工银双利债券B主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4350374.94元 |
| 本期利润 |
10547372.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0089元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
529800956.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5549元 |
| 期末基金资产净值 |
1629423439.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.707元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
117.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-14309359.77元 |
| 本期利润 |
11830295.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.009元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
668269059.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5464元 |
| 期末基金资产净值 |
2087879807.52元 |
| 期末基金份额净值 |
1.707元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
117.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
80646218.65元 |
| 本期利润 |
68198934.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0376元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
773623974.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5581元 |
| 期末基金资产净值 |
2355121559.15元 |
| 期末基金份额净值 |
1.699元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
116.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15375051.12元 |
| 本期利润 |
49002042.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0241元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
879585500.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5175元 |
| 期末基金资产净值 |
2869247129.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.688元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
114.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
114470161.71元 |
| 本期利润 |
74938219.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0262元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1198457013.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5089元 |
| 期末基金资产净值 |
3905960589.83元 |
| 期末基金份额净值 |
1.659元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
111.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
73981462.53元 |
| 本期利润 |
62405920.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0204元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1484463475.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4944元 |
| 期末基金资产净值 |
4969900845.92元 |
| 期末基金份额净值 |
1.655元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
110.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
305910193.2元 |
| 本期利润 |
282938280.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0898元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1257016231.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4689元 |
| 期末基金资产净值 |
4379449450.68元 |
| 期末基金份额净值 |
1.634元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
108.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
139851580.29元 |
| 本期利润 |
172849941.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0469元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1381525142.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4078元 |
| 期末基金资产净值 |
5389409260.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.591元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
102.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
246709149.3元 |
| 本期利润 |
265440866.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0958元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1171563527.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3673元 |
| 期末基金资产净值 |
4887103523.98元 |
| 期末基金份额净值 |
1.532元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
95.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
150837024.5元 |
| 本期利润 |
155539707.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0732元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
740824174.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3399元 |
| 期末基金资产净值 |
3255751428.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.494元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
90.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
46062113.83元 |
| 本期利润 |
34017291.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1136元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
374742954.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2711元 |
| 期末基金资产净值 |
1951338158.99元 |
| 期末基金份额净值 |
1.411元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
79.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8290296.16元 |
| 本期利润 |
14150958.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0749元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
105516512.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5989元 |
| 期末基金资产净值 |
303097780.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.72元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
72.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4160281.46元 |
| 本期利润 |
-2198500.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0072元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
115968258.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5553元 |
| 期末基金资产净值 |
343764630.47元 |
| 期末基金份额净值 |
1.646元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
64.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3343405.88元 |
| 本期利润 |
677488.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0019元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
170952077.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5604元 |
| 期末基金资产净值 |
506576373.34元 |
| 期末基金份额净值 |
1.661元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
66.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
36110368.3元 |
| 本期利润 |
25822785.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0586元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
226683872.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.571元 |
| 期末基金资产净值 |
658101813.99元 |
| 期末基金份额净值 |
1.658元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
65.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9053484.53元 |
| 本期利润 |
29772967.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0743元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
216223564.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5129元 |
| 期末基金资产净值 |
700850177.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.663元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
66.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
89927409.32元 |
| 本期利润 |
89072007.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2069元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
189721575.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.491元 |
| 期末基金资产净值 |
613142817.39元 |
| 期末基金份额净值 |
1.587元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
58.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
84167005.78元 |
| 本期利润 |
81584121.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1702元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
214037161.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4778元 |
| 期末基金资产净值 |
699632876.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.562元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
56.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
58585503.38元 |
| 本期利润 |
90289701.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2393元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
19.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
20.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
129778146.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3062元 |
| 期末基金资产净值 |
589478359.98元 |
| 期末基金份额净值 |
1.391元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
39.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8107992.32元 |
| 本期利润 |
27092071.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0753元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
68740991.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1852元 |
| 期末基金资产净值 |
456660670.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.23元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
43994277.65元 |
| 本期利润 |
37398294.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0497元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
68997128.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1537元 |
| 期末基金资产净值 |
517999879.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.154元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
39118433.36元 |
| 本期利润 |
45071142.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0517元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
130274246.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1569元 |
| 期末基金资产净值 |
971467147.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.17元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
85236189.01元 |
| 本期利润 |
70007693.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0707元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
95427031.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.109元 |
| 期末基金资产净值 |
970758099.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.109元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
52594261.77元 |
| 本期利润 |
72074454.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0775元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
70744431.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0825元 |
| 期末基金资产净值 |
951905643.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.11元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
27153561.34元 |
| 本期利润 |
28991735.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0153元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
30076943.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0256元 |
| 期末基金资产净值 |
1206761236.17元 |
| 期末基金份额净值 |
1.027元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2819658.77元 |
| 本期利润 |
-17465376.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.007元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-6405857.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0036元 |
| 期末基金资产净值 |
1770151640.24元 |
| 期末基金份额净值 |
0.996元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
19668883.01元 |
| 本期利润 |
35806886.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0052元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7459909.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0022元 |
| 期末基金资产净值 |
3399551838.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.006元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.6% |
