名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7734 | 5.04% |
前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.3140 | 3.98% |
前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.3255 | 3.98% |
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2045 | 3.74% |
银华农业产业股票发起式A | 1.6786 | 3.37% |
银华农业产业股票发起式C | 1.6709 | 3.37% |
嘉实农业产业股票C | 0.7510 | 3.32% |
嘉实农业产业股票A | 1.6350 | 3.32% |
中信建投消费升级混合发起式C | 1.0704 | 3.10% |
中信建投消费升级混合发起式A | 1.0730 | 3.10% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
万家新利灵活配置混合 | 2.166 | 2.54% |
万家宏观择时多策略A | 2.7221 | 2.49% |
万家宏观择时多策略C | 2.7053 | 2.49% |
万家精选A | 1.9293 | 2.31% |
万家精选C | 1.9076 | 2.30% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
万家现金增利货币B | 0.5275 | 2.05% |
万家货币D | 0.5683 | 2.03% |
万家货币B | 0.5683 | 2.03% |
万家日日薪B | 0.5265 | 1.96% |
万家天添宝B | 0.5196 | 1.96% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.81% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.21% | |
兴全有机增长混合 | -0.18% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4994 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
万家新利灵活配置混合分红拆分 |
基金分红 |
分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息(元) |
2019 | 2019-06-26 | 2019-06-26 | 2019-06-28 | 0.081 |
2017 | 2017-03-24 | 2017-03-24 | 2017-03-28 | 0.16 |
2015 | 2015-03-25 | 2015-03-25 | 2015-03-27 | 0.1 |
2014 | 2014-12-08 | 2014-12-08 | 2014-12-10 | 0.01 |
2014 | 2014-09-04 | 2014-09-04 | 2014-09-09 | 0.0073 |
2014 | 2014-05-28 | 2014-05-28 | 2014-05-30 | 0.0043 |
拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |