长盛全债指数增强债券A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
53720409.75元 |
| 本期利润 |
79792744.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0751元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
419909498.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.351元 |
| 期末基金资产净值 |
1876519324.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5687元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
375.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
28043460.33元 |
| 本期利润 |
42235172.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0434元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
336377461.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3288元 |
| 期末基金资产净值 |
1570120219.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5348元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
364.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
41032969.76元 |
| 本期利润 |
34118428.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0411元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
317439938.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3158元 |
| 期末基金资产净值 |
1514930883.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5072元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
351.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14639831.85元 |
| 本期利润 |
20734516.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0376元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
255612555.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2916元 |
| 期末基金资产净值 |
1307477679.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4915元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
347.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10408865.8元 |
| 本期利润 |
12950280.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1116元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
91266906.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.294元 |
| 期末基金资产净值 |
460782461.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4841元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
335.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
740722.76元 |
| 本期利润 |
3049366.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0419元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14926721.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2021元 |
| 期末基金资产净值 |
104232798.19元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4112元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
314.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12960075.63元 |
| 本期利润 |
11138179.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1649元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13729180.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2115元 |
| 期末基金资产净值 |
89976779.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3859元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
300.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4366832.23元 |
| 本期利润 |
4585230.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0673元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5693502.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0832元 |
| 期末基金资产净值 |
88129431.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.288元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
272.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4707231.78元 |
| 本期利润 |
8588214.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1216元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1462171.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0218元 |
| 期末基金资产净值 |
81816715.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2208元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
252.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2120621.78元 |
| 本期利润 |
3874553.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0536元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1128098.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.016元 |
| 期末基金资产净值 |
81493686.73元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1522元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
232.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-9242721.68元 |
| 本期利润 |
-3704841.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0274元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3347206.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0451元 |
| 期末基金资产净值 |
81583228.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0993元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
217.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4578077.45元 |
| 本期利润 |
-4354686.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.022元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1303919.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.017元 |
| 期末基金资产净值 |
83637000.96元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0909元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
214.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10621871.36元 |
| 本期利润 |
9677273.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0375元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13803325.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0597元 |
| 期末基金资产净值 |
265309516.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1477元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
225.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4437492.12元 |
| 本期利润 |
5708796.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0201元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7811181.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0332元 |
| 期末基金资产净值 |
266127668.86元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1308元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
220.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7491786.04元 |
| 本期利润 |
3710338.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0196元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
41655505.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0187元 |
| 期末基金资产净值 |
2479427391.89元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1116元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
215.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
437647.95元 |
| 本期利润 |
1017263.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0095元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
57426543.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3602元 |
| 期末基金资产净值 |
237242593.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.488元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
216.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
25778368.32元 |
| 本期利润 |
7644097.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0852元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
29777966.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4032元 |
| 期末基金资产净值 |
112577316.63元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5243元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
215.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
29851590.72元 |
| 本期利润 |
6040200.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0588元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
37375125.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4491元 |
| 期末基金资产净值 |
124901630.96元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5009元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
210.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
21175639.14元 |
| 本期利润 |
48431592.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.314元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
26.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
32.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
24665149.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2179元 |
| 期末基金资产净值 |
170164257.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5034元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
201.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
719704.97元 |
| 本期利润 |
11081720.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0615元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8357549.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0495元 |
| 期末基金资产净值 |
201508384.68元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1946元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
139.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15210647.39元 |
| 本期利润 |
4742713.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0207元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8961736.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0457元 |
| 期末基金资产净值 |
221898881.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1317元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
127.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10986927.04元 |
| 本期利润 |
10535635.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0432元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6255109.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0272元 |
| 期末基金资产净值 |
266503473.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1601元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
133.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3335450.76元 |
| 本期利润 |
-659503.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0022元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4429531.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.017元 |
| 期末基金资产净值 |
291073431.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1187元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
124.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6802630.08元 |
| 本期利润 |
4207611.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0132元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5568620.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0196元 |
| 期末基金资产净值 |
322559771.92元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1351元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
127.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-21345388.82元 |
| 本期利润 |
-28114670.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0729元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-574188.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0017元 |
| 期末基金资产净值 |
380310189.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1235元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
125.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-477988.22元 |
| 本期利润 |
-8230501.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0198元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
21971030.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0576元 |
| 期末基金资产净值 |
449310371.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1782元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
136.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
42604285.96元 |
| 本期利润 |
27705017.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0544元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
68706828.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1597元 |
| 期末基金资产净值 |
558406337.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2983元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
140.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10096470.54元 |
| 本期利润 |
-6460104.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0114元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
45335255.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0861元 |
| 期末基金资产净值 |
646759857.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.228元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
127.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
114292574.68元 |
| 本期利润 |
89374888.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0931元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
41282105.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0682元 |
| 期末基金资产净值 |
750868888.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2408元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
130.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
55026421.63元 |
| 本期利润 |
54428354.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0496元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
38811573.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0384元 |
| 期末基金资产净值 |
1250532440.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2387元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
122.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3713088.44元 |
| 本期利润 |
-58469116.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0434元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-12387873.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0112元 |
| 期末基金资产净值 |
1311587692.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1891元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
113.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
24486322.51元 |
| 本期利润 |
-120928578.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0851元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16891845.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0113元 |
| 期末基金资产净值 |
1689248818.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1332元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
103.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
159890333.5元 |
| 本期利润 |
249435243.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3823元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
30.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
42.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
73991354.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0686元 |
| 期末基金资产净值 |
1402944334.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3001元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
118.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
47037448.64元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
21.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
63962327.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0942元 |
| 期末基金资产净值 |
849229142.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2513元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
85.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
27460434.26元 |
| 本期利润 |
37931502.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3177元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
20.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
32.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10370119.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0822元 |
| 期末基金资产净值 |
143517499.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.137元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
53.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13847035.26元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14666337.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.126元 |
| 期末基金资产净值 |
134243875.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1533元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
34.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
20657595.8元 |
| 本期利润 |
21650814.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0978元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6127039.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0468元 |
| 期末基金资产净值 |
137040064.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0468元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10837913.97元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5225102.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.028元 |
| 期末基金资产净值 |
191735159.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.028元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
23058205.59元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-738406.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0022元 |
| 期末基金资产净值 |
340732927.45元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9978元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
29440193.98元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
0.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0077元 |
| 期末基金资产净值 |
427470477.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0077元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18983066.0元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3848292.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0061元 |
| 期末基金资产净值 |
644490431.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0249元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.12% |
