银河旺利混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-11139.05元 |
| 本期利润 |
-11139.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.055元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
27307.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1338元 |
| 期末基金资产净值 |
231404.32元 |
| 期末基金份额净值 |
1.134元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
27.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
127038.83元 |
| 本期利润 |
-12093.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0351元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
39227.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1889元 |
| 期末基金资产净值 |
246921.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.189元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
33.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
135429.48元 |
| 本期利润 |
-3699.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0085元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
72234.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2183元 |
| 期末基金资产净值 |
403138.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.218元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
36.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
480641.72元 |
| 本期利润 |
138808.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2014元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
19.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
103118.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.23元 |
| 期末基金资产净值 |
551418.17元 |
| 期末基金份额净值 |
1.23元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
37.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
32817.7元 |
| 本期利润 |
43372.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1022元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
44361.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0747元 |
| 期末基金资产净值 |
675108.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.137元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
27.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
55860.96元 |
| 本期利润 |
62184.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1145元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
64574.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0793元 |
| 期末基金资产净值 |
905490.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.111元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12150.45元 |
| 本期利润 |
13384.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0453元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8925.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0316元 |
| 期末基金资产净值 |
298301.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.055元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
858.84元 |
| 本期利润 |
-2358.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0055元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1893.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0057元 |
| 期末基金资产净值 |
334371.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.015元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8547.28元 |
| 本期利润 |
4155.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0079元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5950.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0171元 |
| 期末基金资产净值 |
361299.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.036元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
22353.55元 |
| 本期利润 |
62874.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0366元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10517.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0178元 |
| 期末基金资产净值 |
618325.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.048元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7885.69元 |
| 本期利润 |
39823.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0167元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
35643.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0224元 |
| 期末基金资产净值 |
1667569.61元 |
| 期末基金份额净值 |
1.046元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
91776.57元 |
| 本期利润 |
117830.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0232元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
54853.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0177元 |
| 期末基金资产净值 |
3185893.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.028元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.8% |
