名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7734 | 5.04% |
前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.3140 | 3.98% |
前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.3255 | 3.98% |
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2045 | 3.74% |
银华农业产业股票发起式A | 1.6786 | 3.37% |
银华农业产业股票发起式C | 1.6709 | 3.37% |
嘉实农业产业股票C | 0.7510 | 3.32% |
嘉实农业产业股票A | 1.6350 | 3.32% |
中信建投消费升级混合发起式C | 1.0704 | 3.10% |
中信建投消费升级混合发起式A | 1.0730 | 3.10% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
万家新利灵活配置混合 | 2.166 | 2.54% |
万家宏观择时多策略A | 2.7221 | 2.49% |
万家宏观择时多策略C | 2.7053 | 2.49% |
万家精选A | 1.9293 | 2.31% |
万家精选C | 1.9076 | 2.30% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
万家现金增利货币B | 0.5275 | 2.05% |
万家货币D | 0.5683 | 2.03% |
万家货币B | 0.5683 | 2.03% |
万家日日薪B | 0.5265 | 1.96% |
万家天添宝B | 0.5196 | 1.96% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.81% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.21% | |
兴全有机增长混合 | -0.18% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4994 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
万家新利灵活配置混合规模变动 |
规模变动 |
报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
第一季度报 | 86839.36 | 24257.85 | 0.39% |
年报 | 62581.50 | 58271.25 | 13.52% |
第四季度报 | 62581.50 | -50689.28 | 0.45% |
第三季度报 | 113270.78 | -351272.53 | 0.76% |
中报 | 464543.31 | 460233.06 | 106.78% |
第二季度报 | 464543.31 | 462824.65 | 269.29% |
第一季度报 | 1718.66 | -2591.59 | 0.60% |
年报 | 4310.25 | -- | --% |
第四季度报 | 4310.25 | -1018.00 | 0.19% |
第三季度报 | 5328.25 | -3954.64 | 0.43% |
中报 | 9282.90 | -34207.44 | 0.79% |
第二季度报 | 9282.90 | 4020.40 | 0.76% |
第一季度报 | 5262.50 | -38227.84 | 0.88% |
基金合同生效公告书 | 43490.34 | -- | --% |