名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
银河康乐股票C | 2.065 | 1.13% |
银河康乐股票A | 2.092 | 1.11% |
银河龙头股票A | 0.5625 | 0.84% |
银河医药混合A | 0.5042 | 0.84% |
银河龙头精选股票C | 0.5612 | 0.84% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
银河银富货币B | 0.5885 | 1.98% |
银河银富货币A | 0.5225 | 1.74% |
银河钱包货币B | 0.4639 | 1.68% |
银河钱包货币A | 0.4395 | 1.59% |
银河钱包货币E | 0.3988 | 1.44% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
兴全有机增长混合 | -0.69% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 166369.83 |
存出保证金 | 47730.62 |
交易性金融资产 | 193318592.44 |
股票投资 | 193318592.44 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 436975.06 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 123362.95 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 238908155.46 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 1147996.72 |
应付赎回款 | 130127.89 |
应付管理人报酬 | 241713.88 |
应付托管费 | 40285.65 |
应付销售服务费 | 45971.89 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 362659.3 |
负债合计 | 1968755.33 |
所有者权益: | |
实收基金 | 156754620.44 |
所有者权益合计 | 236939400.13 |
负债和所有者权益合计 | 238908155.46 |
资产: | |
银行存款 | 21304914.93 |
结算备付金 | 73558.59 |
存出保证金 | 41512.83 |
交易性金融资产 | 261467314.12 |
股票投资 | 261467314.12 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 237904.14 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 116542.93 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 283241747.54 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 711681.17 |
应付赎回款 | 135103.56 |
应付管理人报酬 | 351272.13 |
应付托管费 | 58545.34 |
应付销售服务费 | 53542.76 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 209527.11 |
负债合计 | 1519672.07 |
所有者权益: | |
实收基金 | 158966462.32 |
所有者权益合计 | 281722075.47 |
负债和所有者权益合计 | 283241747.54 |
资产: | |
银行存款 | 20958326.96 |
结算备付金 | 392936.92 |
存出保证金 | 98979.29 |
交易性金融资产 | 299351472.95 |
股票投资 | 299351472.95 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 613253.77 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 111704.84 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 321526674.73 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 1560574.78 |
应付赎回款 | 217990.15 |
应付管理人报酬 | 401779.15 |
应付托管费 | 66963.2 |
应付销售服务费 | 60570.67 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 457603.12 |
负债合计 | 2765481.07 |
所有者权益: | |
实收基金 | 160038117.07 |
所有者权益合计 | 318761193.66 |
负债和所有者权益合计 | 321526674.73 |
资产: | |
银行存款 | 35331638.84 |
结算备付金 | 218099.66 |
存出保证金 | 117604.68 |
交易性金融资产 | 317870026.63 |
股票投资 | 317870026.63 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 109431.81 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 206883.81 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 353853685.43 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 286471.89 |
应付赎回款 | 613871.49 |
应付管理人报酬 | 414079.35 |
应付托管费 | 69013.22 |
应付销售服务费 | 63623.31 |
应付税费 | 0.67 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 377246.47 |
负债合计 | 1824306.4 |
所有者权益: | |
实收基金 | 159022763.43 |
所有者权益合计 | 352029379.03 |
负债和所有者权益合计 | 353853685.43 |
资产: | |
银行存款 | 25818263.34 |
结算备付金 | 660590.31 |
存出保证金 | 223805.41 |
交易性金融资产 | 390395690.96 |
股票投资 | 390395690.96 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 71697.81 |
应收利息 | 4552.4 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 311007.99 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 417485608.22 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 828545.52 |
应付赎回款 | 485437.71 |
应付管理人报酬 | 533539.77 |
应付托管费 | 88923.28 |
应付销售服务费 | 78410.69 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 155181.66 |
负债合计 | 2511902.03 |
所有者权益: | |
实收基金 | 158458143.26 |
所有者权益合计 | 414973706.19 |
负债和所有者权益合计 | 417485608.22 |
资产: | |
银行存款 | 31953825.15 |
结算备付金 | 940823.48 |
存出保证金 | 176812.16 |
交易性金融资产 | 525733375.3 |
股票投资 | 525733375.3 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 2463746.25 |
应收利息 | 5092.93 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1407089.87 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 562680765.14 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 2702825.07 |
应付赎回款 | 3043687.32 |
应付管理人报酬 | 666169.48 |
应付托管费 | 111028.23 |
应付销售服务费 | 94101.64 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 97541.75 |
负债合计 | 7195121.3 |
所有者权益: | |
实收基金 | 166259498.61 |
所有者权益合计 | 555485643.84 |
负债和所有者权益合计 | 562680765.14 |
资产: | |
银行存款 | 28872970.53 |
结算备付金 | 1086760.15 |
存出保证金 | 222142.13 |
交易性金融资产 | 479046721.26 |
股票投资 | 479046721.26 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 4644470.74 |
应收利息 | 5887.41 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 210808.1 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 514089760.32 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 5010239.94 |
应付赎回款 | 3905349.5 |
应付管理人报酬 | 637878.66 |
应付托管费 | 106313.15 |
应付销售服务费 | 90790.29 |
应付税费 | 0.06 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 179423.01 |
负债合计 | 10698032.56 |
所有者权益: | |
实收基金 | 176322273.41 |
所有者权益合计 | 503391727.76 |
负债和所有者权益合计 | 514089760.32 |
资产: | |
银行存款 | 38699744.94 |
结算备付金 | 1606780.15 |
存出保证金 | 442264.46 |
交易性金融资产 | 614340894.97 |
股票投资 | 613338794.97 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1002100.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 2226213.86 |
应收利息 | 12886.23 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 3767141.51 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 661095926.12 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 8735195.44 |
应付管理人报酬 | 749755.35 |
应付托管费 | 124959.22 |
应付销售服务费 | 81578.09 |
应付税费 | 5.01 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 96311.03 |
负债合计 | 10607517.19 |
所有者权益: | |
实收基金 | 274231669.81 |
所有者权益合计 | 650488408.93 |
负债和所有者权益合计 | 661095926.12 |
资产: | |
银行存款 | 43808095.44 |
结算备付金 | 588755.05 |
存出保证金 | 358553.69 |
交易性金融资产 | 718961598.4 |
股票投资 | 718961598.4 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 3075858.86 |
应收利息 | 15834.04 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 468650.5 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 767277345.98 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 4082196.15 |
应付管理人报酬 | 967264.87 |
应付托管费 | 161210.81 |
应付销售服务费 | 110114.0 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 184396.06 |
负债合计 | 6466864.88 |
所有者权益: | |
实收基金 | 419721694.59 |
所有者权益合计 | 760810481.1 |
负债和所有者权益合计 | 767277345.98 |
资产: | |
银行存款 | 115618056.01 |
结算备付金 | 1018835.83 |
存出保证金 | 827902.77 |
交易性金融资产 | 1278535886.5 |
股票投资 | 1278535886.5 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 4427351.57 |
应收利息 | 28768.75 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 384735.15 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1400841536.58 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 4032082.32 |
应付赎回款 | 1793429.83 |
应付管理人报酬 | 1669492.36 |
应付托管费 | 278248.75 |
应付销售服务费 | 105702.64 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 99687.26 |
负债合计 | 9183245.53 |
所有者权益: | |
实收基金 | 855489184.37 |
所有者权益合计 | 1391658291.05 |
负债和所有者权益合计 | 1400841536.58 |
资产: | |
银行存款 | 60481737.28 |
结算备付金 | 24075327.24 |
存出保证金 | 732261.14 |
交易性金融资产 | 862731358.62 |
股票投资 | 772335358.62 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 90396000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 320000000.0 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 2507861.05 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 345668.69 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1270874214.02 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 21039886.96 |
应付赎回款 | 142693.2 |
应付管理人报酬 | 1771361.6 |
应付托管费 | 295226.93 |
应付销售服务费 | 103953.48 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 260291.64 |
负债合计 | 25950169.57 |
所有者权益: | |
实收基金 | 979217252.84 |
所有者权益合计 | 1244924044.45 |
负债和所有者权益合计 | 1270874214.02 |
资产: | |
银行存款 | 133250512.38 |
结算备付金 | 833475.1 |
存出保证金 | 642033.07 |
交易性金融资产 | 812232923.11 |
股票投资 | 812232923.11 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 340000000.0 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -38078.6 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1680707.84 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1288601572.9 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 47398054.52 |
应付赎回款 | 1396457.56 |
应付管理人报酬 | 1422407.56 |
应付托管费 | 237067.9 |
应付销售服务费 | 148497.57 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 305359.41 |
负债合计 | 52618012.82 |
所有者权益: | |
实收基金 | 623174906.78 |
所有者权益合计 | 1235983560.08 |
负债和所有者权益合计 | 1288601572.9 |
资产: | |
银行存款 | 83051136.81 |
结算备付金 | 3618736.5 |
存出保证金 | 354254.59 |
交易性金融资产 | 751037473.25 |
股票投资 | 751037473.25 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 5512881.31 |
应收利息 | 19563.25 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 2804324.69 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 846398370.4 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 1557188.25 |
应付赎回款 | 2550886.59 |
应付管理人报酬 | 1035375.38 |
应付托管费 | 172562.56 |
应付销售服务费 | 151569.41 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 262409.64 |
负债合计 | 7820992.77 |
所有者权益: | |
实收基金 | 368191101.19 |
所有者权益合计 | 838577377.63 |
负债和所有者权益合计 | 846398370.4 |
资产: | |
银行存款 | 53943051.16 |
结算备付金 | 842915.38 |
存出保证金 | 347336.56 |
交易性金融资产 | 521219632.39 |
股票投资 | 521219632.39 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 14051.22 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 2365406.31 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 578732393.02 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 20500.0 |
应付赎回款 | 1569035.86 |
应付管理人报酬 | 660751.79 |
应付托管费 | 110125.29 |
应付销售服务费 | 104637.66 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 291143.12 |
负债合计 | 3711874.3 |
所有者权益: | |
实收基金 | 307594967.53 |
所有者权益合计 | 575020518.72 |
负债和所有者权益合计 | 578732393.02 |
资产: | |
银行存款 | 92950822.07 |
结算备付金 | 2880793.72 |
存出保证金 | 421439.15 |
交易性金融资产 | 404408575.42 |
股票投资 | 404408575.42 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 1705670.8 |
应收利息 | 19552.33 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 70941.61 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 502457795.1 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 290466.18 |
应付管理人报酬 | 642342.4 |
应付托管费 | 107057.08 |
应付销售服务费 | 99013.94 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 390490.3 |
负债合计 | 2789716.63 |
所有者权益: | |
实收基金 | 327825720.9 |
所有者权益合计 | 499668078.47 |
负债和所有者权益合计 | 502457795.1 |
资产: | |
银行存款 | 72724072.37 |
结算备付金 | 2084352.37 |
存出保证金 | 345822.41 |
交易性金融资产 | 521312914.73 |
股票投资 | 521312914.73 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 14154.63 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 3976293.35 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 600457609.86 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 11811807.44 |
应付赎回款 | 9838015.44 |
应付管理人报酬 | 707618.23 |
应付托管费 | 117936.36 |
应付销售服务费 | 115425.79 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 219410.57 |
负债合计 | 24005486.08 |
所有者权益: | |
实收基金 | 351991686.6 |
所有者权益合计 | 576452123.78 |
负债和所有者权益合计 | 600457609.86 |
资产: | |
银行存款 | 69108039.71 |
结算备付金 | 3464401.97 |
存出保证金 | 824694.24 |
交易性金融资产 | 557404132.02 |
股票投资 | 557404132.02 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 16650.04 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 8533396.04 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 639351314.02 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 8660578.87 |
应付管理人报酬 | 784983.69 |
应付托管费 | 130830.63 |
应付销售服务费 | 147608.09 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 258925.12 |
负债合计 | 11965635.1 |
所有者权益: | |
实收基金 | 307860320.57 |
所有者权益合计 | 627385678.92 |
负债和所有者权益合计 | 639351314.02 |
资产: | |
银行存款 | 112091126.53 |
结算备付金 | 2445653.93 |
存出保证金 | 548486.23 |
交易性金融资产 | 486339252.46 |
股票投资 | 486339252.46 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 13733.98 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1835445.61 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 603273698.74 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 55474154.37 |
应付赎回款 | 58953879.85 |
应付管理人报酬 | 851721.6 |
应付托管费 | 141953.58 |
应付销售服务费 | 124553.57 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 276596.69 |
负债合计 | 118717470.17 |
所有者权益: | |
实收基金 | 247079064.61 |
所有者权益合计 | 484556228.57 |
负债和所有者权益合计 | 603273698.74 |
资产: | |
银行存款 | 23277194.85 |
结算备付金 | 2004950.16 |
存出保证金 | 320735.09 |
交易性金融资产 | 233313954.61 |
股票投资 | 233313954.61 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 7204.82 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 4574099.14 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 263498138.67 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 9491545.41 |
应付赎回款 | 2053012.87 |
应付管理人报酬 | 275749.0 |
应付托管费 | 45958.16 |
应付销售服务费 | 66133.53 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 284502.28 |
负债合计 | 13570102.75 |
所有者权益: | |
实收基金 | 207484671.77 |
所有者权益合计 | 249928035.92 |
负债和所有者权益合计 | 263498138.67 |