| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
| 东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
| 东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
| 东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
| 鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
| 鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
| 创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
| 华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
| 华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏现金宝货币B | 0.5323 | 1.98% |
| 华夏快线货币B | 0.5288 | 1.96% |
| 华夏惠利货币B | 0.5251 | 1.93% |
| 华夏沃利货币B | 0.5196 | 1.92% |
| 华夏收益宝货币B | 0.5167 | 1.92% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.69% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -3011040.33 |
| 1.利息收入 | 6795.52 |
| 存款利息收入 | 6795.52 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4103324.58 |
| 股票投资收益 | -4676060.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 31715.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -30550.66 |
| 股利收益 | 571571.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
883770.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
201718.29 |
| 减：二、费用 | 378571.94 |
| 1.管理人报酬 | 238001.54 |
| 2.托管费 | 47600.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 92970.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3389612.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3389612.27 |
| 一、收入： | 4039146.95 |
| 1.利息收入 | 3790.47 |
| 存款利息收入 | 3790.47 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
683696.05 |
| 股票投资收益 | 244792.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 17861.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -30550.66 |
| 股利收益 | 451592.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3165402.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
186258.26 |
| 减：二、费用 | 173327.37 |
| 1.管理人报酬 | 105357.91 |
| 2.托管费 | 21071.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 46897.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3865819.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3865819.58 |
| 一、收入： | -3565484.45 |
| 1.利息收入 | 169355.38 |
| 存款利息收入 | 169355.38 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2380180.12 |
| 股票投资收益 | -3192526.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 144761.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -80984.22 |
| 股利收益 | 748568.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1916557.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
561898.23 |
| 减：二、费用 | 494939.85 |
| 1.管理人报酬 | 282230.4 |
| 2.托管费 | 56446.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 156263.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4060424.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4060424.3 |
| 一、收入： | -547392.74 |
| 1.利息收入 | 160980.25 |
| 存款利息收入 | 160980.25 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3579403.9 |
| 股票投资收益 | -4381595.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 107606.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 694585.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2559735.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
311295.28 |
| 减：二、费用 | 275679.29 |
| 1.管理人报酬 | 178902.23 |
| 2.托管费 | 35780.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 60996.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-823072.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-823072.03 |
