日增长率: 累计净值:
名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
财通内需增长12个月… | 0.7074 | 2.12% |
财通鼎欣量化选股18… | 1.042 | 1.34% |
财通行业龙头混合A | 0.7701 | 1.21% |
财通行业龙头混合C | 0.759 | 1.21% |
财通集成电路产业股票… | 1.5301 | 0.29% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
财通财通宝货币B | 0.5041 | 1.99% |
财通财通宝货币A | 0.5041 | 1.99% |
财通财通宝货币C | 0.466 | 1.85% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
兴全有机增长混合 | -0.63% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 381.60 | 309.84 | 81.19% | 51.64 | 13.53% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 238.07 | 194.06 | 81.51% | 32.34 | 13.59% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 544.61 | 448.18 | 82.29% | 74.70 | 13.72% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 268.32 | 220.74 | 82.27% | 36.79 | 13.71% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 847.84 | 443.01 | 52.25% | 73.84 | 8.71% | 309.28 | 36.48% | -- | -- |
2021-06-30 | 338.51 | 201.99 | 59.67% | 33.66 | 9.94% | 92.08 | 27.20% | -- | -- |
2020-12-31 | 823.66 | 464.38 | 56.38% | 77.40 | 9.40% | 259.12 | 31.46% | -- | -- |
2020-06-30 | 397.12 | 223.76 | 56.35% | 37.29 | 9.39% | 124.74 | 31.41% | -- | -- |
2019-12-31 | 882.78 | 430.17 | 48.73% | 71.70 | 8.12% | 357.55 | 40.50% | -- | -- |
2019-06-30 | 582.77 | 254.71 | 43.71% | 42.45 | 7.28% | 275.08 | 47.20% | -- | -- |
2018-12-31 | 1099.20 | 600.57 | 54.64% | 100.10 | 9.11% | 359.90 | 32.74% | -- | -- |
2018-06-30 | 529.21 | 316.03 | 59.72% | 52.67 | 9.95% | 141.89 | 26.81% | -- | -- |
2017-12-31 | 168.49 | 123.25 | 73.15% | 20.54 | 12.19% | 10.70 | 6.35% | -- | -- |