| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
| 泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
| 泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
| 景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
| 中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
| 中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
| 景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
| 景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
| 金鹰时代先锋混合A | 0.4626 | 0.54% |
| 金鹰时代先锋混合C | 0.4542 | 0.53% |
| 金鹰睿选成长六个月持… | 0.7616 | 0.38% |
| 金鹰睿选成长六个月持… | 0.7572 | 0.38% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 金鹰增益货币B | 0.4517 | 2.22% |
| 金鹰增益货币A | 0.3999 | 2.03% |
| 金鹰货币B | 0.4365 | 1.76% |
| 金鹰货币A | 0.37 | 1.52% |
| 金鹰增益货币E | 0.0509 | 0.18% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.73% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 29250.41 | -- | -- | 12924.70 | 44.19% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 15114.90 | -- | -- | 5993.42 | 39.65% | -- | -- |
| 2022-12-31 | 26805.55 | -- | -- | 12114.66 | 45.19% | -- | -- |
| 2022-06-30 | 14541.72 | -- | -- | 6538.25 | 44.96% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 29693.31 | -- | -- | 230.58 | 0.78% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 15240.07 | -- | -- | 137.02 | 0.90% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 34234.11 | -- | -- | 234.22 | 0.68% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 18871.66 | -- | -- | 242.79 | 1.29% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 39829.85 | -- | -- | 33.01 | 0.08% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 22403.81 | -- | -- | 37.07 | 0.17% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 37086.84 | -- | -- | 305.82 | 0.82% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 17483.07 | -- | -- | 64.67 | 0.37% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 21364.97 | -- | -- | -77.03 | -0.36% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 5073.04 | -- | -- | -75.69 | -1.49% | -- | -- |
