工银精选平衡混合主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
183202385.86元 |
| 本期利润 |
62235421.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0169元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
258705075.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.053元 |
| 期末基金资产净值 |
2989934515.37元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6124元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
246.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
113351276.2元 |
| 本期利润 |
183028230.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0619元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
530657724.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1407元 |
| 期末基金资产净值 |
2641009286.12元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7001元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
259.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
23175682.33元 |
| 本期利润 |
-78719902.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0304元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
175272159.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0664元 |
| 期末基金资产净值 |
1652411029.83元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6258元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
221.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
19238374.39元 |
| 本期利润 |
-18628919.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0074元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
234130506.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0891元 |
| 期末基金资产净值 |
1703974227.31元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6485元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
233.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
493833127.26元 |
| 本期利润 |
248066110.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1093元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
436721439.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2061元 |
| 期末基金资产净值 |
1622195526.59元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7655元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
238.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
254343181.5元 |
| 本期利润 |
229421037.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0979元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
445041878.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1964元 |
| 期末基金资产净值 |
1712476750.66元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7558元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
234.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
521463540.18元 |
| 本期利润 |
778712404.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2899元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
51.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
64.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
451753905.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1949元 |
| 期末基金资产净值 |
1748045920.1元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7543元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
193.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
165289556.43元 |
| 本期利润 |
292613735.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1009元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
20.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
22.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5167640.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0019元 |
| 期末基金资产净值 |
1555194371.08元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5613元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
118.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
178355872.48元 |
| 本期利润 |
315449613.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0988元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
23.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
27.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-305821501.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1009元 |
| 期末基金资产净值 |
1389824964.84元 |
| 期末基金份额净值 |
0.4585元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
78.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
78014986.75元 |
| 本期利润 |
187178438.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0574元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-455387764.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.142元 |
| 期末基金资产净值 |
1338802326.88元 |
| 期末基金份额净值 |
0.4174元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
62.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-363530219.13元 |
| 本期利润 |
-530903894.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1572元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-35.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-30.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-657352552.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1991元 |
| 期末基金资产净值 |
1189537628.94元 |
| 期末基金份额净值 |
0.3603元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
40.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-45931602.72元 |
| 本期利润 |
-218461636.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0637元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-355034255.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1053元 |
| 期末基金资产净值 |
1531912799.87元 |
| 期末基金份额净值 |
0.4541元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
76.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
56241170.98元 |
| 本期利润 |
151735920.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0405元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-145423185.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0411元 |
| 期末基金资产净值 |
1832994959.17元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5183元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
101.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-41804923.35元 |
| 本期利润 |
29939612.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0078元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-276091884.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0733元 |
| 期末基金资产净值 |
1830773271.14元 |
| 期末基金份额净值 |
0.4861元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
88.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-262894502.2元 |
| 本期利润 |
-756231432.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1897元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-36.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-27.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-317048242.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0812元 |
| 期末基金资产净值 |
1866552452.14元 |
| 期末基金份额净值 |
0.4782元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
85.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-231085330.72元 |
| 本期利润 |
-617271394.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1547元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-30.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-21.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-184698209.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0456元 |
| 期末基金资产净值 |
2082061958.19元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5138元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
99.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1579941899.58元 |
| 本期利润 |
2036329481.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4474元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
60.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
58.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
966668039.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2773元 |
| 期末基金资产净值 |
2916655069.14元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8367元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
155.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1276265141.3元 |
| 本期利润 |
2157761298.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.39元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
52.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
62.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
732327157.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1956元 |
| 期末基金资产净值 |
3218795973.18元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8596元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
162.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
315521174.42元 |
| 本期利润 |
557454005.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0756元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-394635755.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0606元 |
| 期末基金资产净值 |
3435885843.39元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5279元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
61.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-211825797.15元 |
| 本期利润 |
31967665.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0042元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1019689405.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1369元 |
| 期末基金资产净值 |
3392395376.41元 |
| 期末基金份额净值 |
0.4555元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
39.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-699441746.07元 |
| 本期利润 |
-679770021.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0788元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-872185705.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1098元 |
| 期末基金资产净值 |
3582607986.69元 |
| 期末基金份额净值 |
0.4509元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
37.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-181975903.71元 |
| 本期利润 |
-461436477.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.051元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-692191892.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0815元 |
| 期末基金资产净值 |
4056645656.38元 |
| 期末基金份额净值 |
0.4779元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
45.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-587182235.91元 |
| 本期利润 |
-74915333.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0074元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-285881841.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0291元 |
| 期末基金资产净值 |
5210951996.25元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5303元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
61.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-84379890.06元 |
| 本期利润 |
206019193.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0202元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-14376225.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0014元 |
| 期末基金资产净值 |
5568516412.67元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5579元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
70.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-482404799.95元 |
| 本期利润 |
-1182537222.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1117元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-18.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-225249003.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0214元 |
| 期末基金资产净值 |
5654062293.37元 |
| 期末基金份额净值 |
0.538元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
64.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12703466.45元 |
| 本期利润 |
-327152418.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0307元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
622654684.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0601元 |
| 期末基金资产净值 |
6418386478.9元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6195元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
89.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
621025004.05元 |
| 本期利润 |
-193028284.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0185元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
858501057.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0781元 |
| 期末基金资产净值 |
7149946689.13元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6505元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
98.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-46080966.8元 |
| 本期利润 |
-1390772205.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1312元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-18.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
764267650.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0739元 |
| 期末基金资产净值 |
6547033629.91元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6333元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
68.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
938364372.21元 |
| 本期利润 |
3281071606.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2889元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
39.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
50.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1264471593.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1157元 |
| 期末基金资产净值 |
8360615554.84元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7653元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
103.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-43619453.3元 |
| 本期利润 |
2369939629.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2035元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
29.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
34.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1392150917.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1255元 |
| 期末基金资产净值 |
8798131473.6元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7934元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
81.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1673457621.35元 |
| 本期利润 |
-7023046431.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5598元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-68.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-48.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
363040135.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0304元 |
| 期末基金资产净值 |
7047351469.88元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5898元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
35.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
648255071.8元 |
| 本期利润 |
-4484878609.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3481元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-35.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-30.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2841364197.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2333元 |
| 期末基金资产净值 |
9654912176.4元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7927元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
81.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5165845379.27元 |
| 本期利润 |
6915948828.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5898元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
57.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
96.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3790999174.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2715元 |
| 期末基金资产净值 |
15954378248.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1426元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
161.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2511743009.24元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
34.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
52.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2438104215.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2155元 |
| 期末基金资产净值 |
11140085938.5元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9849元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
102.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
337405801.05元 |
| 本期利润 |
2437400679.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3042元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
28.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
33.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
310773455.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0479元 |
| 期末基金资产净值 |
8643760643.68元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3313元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
33.13% |
