| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
| 东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
| 东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
| 东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
| 鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
| 鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
| 华富科技动能混合A | 0.7666 | 3.32% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
| 万家创业板2年定期开… | 0.5762 | 1.05% |
| 万家创业板2年定期开… | 0.5872 | 1.05% |
| 万家中证软件服务指数… | 0.5215 | 1.01% |
| 万家中证软件服务指数… | 0.5227 | 1.00% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 万家日日薪B | 0.5144 | 2.14% |
| 万家现金增利货币B | 0.5329 | 1.95% |
| 万家天添宝B | 0.5177 | 1.94% |
| 万家日日薪A | 0.4571 | 1.90% |
| 万家货币D | 0.5366 | 1.90% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.69% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 7.20% | -1.30% | -6.48% | -3.17% | 2.06% | -18.75% | -15.54% | -0.16% |
| 沪深300 | 5.72% | -0.60% | -1.21% | 3.76% | 2.63% | -6.63% | -10.53% | -32.94% |
| 同类平均[混合型] | -1.12% | -0.91% | -0.88% | 2.23% | -2.51% | -9.68% | -11.33% | -19.62% |
| 同类排名[混合型] |
271|2298 | 2060|2314 | 2242|2313 | 2069|2307 | 673|2286 | 1706|2216 | 1219|2090 | 389|1918 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 领先 |
 落后 |
落后 |
落后 |
 中上 |
落后 |
 中下 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-05-31 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-05-31 | 2.3091 | 2.7271 | -0.26% | |
| 2024-05-30 | 2.3151 | 2.7331 | -0.36% | |
| 2024-05-29 | 2.3235 | 2.7415 | -0.35% | |
| 2024-05-28 | 2.3317 | 2.7497 | -1.60% | |
| 2024-05-27 | 2.3697 | 2.7877 | 1.30% |
截至2024-03-31 万家品质生活A期末总份额为9.71亿份，相比增加0.57亿份 (本季申购数为2.07亿份，赎回数为1.50亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 300502 | 新易盛 | 336.00 | 22568.77 | 8.91% |
| 688256 | 寒武纪 | 129.00 | 22432.26 | 8.85% |
| 002230 | 科大讯飞 | 457.00 | 22291.23 | 8.80% |
| 688041 | 海光信息 | 262.00 | 20307.06 | 8.01% |
| 603019 | 中科曙光 | 418.00 | 20006.28 | 7.90% |
| 300308 | 中际旭创 | 118.00 | 18477.21 | 7.29% |
| 000998 | 隆平高科 | 1394.00 | 17930.34 | 7.08% |
| 300087 | 荃银高科 | 2175.00 | 17426.98 | 6.88% |
| 002299 | 圣农发展 | 803.00 | 13173.26 | 5.20% |
| 002385 | 大北农 | 2108.00 | 10437.27 | 4.12% |
