名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0157 | 4.47% |
国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0133 | 4.47% |
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.8297 | 3.21% |
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.8358 | 3.21% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.8191 | 2.66% |
前海开源裕源(FOF) | 1.7017 | 2.22% |
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.9177 | 2.02% |
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.9127 | 2.01% |
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2487 | 1.74% |
天弘全球高端制造混合(QDII)A | 1.2344 | 1.73% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
景顺长城周期优选混合… | 1.3609 | 3.96% |
景顺长城周期优选混合… | 1.3575 | 3.95% |
景顺长城支柱产业混合 | 2.142 | 3.83% |
景顺长城中证消费电子… | 0.64 | 3.61% |
景顺长城景颐增利债券… | 0.988 | 3.13% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
景顺货币B | 0.5269 | 1.89% |
景顺长城景益货币B | 0.5405 | 1.85% |
景顺长城景丰货币B | 0.4955 | 1.84% |
景顺货币A | 0.4614 | 1.65% |
景顺长城景丰货币E | 0.4293 | 1.61% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.13% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.39% | |
兴全有机增长混合 | -0.31% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4869 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -38074730.53元 |
本期利润 | -93246979.44元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2445元 |
本期加权平均净值利润率 | -27.35% |
本期基金份额净值增长率 | -21.23% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -65410907.22元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.2123元 |
期末基金资产净值 | 242630092.78元 |
期末基金份额净值 | 0.7877元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -21.23% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -20216940.21元 |
本期利润 | -50608338.72元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0973元 |
本期加权平均净值利润率 | -10.35% |
本期基金份额净值增长率 | -8.2% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -29862990.05元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.082元 |
期末基金资产净值 | 334178009.95元 |
期末基金份额净值 | 0.918元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -8.2% |