名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
兴全合润混合(LOF) | 1.4380 | 5.31% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
广发中证工程机械ETF发起式联接C | 1.1234 | 4.23% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
交银稳健配置混合 | 0.7944 | 2.28% |
交银国证新能源指数(… | 0.8731 | 2.25% |
交银国证新能源指数(… | 0.8689 | 2.25% |
交银瑞思混合(LOF… | 0.9243 | 2.01% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
交银天益宝货币E | 0.5427 | 2.01% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
兴全有机增长混合 | 0.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 10209.90 | -- | -- | 12006.71 | 117.60% | -- | -- |
2023-06-30 | 5899.61 | -- | -- | 7296.05 | 123.67% | -- | -- |
2022-12-31 | 10273.46 | -- | -- | 11680.66 | 113.70% | -- | -- |
2022-06-30 | 6798.93 | -- | -- | 6335.22 | 93.18% | -- | -- |
2021-12-31 | 13499.31 | -- | -- | 271.38 | 2.01% | -- | -- |
2021-06-30 | 6889.65 | -- | -- | 226.48 | 3.29% | -- | -- |
2020-12-31 | 4368.66 | -- | -- | 241.99 | 5.54% | -- | -- |
2020-07-27 | 21260.58 | -- | -- | 248.35 | 1.17% | -- | -- |
2020-06-30 | 20029.02 | -- | -- | -10.30 | -0.05% | -- | -- |
2019-12-31 | 62378.66 | -- | -- | 368.55 | 0.59% | -- | -- |
2019-06-30 | 36316.95 | -- | -- | 343.12 | 0.94% | -- | -- |
2018-12-31 | 98812.46 | -- | -- | 949.02 | 0.96% | -- | -- |
2018-06-30 | 49046.46 | -- | -- | 6.92 | 0.01% | -- | -- |
2017-12-31 | 26728.70 | -- | -- | 61.00 | 0.23% | -- | -- |
2017-06-30 | 15273.44 | -- | -- | 16.70 | 0.11% | -- | -- |
2016-12-31 | 4359.86 | -- | -- | 15.48 | 0.35% | -- | -- |
2016-06-30 | 857.75 | -- | -- | 26.63 | 3.10% | -- | -- |
2015-12-31 | 2021.90 | -- | -- | 423.49 | 20.95% | -- | -- |
2015-06-30 | 1723.10 | -- | -- | 407.17 | 23.63% | -- | -- |
2014-12-31 | 3494.70 | -- | -- | 364.35 | 10.43% | -- | -- |
2014-06-30 | 617.28 | -- | -- | -0.10 | -0.02% | -- | -- |
2013-12-31 | 4129.74 | -- | -- | 304.88 | 7.38% | -- | -- |
2013-06-30 | 3029.29 | -- | -- | 364.27 | 12.02% | -- | -- |