| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺安优化配置混合C | 1.2051 | 4.92% |
| 诺安优化配置混合A | 1.2082 | 4.92% |
| 南方信息创新混合A | 1.2840 | 4.46% |
| 南方信息创新混合C | 1.2345 | 4.46% |
| 东方人工智能主题混合C | 0.8213 | 4.35% |
| 东方人工智能主题混合A | 0.8249 | 4.34% |
| 金信行业优选混合发起式A | 1.3573 | 4.33% |
| 金信精选成长混合C | 0.8235 | 4.32% |
| 金信精选成长混合A | 0.8270 | 4.31% |
| 金信稳健策略混合A | 1.1274 | 4.28% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银瑞信国证半导体芯… | 0.8258 | 2.95% |
| 工银悦享混合A | 0.7915 | 2.70% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5428 | 2.02% |
| 工银安盈货币D | 0.5297 | 1.97% |
| 工银安盈货币B | 0.5297 | 1.97% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.13% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.42% | |
| 兴全有机增长混合 | 1.04% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4863 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 工银红利混合分红拆分 |
| 基金分红 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息（元） |
| 2022 | 2022-01-14 | 2022-01-14 | 2022-01-17 | 0.4072 |
| 2021 | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 2021-10-22 | 0.01 |
| 2021 | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021-07-15 | 0.01 |
| 2021 | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021-01-15 | 0.4571 |
| 2020 | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 2020-10-21 | 0.01 |
| 2020 | 2020-07-10 | 2020-07-10 | 2020-07-13 | 0.01 |
| 2015 | 2015-07-30 | 2015-07-30 | 2015-07-31 | 0.001 |
| 2008 | 2008-02-27 | 2008-02-27 | 2008-02-28 | 0.02 |
| 2007 | 2007-11-15 | 2007-11-15 | 2007-11-16 | 0.02 |
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
