名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
诺安多策略混合 | 1.3410 | 5.51% |
申万菱信安泰裕利纯债债券A | 1.0577 | 5.43% |
申万菱信安泰裕利纯债债券C | 1.0546 | 5.22% |
大成动态量化配置策略混合A | 0.9166 | 4.21% |
中信保诚多策略混合(LOF)A | 1.2096 | 4.08% |
中信保诚多策略混合(LOF)C | 1.2024 | 4.08% |
渤海汇金量化成长混合A | 0.6739 | 4.01% |
渤海汇金新动能主题混合 | 0.6918 | 3.87% |
创金合信启富优选股票发起C | 0.8729 | 3.85% |
创金合信启富优选股票发起A | 0.8758 | 3.85% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
广发量化多因子混合 | 1.1733 | 2.43% |
广发中证2000ET… | 0.8435 | 2.03% |
广发纳指100ETF… | 5.67069672 | 1.98% |
广发纳指100ETF… | 5.74677051 | 1.98% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
广发添利货币B | 0.5634 | 1.98% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.85% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.19% | |
兴全有机增长混合 | -0.21% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4667 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 2492.70 | 7355.83 | 295.09% | -- | -- | 6312.96 | 253.26% |
2023-06-30 | 25844.55 | 10120.92 | 39.16% | -- | -- | 2284.76 | 8.84% |
2022-12-31 | -24559.55 | 2349.72 | -9.57% | -- | -- | 4312.51 | -17.56% |
2022-06-30 | -16689.78 | 2812.63 | -16.85% | -- | -- | 1834.33 | -10.99% |
2021-12-31 | 58118.62 | 39085.50 | 67.25% | 0.12 | 0.00% | 4910.18 | 8.45% |
2021-06-30 | 16296.49 | 12870.75 | 78.98% | 0.12 | 0.00% | 2173.10 | 13.33% |
2020-12-31 | 21705.48 | 1440.05 | 6.63% | 74.47 | 0.34% | 6172.50 | 28.44% |
2020-06-30 | -47636.72 | -10030.80 | 21.06% | 74.47 | -0.16% | 3714.36 | -7.80% |
2019-12-31 | -60368.10 | -65725.99 | 108.88% | -- | -- | 364.73 | -0.60% |