名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
工银瑞信大和日经22… | 1.0087 | 2.31% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银财富货币B | 0.5707 | 2.11% |
工银安盈货币D | 0.5739 | 2.08% |
工银安盈货币B | 0.5738 | 2.08% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
工银7天理财债券A规模变动 |
规模变动 |
报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
第一季度报 | 3981211.22 | -343314.17 | 0.21% |
年报 | 3419682.54 | -894701.89 | 0.36% |
第四季度报 | 3419682.54 | -259106.13 | 0.14% |
第三季度报 | 3301658.26 | 159626.43 | 0.09% |
中报 | 2269330.35 | -795222.18 | 0.32% |
第二季度报 | 2269330.35 | -293296.54 | 0.15% |
第一季度报 | 2373059.97 | -501925.65 | 0.20% |
年报 | 3321441.82 | 601799.88 | 0.32% |
第四季度报 | 3321441.82 | -498146.94 | 0.17% |
第三季度报 | 3855409.41 | 396647.33 | 0.15% |
中报 | 3275673.05 | 703299.49 | 0.37% |
第二季度报 | 3275673.05 | 116728.64 | 0.05% |
第一季度报 | 3398023.52 | 586570.84 | 0.31% |
年报 | 2440792.98 | -172132.42 | 0.08% |
第四季度报 | 2440792.98 | -422784.56 | 0.18% |
第三季度报 | 3074122.29 | 719104.34 | 0.45% |
中报 | 1936791.56 | -468452.19 | 0.23% |
2013-07-18第二季度报 | 1936791.56 | -603570.90 | 0.27% |
2013-04-22第一季度报 | 3063103.43 | 135118.70 | 0.07% |
2013-03-28年报 | 2710652.36 | -892412.98 | 0.30% |
2013-01-18第四季度报 | 2710652.36 | -77343.28 | 0.04% |
2012-10-25第三季度报 | 2706563.93 | -743364.59 | 0.26% |
2012-08-23基金合同生效公告书 | 3925240.61 | -- | --% |