西部利得中证500等权重指数分级B主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12343828.45元 |
| 本期利润 |
15450687.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0419元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-196186586.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.5486元 |
| 期末基金资产净值 |
360370990.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0077元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-32.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
43835387.58元 |
| 本期利润 |
85200190.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3084元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
33.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
35.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-234601678.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.6097元 |
| 期末基金资产净值 |
389106677.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0113元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-35.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18873608.0元 |
| 本期利润 |
46671412.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1948元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
22.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
20.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-180790837.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.6908元 |
| 期末基金资产净值 |
232223919.45元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8874元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-42.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-25555045.94元 |
| 本期利润 |
-52505510.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2405元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-27.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-23.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-178749581.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.8433元 |
| 期末基金资产净值 |
158506026.32元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7478元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-52.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3713317.74元 |
| 本期利润 |
-28100530.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1282元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-177516696.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.7264元 |
| 期末基金资产净值 |
211321429.71元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8647元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-45.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
19943588.11元 |
| 本期利润 |
8926832.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0425元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-147600260.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.6953元 |
| 期末基金资产净值 |
216102511.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.018元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-37.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9815748.15元 |
| 本期利润 |
2125610.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0102元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-158458809.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.7428元 |
| 期末基金资产净值 |
210425358.64元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9864元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-39.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4705646.26元 |
| 本期利润 |
11417638.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0939元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-161972061.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.8102元 |
| 期末基金资产净值 |
200068567.71元 |
| 期末基金份额净值 |
1.001元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-40.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-601513.62元 |
| 本期利润 |
7228751.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1708元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
18.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-144314992.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.8376元 |
| 期末基金资产净值 |
167886092.65元 |
| 期末基金份额净值 |
0.974元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-41.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-23815032.77元 |
| 本期利润 |
-24002824.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3454元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-37.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-31.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-7337868.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.7659元 |
| 期末基金资产净值 |
11082924.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.157元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-31.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
867681.37元 |
| 本期利润 |
480329.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0046元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
47700.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0009元 |
| 期末基金资产净值 |
53105966.68元 |
| 期末基金份额净值 |
1.001元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.1% |
