| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
| 中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
| 中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
| 南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇丰晋信龙腾混合C | 1.0842 | 1.27% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 1.0863 | 1.27% |
| 汇丰晋信医疗先锋混合… | 0.5603 | 0.90% |
| 汇丰晋信医疗先锋混合… | 0.5524 | 0.89% |
| 汇丰晋信时代先锋混合… | 0.6759 | 0.87% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇丰晋信货币B | 0.4213 | 1.57% |
| 汇丰晋信货币C | 0.4213 | 1.57% |
| 汇丰晋信货币A | 0.355 | 1.32% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.63% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 29398.39 | -- | -- | 19293.01 | 65.63% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 14109.38 | -- | -- | 9433.43 | 66.86% | -- | -- |
| 2022-12-31 | 29114.82 | -- | -- | 17574.06 | 60.36% | -- | -- |
| 2022-06-30 | 17779.12 | -- | -- | 10838.97 | 60.96% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 44312.87 | -- | -- | 29.42 | 0.07% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 21558.16 | -- | -- | 29.42 | 0.14% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 29096.69 | -- | -- | 6.75 | 0.02% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 13139.01 | -- | -- | 3.82 | 0.03% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 37356.09 | -- | -- | 41.77 | 0.11% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 17510.73 | -- | -- | 14.36 | 0.08% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 30338.67 | -- | -- | 37.79 | 0.12% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 13701.12 | -- | -- | 14.83 | 0.11% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 19041.51 | -- | -- | 3.03 | 0.02% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 7947.15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2016-12-31 | 6915.09 | -- | -- | -26.97 | -0.39% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 2618.95 | -- | -- | -0.10 | 0.00% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 5067.23 | -- | -- | 25.63 | 0.51% | -- | -- |
| 2015-06-30 | 2730.45 | -- | -- | 25.63 | 0.94% | -- | -- |
| 2014-12-31 | 4224.59 | -- | -- | 38.45 | 0.91% | -- | -- |
| 2014-06-30 | 1704.12 | -- | -- | 40.59 | 2.38% | -- | -- |
| 2013-12-31 | 3336.05 | -- | -- | 39.47 | 1.18% | -- | -- |
| 2013-06-30 | 1341.90 | -- | -- | 40.38 | 3.01% | -- | -- |
| 2012-12-31 | 975.69 | -- | -- | 21.43 | 2.20% | -- | -- |
| 2012-06-30 | 247.73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
