |
1554945.02 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
15571200.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1723755.17 |
| 负债合计 |
48937432.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9839725413.94 |
| 所有者权益合计 |
7099883306.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
7148820738.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
482372337.84 |
| 结算备付金 |
14966221.33 |
| 存出保证金 |
3263646.67 |
| 交易性金融资产 |
7816011720.91 |
| 股票投资 |
7800654204.71 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
15357516.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
43639231.66 |
| 应收利息 |
947432.38 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1214587.27 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8362415178.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
13244683.64 |
| 应付管理人报酬 |
9971352.33 |
| 应付托管费 |
1661892.05 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
15571200.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1625554.7 |
| 负债合计 |
49543753.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10131531696.3 |
| 所有者权益合计 |
8312871424.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
8362415178.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
637936930.18 |
| 结算备付金 |
24005021.76 |
| 存出保证金 |
8469827.12 |
| 交易性金融资产 |
9278689254.27 |
| 股票投资 |
9263294262.87 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
15394991.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
54608812.06 |
| 应收利息 |
586818.56 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1608480.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10005905144.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
7879793.72 |
| 应付管理人报酬 |
13095009.7 |
| 应付托管费 |
2182501.6 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
15571200.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1431221.56 |
| 负债合计 |
55686622.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10043259344.9 |
| 所有者权益合计 |
9950218521.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
10005905144.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
846204308.11 |
| 结算备付金 |
38326493.54 |
| 存出保证金 |
5112815.72 |
| 交易性金融资产 |
10313765754.3 |
| 股票投资 |
10298220677.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
15545076.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
107966487.74 |
| 应收利息 |
1170949.58 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9783447.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11322330256.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2536284.58 |
| 应付赎回款 |
144354099.26 |
| 应付管理人报酬 |
19053701.93 |
| 应付托管费 |
3175616.99 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
15571200.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1622404.04 |
| 负债合计 |
218592508.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10518906743.6 |
| 所有者权益合计 |
11103737748.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
11322330256.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1075776579.46 |
| 结算备付金 |
32851313.23 |
| 存出保证金 |
2460009.16 |
| 交易性金融资产 |
13316970263.0 |
| 股票投资 |
13302040763.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
14929500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
286833861.29 |
| 应收利息 |
780011.65 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
666952.24 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
14716338990.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
35287275.17 |
| 应付赎回款 |
15402379.66 |
| 应付管理人报酬 |
19003344.34 |
| 应付托管费 |
3167224.03 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
15571200.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1327505.81 |
| 负债合计 |
109601537.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
22079801881.7 |
| 所有者权益合计 |
14606737452.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
14716338990.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1493210406.93 |
| 结算备付金 |
12858310.79 |
| 存出保证金 |
2129443.31 |
| 交易性金融资产 |
10816054120.2 |
| 股票投资 |
10801034620.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
15019500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
39286345.59 |
| 应收利息 |
1425105.56 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
234377.53 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12365198110.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
42919238.47 |
| 应付赎回款 |
7139347.8 |
| 应付管理人报酬 |
14370144.73 |
| 应付托管费 |
2395024.14 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
15571200.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1361921.28 |
| 负债合计 |
89046484.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
24397795523.9 |
| 所有者权益合计 |
12276151625.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
12365198110.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
890277435.69 |
| 结算备付金 |
31468114.37 |
| 存出保证金 |
3568240.69 |
| 交易性金融资产 |
11241950375.2 |
| 股票投资 |
10982666375.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
259284000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
160127788.18 |
| 应收利息 |
5114308.36 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
145255.27 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12332651517.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4332185.15 |
| 应付管理人报酬 |
15583126.01 |
| 应付托管费 |
2597187.68 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
15571200.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1223258.68 |
| 负债合计 |
53937314.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
25762708172.8 |
| 所有者权益合计 |
12278714202.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
12332651517.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
718198802.63 |
| 结算备付金 |
18790776.61 |
| 存出保证金 |
3369620.12 |
| 交易性金融资产 |
11369264607.3 |
| 股票投资 |
10615193107.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
754071500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7814510.9 |
| 应收利息 |
33119761.4 |
| 应收股利 |
2465250.0 |
| 应收申购款 |
147854.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12153171183.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1549666.31 |
| 应付管理人报酬 |
15839014.16 |
| 应付托管费 |
2639835.72 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
5556800.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
257873.82 |
| 负债合计 |
36764575.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
27255074011.8 |
| 所有者权益合计 |
12116406608.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
12153171183.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
944415418.8 |
| 结算备付金 |
1013785681.41 |
| 存出保证金 |
4405686.52 |
| 交易性金融资产 |
11008730688.9 |
| 股票投资 |
9467135788.93 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1541594900.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
28913703.12 |
| 应收利息 |
32886950.85 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
97158.26 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
13033235287.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
60418128.57 |
| 应付赎回款 |
3131294.13 |
| 应付管理人报酬 |
15436681.78 |
| 应付托管费 |
2572780.3 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
5556800.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3620859.21 |
| 负债合计 |
101100934.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
28281947730.7 |
| 所有者权益合计 |
12932134353.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
13033235287.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
465878627.17 |
| 结算备付金 |
1030696142.67 |
| 存出保证金 |
12628816.31 |
| 交易性金融资产 |
12054175186.0 |
| 股票投资 |
11772933186.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
281242000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
58482790.09 |
| 应收利息 |
5393360.42 |
| 应收股利 |
315000.0 |
| 应收申购款 |
114986.16 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
50273.65 |
| 资产总计 |
13627735182.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2132320.52 |
| 应付管理人报酬 |
17232489.74 |
| 应付托管费 |
2872081.62 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
5556800.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2958903.36 |
| 负债合计 |
48323506.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
28863812760.7 |
| 所有者权益合计 |
13579411676.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
13627735182.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
287115627.41 |
| 结算备付金 |
1239277608.35 |
| 存出保证金 |
15582678.99 |
| 交易性金融资产 |
12228390764.4 |
| 股票投资 |
11831824764.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
396566000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
59104022.84 |
| 应收利息 |
9845898.54 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
247029.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
13839563630.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1170882.08 |
| 应付管理人报酬 |
18801182.89 |
| 应付托管费 |
3133530.47 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
3458800.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2870010.45 |
| 负债合计 |
44211963.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
29384140004.7 |
| 所有者权益合计 |
13795351666.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
13839563630.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
508751534.08 |
| 结算备付金 |
2315087773.49 |
| 存出保证金 |
14158810.61 |
| 交易性金融资产 |
17227540178.8 |
| 股票投资 |
16732607178.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
494933000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9490508.49 |
| 应收股利 |
419922.72 |
| 应收申购款 |
309426.36 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
20075758154.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
330573473.6 |
| 应付赎回款 |
3698533.13 |
| 应付管理人报酬 |
23659073.09 |
| 应付托管费 |
3943178.86 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
880000.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3007861.65 |
| 负债合计 |
382767312.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
30109170393.8 |
| 所有者权益合计 |
19692990841.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
20075758154.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
80988506.29 |
| 结算备付金 |
1944575449.4 |
| 存出保证金 |
6135739.03 |
| 交易性金融资产 |
20371347416.6 |
| 股票投资 |
20371347416.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
629999998.2 |
| 应收利息 |
727495.08 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
23033774604.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
360974711.95 |
| 应付赎回款 |
4550030.58 |
| 应付管理人报酬 |
29425409.99 |
| 应付托管费 |
4904235.0 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2870000.0 |
| 负债合计 |
423098994.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
31582421219.7 |
| 所有者权益合计 |
22610675609.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
23033774604.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1631261825.86 |
| 结算备付金 |
4031652639.03 |
| 存出保证金 |
8594225.69 |
| 交易性金融资产 |
13797096128.0 |
| 股票投资 |
13797096128.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
35640000.0 |
| 应收利息 |
1696222.85 |
| 应收股利 |
13325141.58 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
50411.43 |
| 资产总计 |
19519316594.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
75982940.87 |
| 应付赎回款 |
1605626.02 |
| 应付管理人报酬 |
25230606.8 |
| 应付托管费 |
4205101.14 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2958273.08 |
| 负债合计 |
128114719.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
33443914175.2 |
| 所有者权益合计 |
19391201874.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
19519316594.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
120172449.25 |
| 结算备付金 |
1331628107.94 |
| 存出保证金 |
9349310.54 |
| 交易性金融资产 |
26335164617.2 |
| 股票投资 |
26335164617.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7787653.86 |
| 应收利息 |
520903.11 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
27804623041.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7772129.44 |
| 应付赎回款 |
13442147.41 |
| 应付管理人报酬 |
34900561.45 |
| 应付托管费 |
5816760.22 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2870000.0 |
| 负债合计 |
81691430.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
34503593553.9 |
| 所有者权益合计 |
27722931611.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
27804623041.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2695471697.0 |
| 结算备付金 |
50812908.25 |
| 存出保证金 |
13313968.43 |
| 交易性金融资产 |
23394220982.0 |
| 股票投资 |
23394220982.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
33125866.41 |
| 应收利息 |
875258.4 |
| 应收股利 |
2584741.31 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
100822.86 |
| 资产总计 |
26190506244.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
63201974.01 |
| 应付赎回款 |
9093718.0 |
| 应付管理人报酬 |
31032309.63 |
| 应付托管费 |
5172051.58 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2925777.01 |
| 负债合计 |
137629753.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
36211724383.6 |
| 所有者权益合计 |
26052876491.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
26190506244.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
524499775.37 |
| 结算备付金 |
2823565457.8 |
| 存出保证金 |
4087729.64 |
| 交易性金融资产 |
13331462102.1 |
| 股票投资 |
13331462102.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
186578504.45 |
| 应收利息 |
902778.35 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
16871096347.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2577113.66 |
| 应付管理人报酬 |
23052258.0 |
| 应付托管费 |
3842043.01 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2624844.0 |
| 负债合计 |
46941963.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
37230691891.2 |
| 所有者权益合计 |
16824154384.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
16871096347.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2030345353.2 |
| 结算备付金 |
52593777.66 |
| 存出保证金 |
22732175.18 |
| 交易性金融资产 |
20862028381.0 |
| 股票投资 |
20862028381.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
986024591.65 |
| 应收利息 |
696010.31 |
| 应收股利 |
23015801.54 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
23977436090.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1400578.61 |
| 应付管理人报酬 |
32826625.55 |
| 应付托管费 |
5471104.24 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2614676.83 |
| 负债合计 |
66006028.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
38156217461.8 |
| 所有者权益合计 |
23911430062.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
23977436090.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
513821116.38 |
| 结算备付金 |
5077945309.23 |
| 存出保证金 |
155320521.41 |
| 交易性金融资产 |
43006929998.8 |
| 股票投资 |
42955585403.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
51344595.06 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2008276.61 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
48756025222.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
337971707.87 |
| 应付赎回款 |
144467395.98 |
| 应付管理人报酬 |
58864809.16 |
| 应付托管费 |
9810801.53 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3174467.64 |
| 负债合计 |
581997992.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
42307535877.7 |
| 所有者权益合计 |
48174027229.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
48756025222.5 |
