| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
| 东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
| 东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
| 东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
| 鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
| 鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
| 创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
| 华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
| 华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏现金宝货币B | 0.5323 | 1.98% |
| 华夏快线货币B | 0.5288 | 1.96% |
| 华夏惠利货币B | 0.5251 | 1.93% |
| 华夏沃利货币B | 0.5196 | 1.92% |
| 华夏收益宝货币B | 0.5167 | 1.92% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.69% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4554372.26元 |
| 本期利润 | -239948151.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1295元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.0% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.98% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 371509483.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1906元 |
| 期末基金资产净值 | 2321164896.03元 |
| 期末基金份额净值 | 1.191元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 19.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 77084609.13元 |
| 本期利润 | -81244844.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0446元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.32% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.63% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 503394444.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2749元 |
| 期末基金资产净值 | 2334306782.72元 |
| 期末基金份额净值 | 1.275元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 27.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -128639173.38元 |
| 本期利润 | -375183147.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.209元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -15.38% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.04% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 603989778.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3227元 |
| 期末基金资产净值 | 2475839557.7元 |
| 期末基金份额净值 | 1.323元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 32.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -46276565.99元 |
| 本期利润 | -105487460.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0584元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.13% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.57% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 768704026.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4456元 |
| 期末基金资产净值 | 2560190865.28元 |
| 期末基金份额净值 | 1.484元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 48.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 136933261.06元 |
| 本期利润 | -80670546.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0658元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.16% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.99% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 819354104.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4713元 |
| 期末基金资产净值 | 2675712494.81元 |
| 期末基金份额净值 | 1.539元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 53.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 161253722.17元 |
| 本期利润 | 23008525.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0258元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.55% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.06% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 534144463.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4876元 |
| 期末基金资产净值 | 1794852953.94元 |
| 期末基金份额净值 | 1.638元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 63.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 110164767.46元 |
| 本期利润 | 288180463.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2528元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 18.17% |
| 本期基金份额净值增长率 | 18.45% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 292050252.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3048元 |
| 期末基金资产净值 | 1568321493.63元 |
| 期末基金份额净值 | 1.637元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 63.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3990647.32元 |
| 本期利润 | -34575306.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0276元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.12% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.68% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 258034185.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2096元 |
| 期末基金资产净值 | 1655952006.44元 |
| 期末基金份额净值 | 1.345元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 34.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 99588435.09元 |
| 本期利润 | 333032801.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3263元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 25.88% |
| 本期基金份额净值增长率 | 31.87% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 244463187.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2057元 |
| 期末基金资产净值 | 1641916745.34元 |
| 期末基金份额净值 | 1.382元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 38.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 27056069.79元 |
| 本期利润 | 225856604.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2366元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 19.6% |
| 本期基金份额净值增长率 | 23.09% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 141963640.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1362元 |
| 期末基金资产净值 | 1344348774.18元 |
| 期末基金份额净值 | 1.29元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 29.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3064275.7元 |
| 本期利润 | -116213578.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1867元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -16.33% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.81% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 41922537.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.048元 |
| 期末基金资产净值 | 916151777.96元 |
| 期末基金份额净值 | 1.048元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8561815.38元 |
| 本期利润 | -66210060.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1294元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.8% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.9% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 71531937.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1068元 |
| 期末基金资产净值 | 741367239.05元 |
| 期末基金份额净值 | 1.107元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 23088724.67元 |
| 本期利润 | 64626821.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2531元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 23.18% |
| 本期基金份额净值增长率 | 24.43% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 36521249.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1008元 |
| 期末基金资产净值 | 435458305.85元 |
| 期末基金份额净值 | 1.202元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 20.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9692923.34元 |
| 本期利润 | 31803624.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1263元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.44% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.39% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7767833.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0436元 |
| 期末基金资产净值 | 191498497.16元 |
| 期末基金份额净值 | 1.076元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 760275.0元 |
| 本期利润 | -12038648.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0215元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.15% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -13198210.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0339元 |
| 期末基金资产净值 | 376433630.21元 |
| 期末基金份额净值 | 0.966元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -3.4% |
