华夏兴融混合(LOF)A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
19911476.81 |
| 存出保证金 |
711172.3 |
| 交易性金融资产 |
548933468.67 |
| 股票投资 |
548733609.58 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
199859.09 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
160094.15 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
63614.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
628041467.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
328044.13 |
| 应付管理人报酬 |
641848.99 |
| 应付托管费 |
106974.83 |
| 应付销售服务费 |
90.4 |
| 应付税费 |
1.05 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
942319.9 |
| 负债合计 |
2019279.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
871326392.62 |
| 所有者权益合计 |
626022188.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
628041467.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
68231697.75 |
| 结算备付金 |
23669301.81 |
| 存出保证金 |
1143237.85 |
| 交易性金融资产 |
652000942.69 |
| 股票投资 |
651783058.31 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
217884.38 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6295156.54 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
51987.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
751392323.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
273129.02 |
| 应付管理人报酬 |
915419.63 |
| 应付托管费 |
122055.95 |
| 应付销售服务费 |
21.51 |
| 应付税费 |
0.67 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1187365.17 |
| 负债合计 |
2497991.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
915504786.92 |
| 所有者权益合计 |
748894331.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
751392323.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
65799075.26 |
| 结算备付金 |
25743191.39 |
| 存出保证金 |
1610473.99 |
| 交易性金融资产 |
734476369.57 |
| 股票投资 |
734249736.01 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
226633.56 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
15827.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
827644938.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7698416.06 |
| 应付赎回款 |
323954.71 |
| 应付管理人报酬 |
1071744.56 |
| 应付托管费 |
142899.28 |
| 应付销售服务费 |
26.13 |
| 应付税费 |
0.69 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1043796.98 |
| 负债合计 |
10280838.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
995116018.83 |
| 所有者权益合计 |
817364099.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
827644938.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
99810082.12 |
| 结算备付金 |
21276335.51 |
| 存出保证金 |
9520425.58 |
| 交易性金融资产 |
889703464.89 |
| 股票投资 |
889632051.43 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
71413.46 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
18156168.69 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
34711.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1038501188.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1406113.52 |
| 应付管理人报酬 |
1216817.3 |
| 应付托管费 |
162242.31 |
| 应付销售服务费 |
3930.81 |
| 应付税费 |
3871.63 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1179149.54 |
| 负债合计 |
3972125.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1066469548.39 |
| 所有者权益合计 |
1034529062.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
1038501188.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
86001395.88 |
| 结算备付金 |
47401224.0 |
| 存出保证金 |
909641.05 |
| 交易性金融资产 |
1138017036.37 |
| 股票投资 |
1137805124.97 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
211911.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
72082.45 |
| 应收利息 |
65842.7 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
22211.28 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1272489433.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3113367.59 |
| 应付管理人报酬 |
1644599.25 |
| 应付托管费 |
219279.92 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
39496.54 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
200034.12 |
| 负债合计 |
7068900.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1166603878.16 |
| 所有者权益合计 |
1265420532.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
1272489433.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2169722326.9 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
320647.16 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
10081163.04 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2180124137.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
245597865.69 |
| 应付管理人报酬 |
456670.56 |
| 应付托管费 |
137001.16 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
133374.02 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
231939.55 |
| 负债合计 |
248261143.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1744009410.99 |
| 所有者权益合计 |
1931862993.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
2180124137.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5726897397.21 |
| 结算备付金 |
19960243.64 |
| 存出保证金 |
105959.92 |
| 交易性金融资产 |
1764352666.3 |
| 股票投资 |
1085141527.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
679211139.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4773828560.74 |
| 应收证券清算款 |
232825601.94 |
| 应收利息 |
28427629.14 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12546398058.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1038086.72 |
| 应付托管费 |
311425.99 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
91586.73 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
209095.94 |
| 负债合计 |
2738433.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11344172008.6 |
| 所有者权益合计 |
12543659625.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
12546398058.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4301566.19 |
| 结算备付金 |
42534884.76 |
| 存出保证金 |
4084.21 |
| 交易性金融资产 |
17917907554.0 |
| 股票投资 |
2404002162.78 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
15513905391.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
650649.74 |
| 应收利息 |
200009393.21 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
18165408132.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
5746228589.11 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1047211.47 |
| 应付托管费 |
314163.41 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
639240.87 |
| 应付利息 |
532518.59 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
220000.0 |
| 负债合计 |
5749106467.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11343872514.9 |
| 所有者权益合计 |
12416301665.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
18165408132.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
243797807.91 |
| 结算备付金 |
85678910.1 |
| 存出保证金 |
9153.36 |
| 交易性金融资产 |
13556166224.6 |
| 股票投资 |
2367292550.97 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
11188873673.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
225904251.54 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
14111556347.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1799949580.07 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1014297.0 |
| 应付托管费 |
304289.06 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1026784.01 |
| 应付利息 |
1467709.65 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
109398.38 |
| 负债合计 |
1804013126.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11343020032.4 |
| 所有者权益合计 |
12307543220.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
14111556347.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
217673171.29 |
| 结算备付金 |
74135900.59 |
| 存出保证金 |
22662.66 |
| 交易性金融资产 |
16122704963.2 |
| 股票投资 |
1974876800.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
14147828163.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
600000000.0 |
| 应收利息 |
216952601.99 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
17231489299.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4703191270.31 |
| 应付证券清算款 |
211652654.63 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1040427.04 |
| 应付托管费 |
312128.14 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1148813.18 |
| 应付利息 |
3482729.03 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
220000.0 |
| 负债合计 |
4921148618.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11342375988.9 |
| 所有者权益合计 |
12310340680.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
17231489299.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
398369385.09 |
| 结算备付金 |
49339415.92 |
| 存出保证金 |
77140.64 |
| 交易性金融资产 |
14002824177.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
14002824177.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
727469618.72 |
| 应收利息 |
289381539.19 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
15467461276.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3509816000.0 |
| 应付证券清算款 |
30007668.46 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
976728.99 |
| 应付托管费 |
293018.7 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1406399.35 |
| 应付利息 |
1421621.61 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
96414.73 |
| 负债合计 |
3544055306.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11335971538.1 |
| 所有者权益合计 |
11923405970.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
15467461276.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
61179494.14 |
| 结算备付金 |
61961528.27 |
| 存出保证金 |
89245.66 |
| 交易性金融资产 |
14281196222.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
14281196222.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
255087767.95 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
14659514258.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2816600000.0 |
| 应付证券清算款 |
55152500.33 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
709437.96 |
| 应付托管费 |
212831.39 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1099067.12 |
| 应付利息 |
714292.16 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
90117.73 |
| 负债合计 |
2874605733.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11335971538.1 |
| 所有者权益合计 |
11784908525.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
14659514258.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15303727.1 |
| 结算备付金 |
78966501.01 |
| 存出保证金 |
464498.7 |
| 交易性金融资产 |
15002563493.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
15002563493.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
232679731.74 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
15329977951.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3705700000.0 |
| 应付证券清算款 |
163787.65 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
985339.63 |
| 应付托管费 |
295601.92 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1359489.04 |
| 应付利息 |
455479.68 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
50000.0 |
| 负债合计 |
3709020535.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11322334023.7 |
| 所有者权益合计 |
11620957416.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
15329977951.9 |
