| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外中国混合 | 1.2410 | 3.16% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0094 | 3.14% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0119 | 3.14% |
| 摩根中国世纪混合(QDII) | 1.3055 | 2.14% |
| 富国质量成长6个月持有期混合A | 0.8917 | 2.13% |
| 富国质量成长6个月持有期混合C | 0.8748 | 2.12% |
| 富国新活力灵活配置混合C | 2.3335 | 2.10% |
| 富国新活力灵活配置混合A | 2.3844 | 2.10% |
| 华安大中华升级股票(QDII)C | 1.1790 | 2.08% |
| 华安大中华升级股票(QDII)A | 1.4320 | 1.99% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信央视50B | 1.4422 | 2.60% |
| 建信中证物联网主题E… | 0.7698 | 2.04% |
| 建信鑫悦回报灵活配置… | 1.1686 | 1.68% |
| 建信进取 | 2.062 | 1.53% |
| 建信中证细分有色金属… | 0.9293 | 1.36% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
| 建信嘉薪宝货币B | 0.5499 | 2.01% |
| 建信现金增利货币B | 0.5324 | 1.96% |
| 建信货币B | 0.5286 | 1.93% |
| 建信天添益货币A | 0.5247 | 1.91% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.88% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.76% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5164 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 5030879.87 |
| 存出保证金 | 17281.89 |
| 交易性金融资产 | 1339129868.66 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1335211410.48 |
| 资产支持证券投资 | 3918458.18 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 10465832.53 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 122384.58 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1425525349.07 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 379288826.45 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 574923.55 |
| 应付管理人报酬 | 651866.61 |
| 应付托管费 | 186247.59 |
| 应付销售服务费 | 192281.46 |
| 应付税费 | 63272.59 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 241093.83 |
| 负债合计 | 381198512.08 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 532200927.53 |
| 所有者权益合计 | 1044326836.99 |
| 负债和所有者权益合计 | 1425525349.07 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1157807.21 |
| 结算备付金 | 2237241.09 |
| 存出保证金 | 21349.28 |
| 交易性金融资产 | 1540610821.08 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1540610821.08 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3237143.04 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 63174.14 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1547327535.84 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 239157238.84 |
| 应付证券清算款 | 3140706.89 |
| 应付赎回款 | 589288.64 |
| 应付管理人报酬 | 744231.44 |
| 应付托管费 | 212637.56 |
| 应付销售服务费 | 238127.02 |
| 应付税费 | 91842.26 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 173518.31 |
| 负债合计 | 244347590.96 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 659028091.58 |
| 所有者权益合计 | 1302979944.88 |
| 负债和所有者权益合计 | 1547327535.84 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5046956.95 |
| 结算备付金 | 2968499.37 |
| 存出保证金 | 15238.74 |
| 交易性金融资产 | 1268682277.92 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1268682277.92 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2071229.6 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 44751.17 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1278828953.75 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 228539919.52 |
| 应付证券清算款 | 1213754.71 |
| 应付赎回款 | 604690.52 |
| 应付管理人报酬 | 636169.38 |
| 应付托管费 | 181762.68 |
| 应付销售服务费 | 230651.03 |
| 应付税费 | 84871.38 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 195265.74 |
| 负债合计 | 231687084.96 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 536579008.88 |
| 所有者权益合计 | 1047141868.79 |
| 负债和所有者权益合计 | 1278828953.75 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3810475.65 |
| 结算备付金 | 634557.28 |
| 存出保证金 | 12105.57 |
| 交易性金融资产 | 588352425.87 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 588352425.87 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 2000000.0 |
| 应收证券清算款 | 9198895.92 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 383129.34 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 604391589.63 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 347507.69 |
| 应付管理人报酬 | 351451.63 |
| 应付托管费 | 100414.75 |
| 应付销售服务费 | 162240.46 |
| 应付税费 | 38726.83 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 147015.05 |
| 负债合计 | 1147356.41 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 306270692.54 |
| 所有者权益合计 | 603244233.22 |
| 负债和所有者权益合计 | 604391589.63 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3381136.26 |
| 结算备付金 | 853019.5 |
| 存出保证金 | 8193.72 |
| 交易性金融资产 | 577190705.37 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 577190705.37 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 2000000.0 |
| 应收证券清算款 | 483168.85 |
| 应收利息 | 7105799.94 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 680903.61 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 591702927.25 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 104549285.17 |
| 应付证券清算款 | 1251190.32 |
| 应付赎回款 | 455216.7 |
| 应付管理人报酬 | 275274.5 |
| 应付托管费 | 78649.87 |
| 应付销售服务费 | 136975.29 |
| 应付税费 | 43975.2 |
| 应付利息 | 148787.73 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 179041.92 |
| 负债合计 | 107126041.88 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 249918253.77 |
| 所有者权益合计 | 484576885.37 |
| 负债和所有者权益合计 | 591702927.25 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5936426.42 |
| 结算备付金 | 3424581.5 |
| 存出保证金 | 14303.02 |
| 交易性金融资产 | 534911619.91 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 534911619.91 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5259477.47 |
| 应收利息 | 8567538.76 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 31607.5 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 558145554.58 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 104999375.0 |
| 应付证券清算款 | 755616.96 |
| 应付赎回款 | 279543.45 |
| 应付管理人报酬 | 261488.18 |
| 应付托管费 | 74710.95 |
| 应付销售服务费 | 122529.42 |
| 应付税费 | 38186.94 |
| 应付利息 | 29778.23 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 188179.57 |
| 负债合计 | 106767011.85 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 245087068.75 |
| 所有者权益合计 | 451378542.73 |
| 负债和所有者权益合计 | 558145554.58 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 414466.55 |
| 结算备付金 | 7236805.86 |
| 存出保证金 | 8830.55 |
| 交易性金融资产 | 816675203.29 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 816675203.29 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3905778.69 |
| 应收利息 | 14542490.28 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 112418.82 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 842895994.04 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 149999495.0 |
| 应付证券清算款 | 687782.94 |
| 应付赎回款 | 239562.83 |
| 应付管理人报酬 | 412406.89 |
| 应付托管费 | 117830.55 |
| 应付销售服务费 | 142702.69 |
| 应付税费 | 71962.28 |
| 应付利息 | -1371.27 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 209010.54 |
| 负债合计 | 151885622.95 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 375869947.54 |
| 所有者权益合计 | 691010371.09 |
| 负债和所有者权益合计 | 842895994.04 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1295219.17 |
| 结算备付金 | 13631068.27 |
| 存出保证金 | 7128.76 |
| 交易性金融资产 | 1070185607.16 |
| 股票投资 | 1280000.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1068905607.16 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 20914868.62 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 467715.36 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1106501607.34 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 236059529.91 |
| 应付证券清算款 | 214960.7 |
| 应付赎回款 | 2139279.32 |
| 应付管理人报酬 | 503543.5 |
| 应付托管费 | 143869.58 |
| 应付销售服务费 | 197654.56 |
| 应付税费 | 80787.67 |
| 应付利息 | 74155.34 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 190037.44 |
| 负债合计 | 239624286.23 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 479573597.0 |
| 所有者权益合计 | 866877321.11 |
| 负债和所有者权益合计 | 1106501607.34 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2515792.63 |
| 结算备付金 | 1900604.08 |
| 存出保证金 | 29711.7 |
| 交易性金融资产 | 1241000257.45 |
| 股票投资 | 1645000.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1239355257.45 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 472705.76 |
| 应收利息 | 20352428.33 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 802871.84 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1267074371.79 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 281814319.61 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2600893.58 |
| 应付管理人报酬 | 597314.28 |
| 应付托管费 | 170661.22 |
| 应付销售服务费 | 235005.52 |
| 应付税费 | 86117.72 |
| 应付利息 | 9284.33 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 378228.49 |
| 负债合计 | 285902783.82 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 550008161.08 |
| 所有者权益合计 | 981171587.97 |
| 负债和所有者权益合计 | 1267074371.79 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4923200.76 |
| 结算备付金 | 5377373.85 |
| 存出保证金 | 40008.63 |
| 交易性金融资产 | 1241553452.21 |
| 股票投资 | 4052818.55 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1237500633.66 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3606817.42 |
| 应收利息 | 19470231.03 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 162304.63 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1275133388.53 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 146309448.03 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1533782.32 |
| 应付管理人报酬 | 658499.06 |
| 应付托管费 | 188142.57 |
| 应付销售服务费 | 252946.36 |
| 应付税费 | 175025.0 |
| 应付利息 | 44615.7 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 241715.18 |
| 负债合计 | 149451103.04 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 643942202.33 |
| 所有者权益合计 | 1125682285.49 |
| 负债和所有者权益合计 | 1275133388.53 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5287121.46 |
| 结算备付金 | 3940076.83 |
| 存出保证金 | 25758.2 |
| 交易性金融资产 | 1639639173.1 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1639639173.1 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 35372139.47 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 433276.55 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1684697545.61 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 359998770.0 |
| 应付证券清算款 | 123287.67 |
| 应付赎回款 | 633997.67 |
| 应付管理人报酬 | 779044.25 |
| 应付托管费 | 222584.08 |
| 应付销售服务费 | 243506.17 |
| 应付税费 | 114428.01 |
| 应付利息 | 231433.75 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 358413.13 |
| 负债合计 | 362722009.87 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 764155083.49 |
| 所有者权益合计 | 1321975535.74 |
| 负债和所有者权益合计 | 1684697545.61 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3673434.31 |
| 结算备付金 | 1310361.22 |
| 存出保证金 | 18701.38 |
| 交易性金融资产 | 2017133132.9 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2017133132.9 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 22888681.84 |
| 应收利息 | 29901532.04 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 180771.82 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2075106615.51 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 339449790.27 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 239113.39 |
| 应付管理人报酬 | 917335.42 |
| 应付托管费 | 262095.82 |
| 应付销售服务费 | 209837.03 |
| 应付税费 | 170866.02 |
| 应付利息 | 6039.49 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 301033.97 |
| 负债合计 | 341568736.12 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1040422652.6 |
| 所有者权益合计 | 1733537879.39 |
| 负债和所有者权益合计 | 2075106615.51 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 866837.45 |
| 结算备付金 | 12819599.69 |
| 存出保证金 | 6640.57 |
| 交易性金融资产 | 1896951230.16 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1896951230.16 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1483566.25 |
| 应收利息 | 49935546.15 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 423491.64 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1962486911.91 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 452948444.77 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1455641.87 |
| 应付管理人报酬 | 912627.61 |
| 应付托管费 | 260750.75 |
| 应付销售服务费 | 281418.73 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 66042.5 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 538070.89 |
| 负债合计 | 456488941.05 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 938752478.9 |
| 所有者权益合计 | 1505997970.86 |
| 负债和所有者权益合计 | 1962486911.91 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2747562.33 |
| 结算备付金 | 1365433.41 |
| 存出保证金 | 63036.06 |
| 交易性金融资产 | 1556907612.75 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1556907612.75 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 245685753.31 |
| 应收证券清算款 | 6047400.55 |
| 应收利息 | 32531167.16 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 980363.63 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1846328329.2 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 6782207.36 |
| 应付管理人报酬 | 1041542.03 |
| 应付托管费 | 297583.45 |
| 应付销售服务费 | 386497.6 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -606.03 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 354749.74 |
| 负债合计 | 8981095.11 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1131217664.34 |
| 所有者权益合计 | 1837347234.09 |
| 负债和所有者权益合计 | 1846328329.2 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 45871784.02 |
| 结算备付金 | 5853304.97 |
| 存出保证金 | 36853.52 |
| 交易性金融资产 | 3492354442.52 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3492354442.52 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5686001.71 |
| 应收利息 | 65996687.12 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1500374.24 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3617299448.1 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 489700000.0 |
| 应付证券清算款 | 1706318.24 |
| 应付赎回款 | 7714343.32 |
| 应付管理人报酬 | 2146659.45 |
| 应付托管费 | 613331.27 |
| 应付销售服务费 | 604207.34 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 26711.24 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 465350.0 |
| 负债合计 | 503101988.61 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1917728390.92 |
| 所有者权益合计 | 3114197459.49 |
| 负债和所有者权益合计 | 3617299448.1 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 12409471.0 |
| 结算备付金 | 8120315.91 |
| 存出保证金 | 64400.41 |
| 交易性金融资产 | 5987466105.9 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5987466105.9 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 100885135.76 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10409053.23 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 6119354482.21 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 691299226.25 |
| 应付证券清算款 | 1051297.08 |
| 应付赎回款 | 7089937.63 |
| 应付管理人报酬 | 3065381.95 |
| 应付托管费 | 875823.4 |
| 应付销售服务费 | 898997.07 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 47376.01 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 346648.43 |
| 负债合计 | 704794548.29 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3323416812.09 |
| 所有者权益合计 | 5414559933.92 |
| 负债和所有者权益合计 | 6119354482.21 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 210569463.36 |
| 结算备付金 | 10243640.99 |
| 存出保证金 | 203555.79 |
| 交易性金融资产 | 6795575393.33 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 6795575393.33 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 349989686.86 |
| 应收利息 | 146155624.5 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 49672823.44 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 7562410188.27 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 400000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 5610758.34 |
| 应付管理人报酬 | 4041887.4 |
| 应付托管费 | 1154824.95 |
| 应付销售服务费 | 1462057.64 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 348462.28 |
| 负债合计 | 413202724.87 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4435014511.65 |
| 所有者权益合计 | 7149207463.4 |
| 负债和所有者权益合计 | 7562410188.27 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 24625853.79 |
| 结算备付金 | 22709956.63 |
| 存出保证金 | 186777.82 |
| 交易性金融资产 | 3596904540.58 |
| 股票投资 | 90256916.96 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3506647623.62 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4043294.1 |
| 应收利息 | 76740550.44 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3758118.52 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3728969091.88 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1175598198.7 |
| 应付证券清算款 | 43002.67 |
| 应付赎回款 | 16497605.23 |
| 应付管理人报酬 | 1525578.06 |
| 应付托管费 | 435879.44 |
| 应付销售服务费 | 739673.08 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 268048.66 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 449470.2 |
| 负债合计 | 1196066392.95 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1665933539.78 |
| 所有者权益合计 | 2532902698.93 |
| 负债和所有者权益合计 | 3728969091.88 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 83425812.79 |
| 结算备付金 | 14378823.35 |
| 存出保证金 | 116400.15 |
| 交易性金融资产 | 2873127997.47 |
| 股票投资 | 68658941.91 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2804469055.56 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 51744459.68 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 51826452.72 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3074619946.16 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 270000000.0 |
| 应付证券清算款 | 52053438.38 |
| 应付赎回款 | 23262439.64 |
| 应付管理人报酬 | 1620470.97 |
| 应付托管费 | 462991.71 |
| 应付销售服务费 | 869646.06 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 442760.27 |
| 负债合计 | 348872514.43 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1909721431.58 |
| 所有者权益合计 | 2725747431.73 |
| 负债和所有者权益合计 | 3074619946.16 |
