中信保诚优胜精选混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1425797.28 |
| 存出保证金 |
214316.21 |
| 交易性金融资产 |
1677694825.0 |
| 股票投资 |
1677694825.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
24894.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2087767294.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5200.0 |
| 应付赎回款 |
58643.19 |
| 应付管理人报酬 |
2109146.21 |
| 应付托管费 |
351524.39 |
| 应付销售服务费 |
71.37 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1463383.71 |
| 负债合计 |
3987968.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1446780818.54 |
| 所有者权益合计 |
2083779325.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
2087767294.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
238426221.45 |
| 结算备付金 |
716564.09 |
| 存出保证金 |
323262.82 |
| 交易性金融资产 |
2433499675.76 |
| 股票投资 |
2433499675.76 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
110409849.04 |
| 应收证券清算款 |
4047704.61 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
15825.23 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2787439103.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2468.13 |
| 应付管理人报酬 |
3280382.58 |
| 应付托管费 |
546730.43 |
| 应付销售服务费 |
84.04 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1430649.31 |
| 负债合计 |
5260314.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1461911409.43 |
| 所有者权益合计 |
2782178788.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
2787439103.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
421835275.4 |
| 结算备付金 |
1144638.21 |
| 存出保证金 |
471439.52 |
| 交易性金融资产 |
2284545234.18 |
| 股票投资 |
2284545234.18 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11033.27 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2708007620.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
102973.71 |
| 应付管理人报酬 |
3487889.88 |
| 应付托管费 |
581315.0 |
| 应付销售服务费 |
187.83 |
| 应付税费 |
11.83 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1418995.27 |
| 负债合计 |
5591373.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1422816621.84 |
| 所有者权益合计 |
2702416247.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
2708007620.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
561295031.64 |
| 结算备付金 |
1469487.8 |
| 存出保证金 |
538087.21 |
| 交易性金融资产 |
2570698499.75 |
| 股票投资 |
2570698499.75 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4414713.79 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
44804.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3138460624.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
18600320.57 |
| 应付赎回款 |
172391.06 |
| 应付管理人报酬 |
3573926.51 |
| 应付托管费 |
595654.42 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1758686.91 |
| 负债合计 |
24700979.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1440002224.97 |
| 所有者权益合计 |
3113759644.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
3138460624.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
517521514.13 |
| 结算备付金 |
4088835.45 |
| 存出保证金 |
870481.9 |
| 交易性金融资产 |
3000792962.47 |
| 股票投资 |
2943827962.47 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
56965000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
20415426.38 |
| 应收利息 |
1069774.54 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
21863.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3544780858.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
26733500.41 |
| 应付赎回款 |
112273.07 |
| 应付管理人报酬 |
4432402.27 |
| 应付托管费 |
738733.7 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
519667.09 |
| 负债合计 |
35605432.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1470979949.31 |
| 所有者权益合计 |
3509175426.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
3544780858.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
597126024.27 |
| 结算备付金 |
3188162.01 |
| 存出保证金 |
603207.22 |
| 交易性金融资产 |
2897827019.72 |
| 股票投资 |
2896509019.72 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1318000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
14621386.84 |
| 应收利息 |
49842.26 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
52432.82 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3513468075.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
19256434.44 |
| 应付赎回款 |
286892.89 |
| 应付管理人报酬 |
4167554.23 |
| 应付托管费 |
694592.36 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
4.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
398827.47 |
| 负债合计 |
26761961.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1385450260.46 |
| 所有者权益合计 |
3486706114.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
3513468075.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
506648703.38 |
| 结算备付金 |
5485018.94 |
| 存出保证金 |
1004017.25 |
| 交易性金融资产 |
2586959914.72 |
| 股票投资 |
2586537914.72 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
422000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
22170733.82 |
| 应收利息 |
51471.71 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9268.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3122329128.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
24163883.23 |
| 应付赎回款 |
104956.95 |
| 应付管理人报酬 |
3668668.84 |
| 应付托管费 |
611444.8 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.22 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
519229.31 |
| 负债合计 |
32373721.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1443109486.97 |
| 所有者权益合计 |
3089955406.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
3122329128.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
296516516.79 |
| 结算备付金 |
6949487.9 |
| 存出保证金 |
791012.17 |
| 交易性金融资产 |
2265663534.4 |
| 股票投资 |
2265663534.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
67496.46 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
260237.06 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2570248284.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
17310830.34 |
| 应付赎回款 |
826595.28 |
| 应付管理人报酬 |
2953941.52 |
| 应付托管费 |
492323.56 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
379643.5 |
| 负债合计 |
25467786.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1512525782.85 |
| 所有者权益合计 |
2544780498.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
2570248284.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
343847042.22 |
| 结算备付金 |
3036353.09 |
| 存出保证金 |
470671.99 |
| 交易性金融资产 |
1852285316.76 |
| 股票投资 |
1852285316.76 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
18710639.77 |
| 应收利息 |
61903.95 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
41986.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2218453914.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8965000.69 |
| 应付赎回款 |
454808.67 |
| 应付管理人报酬 |
2510175.16 |
| 应付托管费 |
418362.51 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
579286.85 |
| 负债合计 |
14449015.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1529187605.28 |
| 所有者权益合计 |
2204004899.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
2218453914.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
325974022.38 |
| 结算备付金 |
3526811.87 |
| 存出保证金 |
705656.83 |
| 交易性金融资产 |
1546122498.9 |
| 股票投资 |
1546122498.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5587460.85 |
| 应收利息 |
63169.53 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7337.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1881986958.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
15968343.63 |
| 应付赎回款 |
143330.65 |
| 应付管理人报酬 |
2253975.26 |
| 应付托管费 |
375662.55 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
777752.52 |
| 负债合计 |
21657347.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1466631476.67 |
| 所有者权益合计 |
1860329611.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
1881986958.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
325830961.39 |
| 结算备付金 |
3511666.14 |
| 存出保证金 |
506074.29 |
| 交易性金融资产 |
1013264526.1 |
| 股票投资 |
1012377526.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
887000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
179700164.55 |
| 应收证券清算款 |
50580194.17 |
| 应收利息 |
95470.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5241.28 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1573494298.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3463.47 |
| 应付管理人报酬 |
2026384.56 |
| 应付托管费 |
337730.72 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1.72 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
829001.06 |
| 负债合计 |
4795045.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1478496782.56 |
| 所有者权益合计 |
1568699252.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
1573494298.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
438510639.21 |
| 结算备付金 |
4044398.9 |
| 存出保证金 |
659007.52 |
| 交易性金融资产 |
1491498659.71 |
| 股票投资 |
1491498659.71 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
86526.99 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
54250.06 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1934853482.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5158524.52 |
| 应付赎回款 |
2587.5 |
| 应付管理人报酬 |
2458145.46 |
| 应付托管费 |
409690.92 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
751007.94 |
| 负债合计 |
10741471.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1467824065.77 |
| 所有者权益合计 |
1924112010.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
1934853482.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
162567477.2 |
| 结算备付金 |
4502459.17 |
| 存出保证金 |
431121.62 |
| 交易性金融资产 |
1722510916.06 |
| 股票投资 |
1722510916.06 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
261680712.52 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
249264.7 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
554169.79 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2152496121.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
18459136.74 |
| 应付赎回款 |
23078.62 |
| 应付管理人报酬 |
2674914.45 |
| 应付托管费 |
445819.08 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
935065.48 |
| 负债合计 |
24219002.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1446643634.53 |
| 所有者权益合计 |
2128277118.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
2152496121.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
431462234.25 |
| 结算备付金 |
3182306.37 |
| 存出保证金 |
571223.41 |
| 交易性金融资产 |
1213820092.68 |
| 股票投资 |
1213820092.68 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
141000331.5 |
| 应收证券清算款 |
27846186.77 |
| 应收利息 |
146022.37 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
791.82 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1818029189.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
69648.19 |
| 应付管理人报酬 |
2162656.42 |
| 应付托管费 |
360442.77 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
733750.55 |
| 负债合计 |
4656078.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1370324922.79 |
| 所有者权益合计 |
1813373110.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
1818029189.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
331347248.46 |
| 结算备付金 |
1003893.93 |
| 存出保证金 |
134180.96 |
| 交易性金融资产 |
1110583523.52 |
| 股票投资 |
1110583523.52 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
298950768.43 |
| 应收证券清算款 |
8719797.18 |
| 应收利息 |
391493.69 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
18520.68 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1751149426.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1660370.53 |
| 应付赎回款 |
9943.62 |
| 应付管理人报酬 |
1893541.35 |
| 应付托管费 |
315590.21 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
700037.47 |
| 负债合计 |
5884999.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1378823409.22 |
| 所有者权益合计 |
1745264427.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
1751149426.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
38409550.66 |
| 结算备付金 |
494120.92 |
| 存出保证金 |
101474.05 |
| 交易性金融资产 |
143663805.58 |
| 股票投资 |
143663805.58 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2843225.97 |
| 应收利息 |
5882.95 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
56191.18 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
185574251.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9559591.12 |
| 应付赎回款 |
450114.67 |
| 应付管理人报酬 |
203540.23 |
| 应付托管费 |
33923.37 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
535563.25 |
| 负债合计 |
11215359.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
91215642.15 |
| 所有者权益合计 |
174358892.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
185574251.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
30836565.93 |
| 结算备付金 |
530529.84 |
| 存出保证金 |
155633.42 |
| 交易性金融资产 |
158989258.88 |
| 股票投资 |
158989258.88 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6097954.1 |
| 应收利息 |
6597.82 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
149874.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
196766414.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
95280.72 |
| 应付管理人报酬 |
242095.72 |
| 应付托管费 |
40349.29 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
670167.6 |
| 负债合计 |
1439178.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
89855821.7 |
| 所有者权益合计 |
195327235.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
196766414.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
58711333.82 |
| 结算备付金 |
2615727.37 |
| 存出保证金 |
251558.18 |
| 交易性金融资产 |
207878222.22 |
| 股票投资 |
207878222.22 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5500.12 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
497868.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
269960210.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2733.04 |
| 应付赎回款 |
41891721.09 |
| 应付管理人报酬 |
410080.31 |
| 应付托管费 |
68346.7 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
703104.05 |
| 负债合计 |
44030387.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
110081920.17 |
| 所有者权益合计 |
225929822.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
269960210.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
77522782.35 |
| 结算备付金 |
1330536.36 |
| 存出保证金 |
208334.65 |
| 交易性金融资产 |
371134670.07 |
| 股票投资 |
371134670.07 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
22282964.61 |
| 应收利息 |
11621.9 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
199472.79 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
472690382.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1563940.01 |
| 应付管理人报酬 |
590630.63 |
| 应付托管费 |
98438.45 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
876857.56 |
| 负债合计 |
4082758.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
327542572.72 |
| 所有者权益合计 |
468607624.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
472690382.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
66746997.04 |
| 结算备付金 |
352556.5 |
| 存出保证金 |
599097.01 |
| 交易性金融资产 |
306066293.53 |
| 股票投资 |
306066293.53 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
18389.94 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
13726.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
373797060.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6011555.41 |
| 应付赎回款 |
671391.17 |
| 应付管理人报酬 |
463800.14 |
| 应付托管费 |
77300.02 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
698363.56 |
| 负债合计 |
8277511.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
338775754.95 |
| 所有者权益合计 |
365519549.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
373797060.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
183967399.97 |
| 结算备付金 |
2950010.38 |
| 存出保证金 |
595971.75 |
| 交易性金融资产 |
662750092.53 |
| 股票投资 |
662750092.53 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
36855.89 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
202255.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
850502585.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
49907124.45 |
| 应付赎回款 |
321018.72 |
| 应付管理人报酬 |
972561.34 |
| 应付托管费 |
162093.52 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
825707.25 |
| 负债合计 |
53919669.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
762130611.6 |
| 所有者权益合计 |
796582916.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
850502585.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
138425269.11 |
| 结算备付金 |
4023730.39 |
| 存出保证金 |
1111487.07 |
| 交易性金融资产 |
533967516.81 |
| 股票投资 |
533967516.81 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
92976858.24 |
| 应收利息 |
22539.91 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
207118.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
770734519.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
304813.98 |
| 应付管理人报酬 |
969569.53 |
| 应付托管费 |
161594.89 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
593318.43 |
| 负债合计 |
4349870.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
808809137.52 |
| 所有者权益合计 |
766384649.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
770734519.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
86583476.88 |
| 结算备付金 |
1831862.12 |
| 存出保证金 |
655916.93 |
| 交易性金融资产 |
1222488973.59 |
| 股票投资 |
1222488973.59 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
40312897.1 |
| 应收利息 |
26120.61 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
872976.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1352772224.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
11898277.63 |
| 应付赎回款 |
205890.4 |
| 应付管理人报酬 |
1340600.83 |
| 应付托管费 |
223433.49 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
620080.01 |
| 负债合计 |
17403306.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1642343230.52 |
| 所有者权益合计 |
1335368917.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
1352772224.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
88693738.78 |
| 结算备付金 |
6304199.6 |
| 存出保证金 |
2046290.18 |
| 交易性金融资产 |
1084830082.93 |
| 股票投资 |
1036350082.93 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
48480000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
984784.17 |
| 应收股利 |
76864.41 |
| 应收申购款 |
84990.74 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1183020950.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4717068.53 |
| 应付赎回款 |
1112007.23 |
| 应付管理人报酬 |
1450330.92 |
| 应付托管费 |
241721.81 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
494241.2 |
| 负债合计 |
10712246.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1403800599.99 |
| 所有者权益合计 |
1172308704.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
1183020950.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
181646762.27 |
| 结算备付金 |
7531387.16 |
| 存出保证金 |
449728.08 |
| 交易性金融资产 |
869197286.45 |
| 股票投资 |
869197286.45 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3287521.94 |
| 应收利息 |
47718.48 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
18705919.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1080866324.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1545651.5 |
| 应付赎回款 |
187871.75 |
| 应付管理人报酬 |
1493203.87 |
| 应付托管费 |
248867.3 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
520175.96 |
| 负债合计 |
7452592.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1410682811.24 |
| 所有者权益合计 |
1073413731.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
1080866324.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
255724384.0 |
| 结算备付金 |
2176057.06 |
| 存出保证金 |
4405062.67 |
| 交易性金融资产 |
1071613289.79 |
| 股票投资 |
1071613289.79 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
50673.58 |
| 应收股利 |
243000.0 |
| 应收申购款 |
41397.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1334253865.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
108412799.78 |
| 应付赎回款 |
512568.29 |
| 应付管理人报酬 |
1514062.12 |
| 应付托管费 |
252343.69 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
394285.49 |
| 负债合计 |
114557220.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1231876637.01 |
| 所有者权益合计 |
1219696644.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
1334253865.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
218370428.08 |
| 结算备付金 |
13445113.46 |
| 存出保证金 |
2198444.65 |
| 交易性金融资产 |
2452353959.87 |
| 股票投资 |
2452353959.87 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
105296303.97 |
| 应收利息 |
64108.25 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
346866.68 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2792075224.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
336883.4 |
| 应付管理人报酬 |
3609521.23 |
| 应付托管费 |
601586.86 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
441011.56 |
| 负债合计 |
11913010.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2409567427.36 |
| 所有者权益合计 |
2780162214.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
2792075224.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
988263082.76 |
| 结算备付金 |
7970085.59 |
| 存出保证金 |
2029917.46 |
| 交易性金融资产 |
1960759286.18 |
| 股票投资 |
1960759286.18 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
220755.25 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6203659.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2965446787.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1613075.44 |
| 应付管理人报酬 |
3899253.18 |
| 应付托管费 |
649875.53 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
291174.67 |
| 负债合计 |
10440115.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3140111811.72 |
| 所有者权益合计 |
2955006671.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
2965446787.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
385798368.94 |
| 结算备付金 |
17649450.77 |
| 存出保证金 |
215484.41 |
| 交易性金融资产 |
1821987189.08 |
| 股票投资 |
1821987189.08 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
13493364.05 |
| 应收利息 |
57626.97 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
24687.58 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2239226171.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
20331981.18 |
| 应付赎回款 |
47278545.28 |
| 应付管理人报酬 |
2376336.89 |
| 应付托管费 |
396056.17 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
350461.55 |
| 负债合计 |
76639054.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2006237023.69 |
| 所有者权益合计 |
2162587117.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
2239226171.8 |
