汇丰晋信科技先锋股票资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
105456.34 |
| 存出保证金 |
47822.61 |
| 交易性金融资产 |
316894301.97 |
| 股票投资 |
301777791.96 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
15116510.01 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
981377.17 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
103778.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
319461065.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
101974.89 |
| 应付赎回款 |
88642.28 |
| 应付管理人报酬 |
339965.56 |
| 应付托管费 |
56660.94 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
295564.77 |
| 负债合计 |
882808.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
177532368.76 |
| 所有者权益合计 |
318578257.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
319461065.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2464404.54 |
| 结算备付金 |
305269.81 |
| 存出保证金 |
43004.67 |
| 交易性金融资产 |
422383438.21 |
| 股票投资 |
401969839.28 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
20413598.93 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
586031.26 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
177603.73 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
425959752.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
144384.97 |
| 应付管理人报酬 |
497955.13 |
| 应付托管费 |
82992.54 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
379648.36 |
| 负债合计 |
1104981.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
184916579.97 |
| 所有者权益合计 |
424854771.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
425959752.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2143106.64 |
| 结算备付金 |
215031.23 |
| 存出保证金 |
44078.62 |
| 交易性金融资产 |
354058495.72 |
| 股票投资 |
336896440.73 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
17162054.99 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
499830.69 |
| 应收证券清算款 |
302974.17 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
90107.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
357353625.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
427275.6 |
| 应付赎回款 |
196079.64 |
| 应付管理人报酬 |
460032.32 |
| 应付托管费 |
76672.07 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
336615.3 |
| 负债合计 |
1496674.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
162055752.6 |
| 所有者权益合计 |
355856950.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
357353625.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5854607.36 |
| 结算备付金 |
256046.22 |
| 存出保证金 |
51728.68 |
| 交易性金融资产 |
415040539.48 |
| 股票投资 |
395061683.92 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
19978855.56 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3557364.86 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
439244.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
425199531.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1888511.69 |
| 应付管理人报酬 |
511336.32 |
| 应付托管费 |
85222.72 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
392986.97 |
| 负债合计 |
2878057.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
159233520.28 |
| 所有者权益合计 |
422321473.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
425199531.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3071539.35 |
| 结算备付金 |
502693.44 |
| 存出保证金 |
114791.26 |
| 交易性金融资产 |
559298894.73 |
| 股票投资 |
532091035.13 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
27207859.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4833815.95 |
| 应收利息 |
300978.68 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
195531.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
568318245.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3537291.76 |
| 应付赎回款 |
1488974.63 |
| 应付管理人报酬 |
758056.6 |
| 应付托管费 |
126342.74 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
226670.78 |
| 负债合计 |
6458366.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
166179721.59 |
| 所有者权益合计 |
561859878.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
568318245.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12518189.59 |
| 结算备付金 |
241343.0 |
| 存出保证金 |
206106.13 |
| 交易性金融资产 |
812828837.04 |
| 股票投资 |
773946837.04 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
38882000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
13730223.98 |
| 应收利息 |
890305.85 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1601007.29 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
842016012.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
25109241.53 |
| 应付管理人报酬 |
1006640.49 |
| 应付托管费 |
167773.37 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
205243.56 |
| 负债合计 |
26743288.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
234030914.9 |
| 所有者权益合计 |
815272724.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
842016012.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
76534480.51 |
| 结算备付金 |
1354325.44 |
| 存出保证金 |
298096.3 |
| 交易性金融资产 |
1382319678.88 |
| 股票投资 |
1324635457.88 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
57684221.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
840020.62 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5016804.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1466363406.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
48637662.4 |
| 应付赎回款 |
14165964.3 |
| 应付管理人报酬 |
1698208.33 |
| 应付托管费 |
283034.71 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.78 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
238992.03 |
| 负债合计 |
66019386.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
422442154.1 |
| 所有者权益合计 |
1400344019.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
1466363406.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
30818730.88 |
| 结算备付金 |
625185.6 |
| 存出保证金 |
219057.08 |
| 交易性金融资产 |
1465037243.4 |
| 股票投资 |
1405068183.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
59969060.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5526267.06 |
| 应收利息 |
525325.56 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
28275658.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1531027467.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
12825113.4 |
| 应付赎回款 |
31828744.5 |
| 应付管理人报酬 |
1597861.25 |
| 应付托管费 |
266310.22 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
270875.95 |
| 负债合计 |
47089014.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
453957825.03 |
| 所有者权益合计 |
1483938453.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
1531027467.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15177158.0 |
| 结算备付金 |
322346.67 |
| 存出保证金 |
139063.93 |
| 交易性金融资产 |
787105497.78 |
| 股票投资 |
754570497.78 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
32535000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2796160.31 |
| 应收利息 |
661597.45 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1046818.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
807248642.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
8869846.87 |
| 应付管理人报酬 |
984666.52 |
| 应付托管费 |
164111.07 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1.58 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
94818.54 |
| 负债合计 |
10477324.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
351380166.25 |
| 所有者权益合计 |
796771317.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
807248642.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7116368.17 |
| 结算备付金 |
1354724.12 |
| 存出保证金 |
130444.81 |
| 交易性金融资产 |
571377344.92 |
| 股票投资 |
547759133.88 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
23618211.04 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4000000.0 |
| 应收证券清算款 |
3853402.06 |
| 应收利息 |
453081.3 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
449113.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
588734479.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4000000.0 |
| 应付赎回款 |
3175871.99 |
| 应付管理人报酬 |
682345.01 |
| 应付托管费 |
113724.16 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
102708.5 |
| 负债合计 |
8344174.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
343139990.01 |
| 所有者权益合计 |
580390304.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
588734479.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4027335.29 |
| 结算备付金 |
490914.59 |
| 存出保证金 |
72724.89 |
| 交易性金融资产 |
407075913.99 |
| 股票投资 |
384579998.49 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
22495915.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3400000.0 |
| 应收证券清算款 |
51923.41 |
| 应收利息 |
892376.57 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
233248.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
416244437.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3400000.0 |
| 应付赎回款 |
488909.22 |
| 应付管理人报酬 |
544009.6 |
| 应付托管费 |
90668.28 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
363032.35 |
| 负债合计 |
5068535.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
305462220.86 |
| 所有者权益合计 |
411175902.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
416244437.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2083847.85 |
| 结算备付金 |
255214.83 |
| 存出保证金 |
72033.87 |
| 交易性金融资产 |
457847369.03 |
| 股票投资 |
433220569.23 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
24626799.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1800000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
408439.25 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
292394.36 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
462759299.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1800000.0 |
| 应付赎回款 |
105699.27 |
| 应付管理人报酬 |
574536.78 |
| 应付托管费 |
95756.09 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.34 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180347.46 |
| 负债合计 |
2940612.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
268038768.13 |
| 所有者权益合计 |
459818686.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
462759299.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2494907.16 |
| 结算备付金 |
336091.23 |
| 存出保证金 |
63441.85 |
| 交易性金融资产 |
430056551.29 |
| 股票投资 |
407722399.66 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
22334151.63 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
400876.71 |
| 应收利息 |
623518.14 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
283430.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
434258816.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
493347.57 |
| 应付管理人报酬 |
567755.43 |
| 应付托管费 |
94625.91 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
303237.05 |
| 负债合计 |
1639523.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
219119347.21 |
| 所有者权益合计 |
432619293.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
434258816.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2485415.42 |
| 结算备付金 |
395870.61 |
| 存出保证金 |
80803.03 |
| 交易性金融资产 |
508807404.11 |
| 股票投资 |
484892804.11 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
23914600.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3000000.0 |
| 应收证券清算款 |
905365.72 |
| 应收利息 |
328541.55 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
66791.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
516070192.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1280757.88 |
| 应付赎回款 |
471647.35 |
| 应付管理人报酬 |
630292.97 |
| 应付托管费 |
105048.81 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
201638.45 |
| 负债合计 |
2995694.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
260713557.11 |
| 所有者权益合计 |
513074497.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
516070192.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7180471.85 |
| 结算备付金 |
525935.94 |
| 存出保证金 |
105950.37 |
| 交易性金融资产 |
507787184.89 |
| 股票投资 |
487759184.89 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
20028000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
123033.79 |
| 应收利息 |
655342.26 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
110947.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
516488867.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
374199.43 |
| 应付管理人报酬 |
720494.2 |
| 应付托管费 |
120082.39 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
402941.33 |
| 负债合计 |
2021258.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
263299158.56 |
| 所有者权益合计 |
514467608.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
516488867.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10677389.72 |
| 结算备付金 |
669598.78 |
| 存出保证金 |
302534.4 |
| 交易性金融资产 |
814024662.74 |
| 股票投资 |
773706662.74 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
40318000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
108537988.9 |
| 应收利息 |
533869.67 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
941214.61 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
935687258.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
117404072.12 |
| 应付管理人报酬 |
1120882.95 |
| 应付托管费 |
186813.84 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
644404.86 |
| 负债合计 |
119850906.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
370350943.1 |
| 所有者权益合计 |
815836352.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
935687258.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
119508245.56 |
| 结算备付金 |
563048.57 |
| 存出保证金 |
748080.65 |
| 交易性金融资产 |
1018908873.49 |
| 股票投资 |
1018908873.49 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
15844.4 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5581064.56 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1145325157.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
15795154.82 |
| 应付赎回款 |
3138310.08 |
| 应付管理人报酬 |
1276623.85 |
| 应付托管费 |
212770.66 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
383158.08 |
| 负债合计 |
21544086.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
434702858.39 |
| 所有者权益合计 |
1123781070.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
1145325157.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
138927395.08 |
| 结算备付金 |
8402324.96 |
| 存出保证金 |
783276.76 |
| 交易性金融资产 |
1110552150.07 |
| 股票投资 |
1100547150.07 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10005000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
74026546.15 |
| 应收利息 |
443480.88 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1813400.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1334948574.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
100226788.56 |
| 应付管理人报酬 |
2226382.53 |
| 应付托管费 |
371063.76 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
564608.49 |
| 负债合计 |
108891334.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
469096069.3 |
| 所有者权益合计 |
1226057239.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
1334948574.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
41234878.16 |
| 结算备付金 |
2267482.95 |
| 存出保证金 |
691555.87 |
| 交易性金融资产 |
363477237.15 |
| 股票投资 |
363477237.15 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2712182.71 |
| 应收利息 |
8379.15 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3167339.75 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
413559055.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6197885.25 |
| 应付赎回款 |
12736592.12 |
| 应付管理人报酬 |
590513.78 |
| 应付托管费 |
98418.98 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
459432.22 |
| 负债合计 |
22409952.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
272565913.03 |
| 所有者权益合计 |
391149103.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
413559055.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
42137451.31 |
| 结算备付金 |
4861412.03 |
| 存出保证金 |
782479.61 |
| 交易性金融资产 |
711343065.04 |
| 股票投资 |
709393761.04 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1949304.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
16596002.49 |
| 应收利息 |
16404.63 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
57069.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
775793884.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3619367.53 |
| 应付管理人报酬 |
913210.67 |
| 应付托管费 |
152201.77 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
218133.29 |
| 负债合计 |
7713998.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
598337464.49 |
| 所有者权益合计 |
768079885.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
775793884.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
160015092.62 |
| 结算备付金 |
5216187.15 |
| 存出保证金 |
698932.87 |
| 交易性金融资产 |
1020121589.12 |
| 股票投资 |
1020121589.12 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
64777983.13 |
| 应收利息 |
32691.62 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
798380.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1251660857.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
44332809.62 |
| 应付赎回款 |
4697093.59 |
| 应付管理人报酬 |
1417587.73 |
| 应付托管费 |
236264.62 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
378688.57 |
| 负债合计 |
54602939.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
872576742.63 |
| 所有者权益合计 |
1197057917.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
1251660857.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
42403637.58 |
| 结算备付金 |
1718208.84 |
| 存出保证金 |
260965.32 |
| 交易性金融资产 |
438644388.98 |
| 股票投资 |
438644388.98 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
10968.78 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
47256542.34 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
530294711.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
12186337.96 |
| 应付赎回款 |
18942954.86 |
| 应付管理人报酬 |
540635.1 |
| 应付托管费 |
90105.85 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
305036.86 |
| 负债合计 |
32966440.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
417741003.35 |
| 所有者权益合计 |
497328270.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
530294711.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
25836061.95 |
| 结算备付金 |
922029.15 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
320205857.73 |
| 股票投资 |
320205857.73 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1292630.77 |
| 应收利息 |
7476.31 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
16661.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
348280717.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5655665.36 |
| 应付赎回款 |
668052.55 |
| 应付管理人报酬 |
406962.25 |
| 应付托管费 |
67827.04 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
372517.75 |
| 负债合计 |
7703205.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
369066268.72 |
| 所有者权益合计 |
340577512.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
348280717.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
46057748.84 |
| 结算备付金 |
445424.15 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
304013467.85 |
| 股票投资 |
304013467.85 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3555496.63 |
| 应收利息 |
7854.29 |
| 应收股利 |
59841.0 |
| 应收申购款 |
14728.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
354154560.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7621238.62 |
| 应付赎回款 |
109602.53 |
| 应付管理人报酬 |
424348.73 |
| 应付托管费 |
70724.82 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
184400.45 |
| 负债合计 |
8879924.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
404194801.79 |
| 所有者权益合计 |
345274636.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
354154560.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
40524022.43 |
| 结算备付金 |
639361.82 |
| 存出保证金 |
29931.82 |
| 交易性金融资产 |
349931685.73 |
| 股票投资 |
349931685.73 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4511183.99 |
| 应收利息 |
9243.22 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
16195.27 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
395661624.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
539637.61 |
| 应付管理人报酬 |
530750.96 |
| 应付托管费 |
88458.49 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
242033.78 |
| 负债合计 |
1779753.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
448780635.61 |
| 所有者权益合计 |
393881870.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
395661624.28 |
