]
日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
| 东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
| 东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
| 东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
| 鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
| 鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
| 创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
| 华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
| 华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏现金宝货币B | 0.5323 | 1.98% |
| 华夏快线货币B | 0.5288 | 1.96% |
| 华夏惠利货币B | 0.5251 | 1.93% |
| 华夏沃利货币B | 0.5196 | 1.92% |
| 华夏收益宝货币B | 0.5167 | 1.92% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.69% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -104019544.98 |
| 1.利息收入 | 246175.61 |
| 存款利息收入 | 243872.0 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-47929149.57 |
| 股票投资收益 | -59071807.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 61644.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -19849.6 |
| 股利收益 | 11100862.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-56336571.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 11633679.39 |
| 1.管理人报酬 | 9741374.03 |
| 2.托管费 | 1623562.47 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 267354.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-115653224.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-115653224.37 |
| 一、收入： | -32756077.26 |
| 1.利息收入 | 141119.85 |
| 存款利息收入 | 138816.24 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
49128871.19 |
| 股票投资收益 | 42665643.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 61644.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -19849.6 |
| 股利收益 | 6421432.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-82026068.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6581303.66 |
| 1.管理人报酬 | 5526664.72 |
| 2.托管费 | 921110.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 132139.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-39337380.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-39337380.92 |
| 一、收入： | -477498205.61 |
| 1.利息收入 | 659593.88 |
| 存款利息收入 | 659593.88 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-362887838.5 |
| 股票投资收益 | -369414031.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 147110.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6379083.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-115394059.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
124098.33 |
| 减：二、费用 | 19660359.71 |
| 1.管理人报酬 | 16624654.6 |
| 2.托管费 | 2770775.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 264928.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-497158565.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-497158565.32 |
| 一、收入： | -411193750.85 |
| 1.利息收入 | 509498.38 |
| 存款利息收入 | 509498.38 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-387519270.27 |
| 股票投资收益 | -391734893.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5086.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4220709.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-24308077.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
124098.33 |
| 减：二、费用 | 13090666.35 |
| 1.管理人报酬 | 11094749.39 |
| 2.托管费 | 1849124.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 146791.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-424284417.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-424284417.2 |
| 一、收入： | -727182708.38 |
| 1.利息收入 | 3829924.08 |
| 存款利息收入 | 1218365.01 |
| 债券利息收入 | 2437485.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
669679626.05 |
| 股票投资收益 | 646080016.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 290217.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 23309392.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1400692258.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 73535760.29 |
| 1.管理人报酬 | 53099215.81 |
| 2.托管费 | 8849869.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11309725.02 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 274137.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-800718468.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-800718468.67 |
| 一、收入： | 161411572.4 |
| 1.利息收入 | 1854582.27 |
| 存款利息收入 | 340692.14 |
| 债券利息收入 | 1419322.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
219932626.99 |
| 股票投资收益 | 208576812.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -70384.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11426199.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-60375636.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 36143698.01 |
| 1.管理人报酬 | 28819951.21 |
| 2.托管费 | 4803325.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2391700.02 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 128098.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
125267874.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
125267874.39 |
| 一、收入： | 1726251361.76 |
| 1.利息收入 | 3729904.04 |
| 存款利息收入 | 1771596.41 |
| 债券利息收入 | 1880958.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
219960434.22 |
| 股票投资收益 | 192018169.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1943541.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 29885806.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1502560551.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
471.77 |
| 减：二、费用 | 46842872.51 |
| 1.管理人报酬 | 35279561.45 |
| 2.托管费 | 5879926.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5489137.77 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 193740.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1679408489.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1679408489.25 |
| 一、收入： | 559532142.72 |
| 1.利息收入 | 2084239.16 |
| 存款利息收入 | 1402224.93 |
| 债券利息收入 | 664820.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
38512207.23 |
| 股票投资收益 | 10747713.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 27764493.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
518935696.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 15904619.39 |
| 1.管理人报酬 | 11038504.94 |
| 2.托管费 | 1839750.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2950444.6 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 75801.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
543627523.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
543627523.33 |
