名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
银河智联混合C | 2.28 | 1.88% |
银河智联混合A | 2.297 | 1.86% |
银河文体娱乐混合C | 0.9822 | 1.48% |
银河文体娱乐混合A | 0.9979 | 1.47% |
银河消费混合C | 1.554 | 1.30% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
银河银富货币B | 0.4568 | 1.87% |
银河钱包货币B | 0.4706 | 1.84% |
银河钱包货币A | 0.446 | 1.75% |
银河银富货币A | 0.3912 | 1.63% |
银河钱包货币E | 0.4051 | 1.60% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
兴全有机增长混合 | -0.73% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 33.75 | 7.97 | 23.62% | 2.87 | 8.50% | -- | -- | 0.17 | 0.50% |
2023-06-30 | 17.01 | 4.10 | 24.08% | 1.47 | 8.67% | -- | -- | 0.09 | 0.52% |
2022-12-31 | 34.83 | 9.02 | 25.91% | 3.25 | 9.33% | -- | -- | 0.28 | 0.81% |
2022-06-30 | 17.58 | 4.65 | 26.42% | 1.67 | 9.51% | -- | -- | 0.14 | 0.78% |
2021-12-31 | 50.62 | 12.58 | 24.84% | 4.53 | 8.94% | 11.08 | 21.89% | 0.21 | 0.42% |
2021-06-30 | 29.66 | 7.60 | 25.62% | 2.74 | 9.22% | 5.90 | 19.89% | 0.10 | 0.34% |
2020-12-31 | 74.61 | 26.65 | 35.72% | 9.59 | 12.86% | 9.66 | 12.95% | 0.50 | 0.67% |
2020-06-30 | 37.51 | 14.30 | 38.12% | 5.15 | 13.72% | 2.23 | 5.93% | 0.28 | 0.74% |
2019-12-31 | 103.72 | 42.50 | 40.98% | 15.30 | 14.75% | 13.87 | 13.37% | 0.81 | 0.78% |
2019-06-30 | 53.73 | 23.33 | 43.42% | 8.40 | 15.63% | 5.01 | 9.33% | 0.39 | 0.72% |
2018-12-31 | 148.28 | 46.26 | 31.20% | 16.65 | 11.23% | 33.74 | 22.75% | 1.25 | 0.84% |
2018-06-30 | 59.81 | 17.86 | 29.85% | 6.43 | 10.75% | 18.68 | 31.23% | 0.59 | 0.98% |