西部利得中证500等权重指数分级B资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
27490070.78 |
| 结算备付金 |
664820.88 |
| 存出保证金 |
99950.76 |
| 交易性金融资产 |
331505048.62 |
| 股票投资 |
331505048.62 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1061778.79 |
| 应收利息 |
69576.95 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
370.0 |
| 资产总计 |
360891616.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
176493.34 |
| 应付托管费 |
35298.68 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
157715.14 |
| 负债合计 |
520626.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
522605646.22 |
| 所有者权益合计 |
360370990.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
360891616.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
45723770.36 |
| 结算备付金 |
526894.1 |
| 存出保证金 |
85631.97 |
| 交易性金融资产 |
374211131.2 |
| 股票投资 |
369208131.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5003000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
121382.5 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
48666.53 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
370.0 |
| 资产总计 |
420717846.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
30664613.45 |
| 应付赎回款 |
105278.18 |
| 应付管理人报酬 |
293425.09 |
| 应付托管费 |
58685.01 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
220372.1 |
| 负债合计 |
31611169.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
591615656.75 |
| 所有者权益合计 |
389106677.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
420717846.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10908039.9 |
| 结算备付金 |
105464.71 |
| 存出保证金 |
75995.22 |
| 交易性金融资产 |
222826892.64 |
| 股票投资 |
217830892.64 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4996000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
56916.29 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
60963.72 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
234034272.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1243535.42 |
| 应付赎回款 |
9483.39 |
| 应付管理人报酬 |
172910.13 |
| 应付托管费 |
34582.03 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
212233.94 |
| 负债合计 |
1810353.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
402381890.35 |
| 所有者权益合计 |
232223919.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
234034272.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5283083.22 |
| 结算备付金 |
210084.75 |
| 存出保证金 |
50992.13 |
| 交易性金融资产 |
153237940.24 |
| 股票投资 |
150240640.24 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2997300.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
48348.82 |
| 应收利息 |
55161.54 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
54808.19 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
158940418.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
56705.62 |
| 应付赎回款 |
7788.21 |
| 应付管理人报酬 |
138871.14 |
| 应付托管费 |
27774.24 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
160029.35 |
| 负债合计 |
434392.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
337255607.58 |
| 所有者权益合计 |
158506026.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
158940418.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8816874.43 |
| 结算备付金 |
310666.24 |
| 存出保证金 |
87524.7 |
| 交易性金融资产 |
202815834.73 |
| 股票投资 |
199815534.73 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3000300.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
381937.43 |
| 应收利息 |
96639.77 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5136.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
212514614.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
705026.96 |
| 应付赎回款 |
6508.18 |
| 应付管理人报酬 |
165943.06 |
| 应付托管费 |
33188.62 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
134325.27 |
| 负债合计 |
1193184.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
388838125.82 |
| 所有者权益合计 |
211321429.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
212514614.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3014181.01 |
| 结算备付金 |
236358.97 |
| 存出保证金 |
54283.62 |
| 交易性金融资产 |
212865839.86 |
| 股票投资 |
204732461.86 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8133378.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
267330.29 |
| 应收利息 |
165241.36 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
21744.49 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
216624979.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
306.63 |
| 应付管理人报酬 |
182835.95 |
| 应付托管费 |
36567.2 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
160001.16 |
| 负债合计 |
522467.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
346175319.33 |
| 所有者权益合计 |
216102511.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
216624979.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10874594.19 |
| 结算备付金 |
165307.46 |
| 存出保证金 |
14012.09 |
| 交易性金融资产 |
198847958.32 |
| 股票投资 |
198847958.32 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1000000.0 |
| 应收证券清算款 |
205711.2 |
| 应收利息 |
4921.9 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
224.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
211112730.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
274255.34 |
| 应付赎回款 |
16960.4 |
| 应付管理人报酬 |
168546.43 |
| 应付托管费 |
33709.31 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
149241.05 |
| 负债合计 |
687371.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
347901841.69 |
| 所有者权益合计 |
210425358.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
211112730.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11640069.09 |
| 结算备付金 |
32350.85 |
| 存出保证金 |
49409.05 |
| 交易性金融资产 |
188759283.42 |
| 股票投资 |
188759283.42 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
11903.02 |
| 应收利息 |
5787.26 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
200498802.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
172026.04 |
| 应付托管费 |
34405.21 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
184000.0 |
| 负债合计 |
430234.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
334275651.61 |
| 所有者权益合计 |
200068567.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
200498802.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9636750.86 |
| 结算备付金 |
734233.81 |
| 存出保证金 |
37517.54 |
| 交易性金融资产 |
158014560.66 |
| 股票投资 |
158014560.66 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5923.83 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
105548.63 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
168534535.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
104184.2 |
| 应付赎回款 |
170201.48 |
| 应付管理人报酬 |
101096.38 |
| 应付托管费 |
20219.26 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
145123.1 |
| 负债合计 |
648442.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
288128747.07 |
| 所有者权益合计 |
167886092.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
168534535.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
829281.87 |
| 结算备付金 |
1873.48 |
| 存出保证金 |
51256.84 |
| 交易性金融资产 |
10373589.19 |
| 股票投资 |
10373589.19 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
219901.82 |
| 应收利息 |
455.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4104.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11480462.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
61085.04 |
| 应付赎回款 |
90146.68 |
| 应付管理人报酬 |
9679.07 |
| 应付托管费 |
1935.81 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
220339.72 |
| 负债合计 |
397538.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
16171245.52 |
| 所有者权益合计 |
11082924.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
11480462.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
997581.51 |
| 结算备付金 |
2279435.7 |
| 存出保证金 |
183209.25 |
| 交易性金融资产 |
50310123.17 |
| 股票投资 |
50310123.17 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
161284.95 |
| 应收利息 |
1937.41 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
71069.61 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
54004641.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
401455.84 |
| 应付管理人报酬 |
54226.98 |
| 应付托管费 |
10845.41 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
43749.64 |
| 负债合计 |
898674.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
53058266.29 |
| 所有者权益合计 |
53105966.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
54004641.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13010794.16 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
190000000.0 |
| 应收证券清算款 |
10471.46 |
| 应收利息 |
39423.72 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
203060689.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
27810.8 |
| 应付托管费 |
5562.17 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2590.58 |
| 负债合计 |
35963.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
202990676.07 |
| 所有者权益合计 |
203024725.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
203060689.34 |
