万家精选A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
44120156.11元 |
| 本期利润 |
142782929.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2872元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
19.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
21.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
359014360.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6656元 |
| 期末基金资产净值 |
921202487.29元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7079元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
310.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
32209252.56元 |
| 本期利润 |
-4977122.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0096元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
199766437.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3949元 |
| 期末基金资产净值 |
705568875.38元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3949元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
235.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
180963081.15元 |
| 本期利润 |
183080834.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3368元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
23.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
35.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
245782468.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4522元 |
| 期末基金资产净值 |
789317742.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4522元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
238.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
105928550.55元 |
| 本期利润 |
227369946.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3881元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
29.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
40.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
220905144.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4676元 |
| 期末基金资产净值 |
712731420.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5086元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
251.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-13780102.71元 |
| 本期利润 |
-63636041.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1042元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
44002419.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0717元 |
| 期末基金资产净值 |
658101516.63元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0717元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
149.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
60161309.85元 |
| 本期利润 |
-25807108.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0382元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
53589240.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1008元 |
| 期末基金资产净值 |
585261702.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1008元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
156.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
34166788.76元 |
| 本期利润 |
-49735197.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0526元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
127396954.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1485元 |
| 期末基金资产净值 |
985501757.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1485元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
167.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5825328.79元 |
| 本期利润 |
-116161456.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1108元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
60575204.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0707元 |
| 期末基金资产净值 |
916865585.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0707元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
149.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-59754785.71元 |
| 本期利润 |
610142788.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2265元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
19.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
30.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
249207396.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1653元 |
| 期末基金资产净值 |
1756409835.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1653元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
171.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-20805110.13元 |
| 本期利润 |
499353884.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1796元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
21.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
449246424.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1453元 |
| 期末基金资产净值 |
3540428812.34元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1453元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
153.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
22807117.74元 |
| 本期利润 |
-577036250.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2344元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-19.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-31996812.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0127元 |
| 期末基金资产净值 |
2490459310.12元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9873元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
108.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
250683818.43元 |
| 本期利润 |
-333863015.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1374元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
323315594.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1267元 |
| 期末基金资产净值 |
2875685497.83元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1267元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
126.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
248386490.32元 |
| 本期利润 |
314170918.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1501元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
603663010.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2504元 |
| 期末基金资产净值 |
3014452997.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2504元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
151.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
136579178.18元 |
| 本期利润 |
119013902.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0811元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1166807445.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6919元 |
| 期末基金资产净值 |
2853277815.89元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6919元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
140.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
78414806.11元 |
| 本期利润 |
6835642.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0269元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
544632404.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5842元 |
| 期末基金资产净值 |
1476952629.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5842元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
124.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7981480.03元 |
| 本期利润 |
-6710825.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.077元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
58688816.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7152元 |
| 期末基金资产净值 |
140742759.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7152元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
94.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
74409066.5元 |
| 本期利润 |
87050402.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.062元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
68.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
87.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
57442243.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9483元 |
| 期末基金资产净值 |
118014019.37元 |
| 期末基金份额净值 |
1.9483元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
109.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
74290897.2元 |
| 本期利润 |
81912462.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.8063元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
55.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
74.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
51961952.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8219元 |
| 期末基金资产净值 |
115183085.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8219元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
95.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
79452786.38元 |
| 本期利润 |
-43920251.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1238元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6129724.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0412元 |
| 期末基金资产净值 |
154895102.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0412元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
20683468.14元 |
| 本期利润 |
-69771364.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1515元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-49254418.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1249元 |
| 期末基金资产净值 |
371885463.26元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9428元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
39000978.54元 |
| 本期利润 |
117143686.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2171元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
21.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
28.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-113212288.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1727元 |
| 期末基金资产净值 |
714471276.37元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0899元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14936963.54元 |
| 本期利润 |
64657532.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1305元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-106971626.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2157元 |
| 期末基金资产净值 |
486916904.24元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9817元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-23687644.38元 |
| 本期利润 |
38051168.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1311元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
18.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-128696773.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2456元 |
| 期末基金资产净值 |
444249259.67元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8476元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-8.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-20531202.25元 |
| 本期利润 |
28403643.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1049元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-63629280.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2356元 |
| 期末基金资产净值 |
221455721.92元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8201元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-11.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-41130512.55元 |
| 本期利润 |
-77000530.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2466元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-27.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-26.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-77661997.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.285元 |
| 期末基金资产净值 |
194880502.88元 |
| 期末基金份额净值 |
0.715元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-23.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10473864.48元 |
| 本期利润 |
-12794069.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0373元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-16913775.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0577元 |
| 期末基金资产净值 |
276368400.03元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9423元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-8972806.52元 |
| 本期利润 |
-55503583.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0911元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-10899069.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0221元 |
| 期末基金资产净值 |
482496547.06元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9779元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-17698121.78元 |
| 本期利润 |
-135513801.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2045元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-20.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-90416531.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1423元 |
| 期末基金资产净值 |
545064100.42元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8577元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-7.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
72905073.77元 |
| 本期利润 |
138562404.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.108元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
58951335.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0822元 |
| 期末基金资产净值 |
821673403.32元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1458元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.58% |
