天弘沪深300ETF资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
476132.1 |
| 存出保证金 |
714040.9 |
| 交易性金融资产 |
7870025029.84 |
| 股票投资 |
7870025029.84 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
51175997.68 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
82577.45 |
| 资产总计 |
7934382809.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
55312022.98 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3236536.55 |
| 应付托管费 |
647307.34 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
5023.96 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1397803.33 |
| 负债合计 |
60598694.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8387709496.0 |
| 所有者权益合计 |
7873784115.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
7934382809.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19921448.73 |
| 结算备付金 |
564889.35 |
| 存出保证金 |
278454.92 |
| 交易性金融资产 |
6928299818.91 |
| 股票投资 |
6928299818.91 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
43706.3 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
114768.83 |
| 资产总计 |
6949223087.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
11095080.73 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2840548.97 |
| 应付托管费 |
568109.79 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
13341.6 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1086841.3 |
| 负债合计 |
15603922.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6671709496.0 |
| 所有者权益合计 |
6933619164.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
6949223087.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16081587.78 |
| 结算备付金 |
9134809.54 |
| 存出保证金 |
2012939.76 |
| 交易性金融资产 |
6856842489.45 |
| 股票投资 |
6856842489.45 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
91963.13 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
63583.26 |
| 资产总计 |
6884227372.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
295819.33 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2916275.84 |
| 应付托管费 |
583255.18 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2204.29 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1237388.52 |
| 负债合计 |
5034943.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6638709496.0 |
| 所有者权益合计 |
6879192429.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
6884227372.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
39056998.46 |
| 结算备付金 |
9282256.48 |
| 存出保证金 |
5018583.0 |
| 交易性金融资产 |
6795291226.01 |
| 股票投资 |
6794155141.35 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1136084.66 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
18472.52 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
84640.75 |
| 资产总计 |
6848752177.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
15.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2717925.84 |
| 应付托管费 |
543585.17 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
579.91 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1347618.34 |
| 负债合计 |
4609724.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5762709496.0 |
| 所有者权益合计 |
6844142452.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
6848752177.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
46324752.95 |
| 结算备付金 |
8741499.31 |
| 存出保证金 |
5001083.77 |
| 交易性金融资产 |
6852047725.62 |
| 股票投资 |
6841169725.62 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10878000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
71463.82 |
| 应收利息 |
37513.08 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6912224038.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8486893.56 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2998110.16 |
| 应付托管费 |
599622.03 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
50828.75 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
867414.6 |
| 负债合计 |
13839594.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5318709496.0 |
| 所有者权益合计 |
6898384443.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
6912224038.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
44805438.05 |
| 结算备付金 |
8056466.22 |
| 存出保证金 |
6463892.86 |
| 交易性金融资产 |
6802328633.38 |
| 股票投资 |
6797193344.58 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5135288.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
13662019.11 |
| 应收利息 |
362999.94 |
| 应收股利 |
742799.18 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
75616.24 |
| 资产总计 |
6876497864.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
21058578.63 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2764227.07 |
| 应付托管费 |
552845.42 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
26198.74 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
656811.77 |
| 负债合计 |
25736447.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5045709496.0 |
| 所有者权益合计 |
6850761417.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
6876497864.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
33863114.4 |
| 结算备付金 |
8970917.87 |
| 存出保证金 |
6483383.03 |
| 交易性金融资产 |
5893966469.45 |
| 股票投资 |
5889799469.45 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4167000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
49163094.69 |
| 应收利息 |
352784.03 |
| 应收股利 |
239.8 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5992800003.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
48638429.7 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2429212.62 |
| 应付托管费 |
485842.54 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
37422.46 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
647168.02 |
| 负债合计 |
52872808.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4421709496.0 |
| 所有者权益合计 |
5939927194.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
5992800003.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
29215243.01 |
| 结算备付金 |
7584922.01 |
| 存出保证金 |
5208422.57 |
| 交易性金融资产 |
5826999412.7 |
| 股票投资 |
5826999412.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
13130827.39 |
| 应收利息 |
100881.17 |
| 应收股利 |
102203.19 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
75409.88 |
| 资产总计 |
5882417321.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
23389526.05 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2536084.99 |
| 应付托管费 |
507216.99 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
3174.69 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
605771.92 |
| 负债合计 |
27729757.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5552709496.0 |
| 所有者权益合计 |
5854687564.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
5882417321.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
146473869.59 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
271252.0 |
| 股票投资 |
271252.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
90000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
138381.8 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
11111.05 |
| 资产总计 |
236894614.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
45407.51 |
| 应付托管费 |
9081.5 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
4251.15 |
| 负债合计 |
58740.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
236709496.0 |
| 所有者权益合计 |
236835874.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
236894614.44 |
