| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
| 中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏扬先进制造混合A | 0.6144 | 2.73% |
| 鹏扬先进制造混合C | 0.5986 | 2.73% |
| 鹏扬产业智选一年持有… | 0.6938 | 2.06% |
| 鹏扬产业智选一年持有… | 0.6845 | 2.06% |
| 鹏扬景泰混合A | 1.5525 | 2.04% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏扬现金通利货币B | 0.5161 | 1.91% |
| 鹏扬现金通利货币E | 0.516 | 1.91% |
| 鹏扬现金通利货币A | 0.4615 | 1.71% |
| 鹏扬现金通利货币D | 0.4497 | 1.67% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 13692485.23 |
| 1.利息收入 | 431009.26 |
| 存款利息收入 | 308571.27 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7781094.53 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7653219.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 127874.64 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5343493.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
136888.23 |
| 减：二、费用 | 434665.44 |
| 1.管理人报酬 | 234382.23 |
| 2.托管费 | 78127.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 121254.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13257819.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13257819.79 |
