华夏沪深300ETF资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
41417891.22 |
| 存出保证金 |
11612294.1 |
| 交易性金融资产 |
37569849864.2 |
| 股票投资 |
37569849864.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-8203.65 |
| 应收证券清算款 |
452694570.75 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
79882.6 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
437990.9 |
| 资产总计 |
38129514846.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
349499948.12 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
14312054.92 |
| 应付托管费 |
2862410.97 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
47820.37 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
80327200.87 |
| 负债合计 |
447049435.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
26244737541.3 |
| 所有者权益合计 |
37682465411.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
38129514846.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
94511003.05 |
| 结算备付金 |
105240674.5 |
| 存出保证金 |
21870062.81 |
| 交易性金融资产 |
23717485610.3 |
| 股票投资 |
23717485610.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
17384355.72 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
1182038.82 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
463265.46 |
| 资产总计 |
23958137010.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
40358101.49 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
9881400.91 |
| 应付托管费 |
1976280.21 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
67578.75 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
7774359.21 |
| 负债合计 |
60057720.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
15031177827.5 |
| 所有者权益合计 |
23898079290.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
23958137010.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
67382370.51 |
| 结算备付金 |
131987362.1 |
| 存出保证金 |
20099945.07 |
| 交易性金融资产 |
24741873810.1 |
| 股票投资 |
24741873810.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
208577591.01 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
24853.5 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
458340.27 |
| 资产总计 |
25170404272.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
190143000.67 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
9844943.9 |
| 应付托管费 |
1968988.77 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
54607.69 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
59862788.68 |
| 负债合计 |
261874329.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
15457732843.2 |
| 所有者权益合计 |
24908529942.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
25170404272.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
167589619.99 |
| 结算备付金 |
137266766.75 |
| 存出保证金 |
34279572.53 |
| 交易性金融资产 |
22852332013.8 |
| 股票投资 |
22848870755.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3461257.92 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
9588242.62 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
2830033.11 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
840316.73 |
| 资产总计 |
23204726565.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
28013000.53 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
9137296.6 |
| 应付托管费 |
1827459.3 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
89009.55 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
38944602.48 |
| 负债合计 |
78011368.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
12513623734.6 |
| 所有者权益合计 |
23126715197.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
23204726565.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
27638718.23 |
| 结算备付金 |
188358586.41 |
| 存出保证金 |
27128180.22 |
| 交易性金融资产 |
28697060869.4 |
| 股票投资 |
28697060869.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
111273067.79 |
| 应收利息 |
1563446.91 |
| 应收股利 |
2024.7 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
29053024893.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
105353159.01 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
11676773.42 |
| 应付托管费 |
2335354.69 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
141194.31 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
21792878.96 |
| 负债合计 |
144178363.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
14070329670.8 |
| 所有者权益合计 |
28908846530.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
29053024893.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
77405103.28 |
| 结算备付金 |
225086655.04 |
| 存出保证金 |
37424772.04 |
| 交易性金融资产 |
28639929923.6 |
| 股票投资 |
28633973969.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5955954.33 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
14662798.89 |
| 应收利息 |
1745067.75 |
| 应收股利 |
2302512.21 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
28998556832.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
14723514.58 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
12039775.87 |
| 应付托管费 |
2407955.18 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
118095.19 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
18321791.55 |
| 负债合计 |
50785734.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
13434894620.8 |
| 所有者权益合计 |
28947771097.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
28998556832.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
59012304.81 |
| 结算备付金 |
201880755.76 |
| 存出保证金 |
34389295.83 |
| 交易性金融资产 |
30304267423.1 |
| 股票投资 |
30302438423.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1829000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
41841462.5 |
| 应收利息 |
3120937.71 |
| 应收股利 |
13597.55 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
30644525777.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
12461987.21 |
| 应付托管费 |
2492397.43 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
581605.08 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
38611984.3 |
| 负债合计 |
56335702.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
14083522094.7 |
| 所有者权益合计 |
30588190074.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
30644525777.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
82199201.84 |
| 结算备付金 |
191577122.83 |
| 存出保证金 |
23837334.05 |
| 交易性金融资产 |
26818379486.6 |
| 股票投资 |
26811376986.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7002500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7408379.18 |
| 应收利息 |
629932.97 |
| 应收股利 |
2443906.8 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
27126475364.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
24381161.74 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
11396098.44 |
| 应付托管费 |
2279219.67 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
154704.81 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
31262091.6 |
| 负债合计 |
73534847.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
15736972467.5 |
| 所有者权益合计 |
27052940516.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
27126475364.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
55045599.63 |
| 结算备付金 |
113851466.73 |
| 存出保证金 |
12107123.9 |
| 交易性金融资产 |
31001053152.8 |
| 股票投资 |
31000078052.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
975100.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
14353261.27 |
| 应收利息 |
321655.29 |
| 应收股利 |
862790.0 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
31197595049.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
20585919.34 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
12281487.54 |
| 应付托管费 |
2456297.5 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
25391.96 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
18468308.01 |
| 负债合计 |
57581553.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
18252327823.6 |
| 所有者权益合计 |
31140013496.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
31197595049.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
121638111.2 |
| 结算备付金 |
108955835.42 |
| 存出保证金 |
13086774.73 |
| 交易性金融资产 |
26608018297.2 |
| 股票投资 |
26608018297.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
30000000.0 |
| 应收证券清算款 |
116191518.34 |
| 应收利息 |
90877.05 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
26997981414.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
142998857.83 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
10327878.11 |
| 应付托管费 |
2065575.61 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
12781.22 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
34528391.95 |
| 负债合计 |
193249798.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
16968265299.5 |
| 所有者权益合计 |
26804731615.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
26997981414.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
52953969.88 |
| 结算备付金 |
167370468.66 |
| 存出保证金 |
20099313.19 |
| 交易性金融资产 |
22597153372.4 |
| 股票投资 |
22592790372.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4363000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
72492593.69 |
| 应收利息 |
112471.97 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
22910182189.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
69323223.8 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
10008002.51 |
| 应付托管费 |
2001600.53 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
27.4 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
15026071.42 |
| 负债合计 |
99407437.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
18478797755.1 |
| 所有者权益合计 |
22810774752.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
22910182189.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
31619059.57 |
| 结算备付金 |
78374547.99 |
| 存出保证金 |
51350993.02 |
| 交易性金融资产 |
17220733920.5 |
| 股票投资 |
17220733920.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
280000000.0 |
| 应收证券清算款 |
95665.91 |
| 应收利息 |
173931.73 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
17662348118.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9340012.43 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
7290730.08 |
| 应付托管费 |
1458146.02 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
25.21 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
4859887.09 |
| 负债合计 |
23886051.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11251548585.2 |
| 所有者权益合计 |
17638462067.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
17662348118.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
18009104.33 |
| 结算备付金 |
157518878.18 |
| 存出保证金 |
42201974.48 |
| 交易性金融资产 |
18411742931.1 |
| 股票投资 |
18402578531.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9164400.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
80000000.0 |
| 应收证券清算款 |
4402972.69 |
| 应收利息 |
126568.89 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
18714002429.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4307720.38 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
7928154.27 |
| 应付托管费 |
1585630.87 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1521729.42 |
| 负债合计 |
15969627.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10468798142.6 |
| 所有者权益合计 |
18698032802.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
18714002429.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
230349200.29 |
| 结算备付金 |
201091276.18 |
| 存出保证金 |
83136604.56 |
| 交易性金融资产 |
16700276805.4 |
| 股票投资 |
16693907587.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6369218.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
160000000.0 |
| 应收证券清算款 |
1695212.19 |
| 应收利息 |
133651.52 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
17376682750.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
162209891.28 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
6878516.98 |
| 应付托管费 |
1375703.4 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1738714.52 |
| 负债合计 |
173156728.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10653492067.3 |
| 所有者权益合计 |
17203526021.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
17376682750.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
407816857.87 |
| 结算备付金 |
529246153.97 |
| 存出保证金 |
268760830.89 |
| 交易性金融资产 |
14753399336.4 |
| 股票投资 |
14746925352.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6473983.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
197688426.75 |
| 应收利息 |
357804.59 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
16157269410.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
7016699.11 |
| 应付托管费 |
1403339.8 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3066442.61 |
| 负债合计 |
12353261.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11181188995.0 |
| 所有者权益合计 |
16144916148.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
16157269410.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
463804662.54 |
| 结算备付金 |
676723969.82 |
| 存出保证金 |
248218086.29 |
| 交易性金融资产 |
14373326956.3 |
| 股票投资 |
14366817599.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6509356.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
791192.62 |
| 应收利息 |
459009.4 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
15763323877.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
834820.46 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
6383112.99 |
| 应付托管费 |
1276622.61 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3593761.81 |
| 负债合计 |
12895329.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11625333909.1 |
| 所有者权益合计 |
15750428547.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
15763323877.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
468412631.69 |
| 结算备付金 |
643356164.01 |
| 存出保证金 |
266130157.47 |
| 交易性金融资产 |
16599170393.5 |
| 股票投资 |
16594153568.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5016824.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
496885.49 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
17977566232.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
15329151.63 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
7671307.21 |
| 应付托管费 |
1534261.44 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3548676.41 |
| 负债合计 |
29919188.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11361485445.1 |
| 所有者权益合计 |
17947647043.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
17977566232.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
366488192.66 |
| 结算备付金 |
69721191.66 |
| 存出保证金 |
32285122.27 |
| 交易性金融资产 |
16362766638.6 |
| 股票投资 |
16359792142.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2974495.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
174182676.56 |
| 应收利息 |
56418.57 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
17005500240.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
141122447.77 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
7181747.1 |
| 应付托管费 |
1436349.42 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
81744067.06 |
| 负债合计 |
233855211.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9061606335.81 |
| 所有者权益合计 |
16771645029.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
17005500240.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
131669140.59 |
| 结算备付金 |
36445128.74 |
| 存出保证金 |
64881985.53 |
| 交易性金融资产 |
28351095311.1 |
| 股票投资 |
28345481730.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5613580.52 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
12943219.67 |
| 应收利息 |
83661.44 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
28597118447.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
33015493.89 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
11221569.95 |
| 应付托管费 |
2244313.99 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
10919440.06 |
| 负债合计 |
58993658.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
19679308266.4 |
| 所有者权益合计 |
28538124789.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
28597118447.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
59158296.73 |
| 结算备付金 |
70693651.82 |
| 存出保证金 |
15880748.92 |
| 交易性金融资产 |
19446763014.5 |
| 股票投资 |
19442756279.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4006735.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
70000000.0 |
| 应收证券清算款 |
4913020.14 |
| 应收利息 |
81593.53 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
19667490325.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
7932214.79 |
| 应付托管费 |
1586442.96 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3802964.57 |
| 负债合计 |
14862914.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
21759313655.0 |
| 所有者权益合计 |
19652627411.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
19667490325.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
22158037.45 |
| 结算备付金 |
31826826.66 |
| 存出保证金 |
1842560.78 |
| 交易性金融资产 |
18838334377.7 |
| 股票投资 |
18775229772.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
63104605.46 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
58910847.17 |
| 应收利息 |
108234.09 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
18953180883.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
51965910.41 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
8064517.6 |
| 应付托管费 |
1612903.5 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
8413690.88 |
| 负债合计 |
71122678.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
19496813077.6 |
| 所有者权益合计 |
18882058205.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
18953180883.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
66707538.86 |
| 结算备付金 |
37050303.33 |
| 存出保证金 |
19356608.59 |
| 交易性金融资产 |
18754935927.5 |
| 股票投资 |
18754935927.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7104075.99 |
| 应收利息 |
23779.83 |
| 应收股利 |
58234804.97 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
44685.24 |
| 资产总计 |
18943457724.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
14863631.7 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
7879924.3 |
| 应付托管费 |
1575984.85 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
22850492.83 |
| 负债合计 |
47759969.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
20703919798.1 |
| 所有者权益合计 |
18895697754.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
18943457724.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9163111.89 |
| 结算备付金 |
5888589.31 |
| 存出保证金 |
3835882.24 |
| 交易性金融资产 |
16550385578.2 |
| 股票投资 |
16550385578.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
30876.98 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
16569304038.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1142510.48 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2041411.66 |
| 应付托管费 |
408282.33 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
168391.05 |
| 负债合计 |
3848366.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
16020609566.0 |
| 所有者权益合计 |
16565455671.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
16569304038.6 |
