华夏医药ETF资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
51573.77 |
| 存出保证金 |
1423.08 |
| 交易性金融资产 |
111319158.8 |
| 股票投资 |
111319158.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5645.06 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
111939749.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
47989.77 |
| 应付托管费 |
9597.97 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
226740.61 |
| 负债合计 |
284328.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
46879719.0 |
| 所有者权益合计 |
111655421.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
111939749.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
487401.42 |
| 结算备付金 |
60894.49 |
| 存出保证金 |
2223.64 |
| 交易性金融资产 |
109469849.81 |
| 股票投资 |
109469849.81 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
110020369.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
65833.04 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
45329.71 |
| 应付托管费 |
9065.93 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
183820.14 |
| 负债合计 |
304048.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
43879719.0 |
| 所有者权益合计 |
109716320.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
110020369.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
576914.86 |
| 结算备付金 |
52078.75 |
| 存出保证金 |
1317.66 |
| 交易性金融资产 |
103569495.2 |
| 股票投资 |
103569495.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
87845.8 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
104287652.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
44801.54 |
| 应付托管费 |
8960.31 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
221797.96 |
| 负债合计 |
275559.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
39879719.0 |
| 所有者权益合计 |
104012092.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
104287652.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
954179.42 |
| 结算备付金 |
49345.52 |
| 存出保证金 |
3792.67 |
| 交易性金融资产 |
105570159.01 |
| 股票投资 |
105570159.01 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
106577476.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
319576.57 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
40315.25 |
| 应付托管费 |
8063.04 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
167025.31 |
| 负债合计 |
534980.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
37379719.0 |
| 所有者权益合计 |
106042496.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
106577476.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2212709.67 |
| 结算备付金 |
51120.48 |
| 存出保证金 |
2828.33 |
| 交易性金融资产 |
119148276.07 |
| 股票投资 |
119148276.07 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
364257.13 |
| 应收利息 |
253.61 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
121779445.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2686.24 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
51992.93 |
| 应付托管费 |
10398.57 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170000.0 |
| 负债合计 |
272476.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
36379719.0 |
| 所有者权益合计 |
121506969.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
121779445.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2296466.64 |
| 结算备付金 |
69387.86 |
| 存出保证金 |
2245.24 |
| 交易性金融资产 |
123432137.3 |
| 股票投资 |
123432137.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
268.83 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
125800505.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
227735.13 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
49035.82 |
| 应付托管费 |
9807.17 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89343.16 |
| 负债合计 |
413214.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
32379719.0 |
| 所有者权益合计 |
125387291.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
125800505.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1905480.92 |
| 结算备付金 |
54609.98 |
| 存出保证金 |
2323.39 |
| 交易性金融资产 |
116309937.94 |
| 股票投资 |
116282937.94 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
27000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
29902.09 |
| 应收利息 |
220.86 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
118302475.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
16523.98 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
49600.76 |
| 应付托管费 |
9920.15 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.21 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
130000.0 |
| 负债合计 |
224309.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
36379719.0 |
| 所有者权益合计 |
118078165.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
118302475.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2153374.68 |
| 结算备付金 |
53685.31 |
| 存出保证金 |
1830.61 |
| 交易性金融资产 |
102396616.55 |
| 股票投资 |
102396616.55 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
58273.11 |
| 应收利息 |
454.74 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
104664235.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
23558.88 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
40595.37 |
| 应付托管费 |
8119.08 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
69672.34 |
| 负债合计 |
160069.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
38879719.0 |
| 所有者权益合计 |
104504165.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
104664235.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1547503.63 |
| 结算备付金 |
85398.56 |
| 存出保证金 |
3183.03 |
| 交易性金融资产 |
99463699.79 |
| 股票投资 |
99429735.69 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
33964.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
663995.69 |
| 应收利息 |
421.95 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
101764202.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
41774.01 |
| 应付托管费 |
8354.79 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
130000.0 |
| 负债合计 |
194337.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
52879719.0 |
| 所有者权益合计 |
101569865.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
101764202.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1986653.18 |
| 结算备付金 |
59265.8 |
| 存出保证金 |
1806.43 |
| 交易性金融资产 |
76701191.48 |
| 股票投资 |
76678191.48 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
23000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
443.77 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
78749360.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
50675.69 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
31435.88 |
| 应付托管费 |
6287.16 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
99260.15 |
| 负债合计 |
199100.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
47379719.0 |
| 所有者权益合计 |
78550260.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
78749360.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1308386.65 |
| 结算备付金 |
43340.52 |
| 存出保证金 |
2023.1 |
| 交易性金融资产 |
70656528.07 |
| 股票投资 |
70656528.07 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
318.18 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
72010596.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
31966.01 |
| 应付托管费 |
6393.21 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
50000.0 |
| 负债合计 |
100021.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
49879719.0 |
| 所有者权益合计 |
71910575.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
72010596.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2261688.05 |
| 结算备付金 |
46793.4 |
| 存出保证金 |
2035.54 |
| 交易性金融资产 |
95546264.97 |
| 股票投资 |
95546264.97 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
459.52 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
97857241.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
22811.28 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
41172.37 |
| 应付托管费 |
8234.46 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
123330.65 |
| 负债合计 |
200540.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
47379719.0 |
| 所有者权益合计 |
97656700.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
97857241.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2797535.91 |
| 结算备付金 |
51562.69 |
| 存出保证金 |
1235.55 |
| 交易性金融资产 |
87814569.55 |
| 股票投资 |
87814569.55 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
660.84 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
90665564.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
38127.69 |
| 应付托管费 |
7625.53 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
53282.6 |
| 负债合计 |
101175.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
47879719.0 |
| 所有者权益合计 |
90564389.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
90665564.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3044563.0 |
| 结算备付金 |
49103.58 |
| 存出保证金 |
2071.98 |
| 交易性金融资产 |
86135245.87 |
| 股票投资 |
86135245.87 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
625.88 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
89231610.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
36006.66 |
| 应付托管费 |
7201.33 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
99260.15 |
| 负债合计 |
145589.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
51879719.0 |
| 所有者权益合计 |
89086020.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
89231610.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3151470.65 |
| 结算备付金 |
41640.22 |
| 存出保证金 |
695.14 |
| 交易性金融资产 |
89839452.14 |
| 股票投资 |
89839452.14 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5170.0 |
| 应收利息 |
684.69 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
93039112.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
23651.14 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
39930.39 |
| 应付托管费 |
7986.09 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
63796.6 |
| 负债合计 |
140862.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
61879719.0 |
| 所有者权益合计 |
92898250.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
93039112.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1796965.65 |
| 结算备付金 |
42488.89 |
| 存出保证金 |
1337.75 |
| 交易性金融资产 |
107201195.52 |
| 股票投资 |
107201195.52 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
50.38 |
| 应收利息 |
395.25 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
109042433.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
466.02 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
48608.0 |
| 应付托管费 |
9721.62 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
114998.04 |
| 负债合计 |
176074.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
78379719.0 |
| 所有者权益合计 |
108866359.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
109042433.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1357488.03 |
| 结算备付金 |
40683.12 |
| 存出保证金 |
41119.13 |
| 交易性金融资产 |
194143155.8 |
| 股票投资 |
194143155.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
331.49 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
195582777.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7451.66 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
84072.96 |
| 应付托管费 |
16814.61 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
138310.38 |
| 负债合计 |
273317.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
114879719.0 |
| 所有者权益合计 |
195309460.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
195582777.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10200398.99 |
| 结算备付金 |
869821.19 |
| 存出保证金 |
26206.85 |
| 交易性金融资产 |
293301604.27 |
| 股票投资 |
293301604.27 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1645.19 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
304399676.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1091370.58 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
161527.86 |
| 应付托管费 |
32305.56 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
826302.41 |
| 负债合计 |
2131813.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
170379719.0 |
| 所有者权益合计 |
302267863.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
304399676.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8377917.71 |
| 结算备付金 |
81740.16 |
| 存出保证金 |
6294.19 |
| 交易性金融资产 |
431732171.71 |
| 股票投资 |
431732171.71 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1156.7 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
440199280.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2823353.85 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
200289.42 |
| 应付托管费 |
40057.89 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
75596.84 |
| 负债合计 |
3153205.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
380379719.0 |
| 所有者权益合计 |
437046074.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
440199280.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3927135.88 |
| 结算备付金 |
106040.96 |
| 存出保证金 |
17385.69 |
| 交易性金融资产 |
395669504.88 |
| 股票投资 |
395669504.88 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
132769.6 |
| 应收利息 |
854.45 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
399853691.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
164289.52 |
| 应付托管费 |
32857.91 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
132025.93 |
| 负债合计 |
459389.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
386879719.0 |
| 所有者权益合计 |
399394301.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
399853691.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11476828.54 |
| 结算备付金 |
67211.18 |
| 存出保证金 |
11816.97 |
| 交易性金融资产 |
544823300.74 |
| 股票投资 |
544823300.74 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3144.38 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
556382301.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
163558.66 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
270418.43 |
| 应付托管费 |
54083.65 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
155366.76 |
| 负债合计 |
758566.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
517879719.0 |
| 所有者权益合计 |
555623735.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
556382301.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8398958.02 |
| 结算备付金 |
6275270.19 |
| 存出保证金 |
288426.42 |
| 交易性金融资产 |
476846088.96 |
| 股票投资 |
476846088.96 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1550413.93 |
| 应收利息 |
4245.44 |
| 应收股利 |
212370.58 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
50252.06 |
| 资产总计 |
493626025.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
424373.89 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
202994.87 |
| 应付托管费 |
40598.98 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
213863.34 |
| 负债合计 |
988005.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
500379719.0 |
| 所有者权益合计 |
492638020.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
493626025.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
918824834.25 |
| 结算备付金 |
30752366.06 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
303183937.78 |
| 股票投资 |
303183937.78 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
667329.84 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1253428467.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
77276657.85 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
450473.45 |
| 应付托管费 |
90094.69 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
45988.86 |
| 负债合计 |
77892981.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1177879719.0 |
| 所有者权益合计 |
1175535486.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
1253428467.93 |
