| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
| 银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
| 富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
| 招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
| 招商体育文化休闲股票A | 1.3870 | 2.14% |
| 先锋聚元A | 1.1432 | 2.13% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富中证港股通高股… | 1.042 | 4.56% |
| 汇添富积极优选三年定… | 1.0645 | 2.68% |
| 上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
| 汇添富中证中药ETF | 1.2131 | 2.04% |
| 汇添富中证中药ETF… | 1.2307 | 1.95% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富收益快钱货币D | 0.565 | 2.09% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-08-18 | 5002.14 | 2260.42 | 45.19% | 753.47 | 15.06% | -- | -- | 193.84 | 3.88% |
| 2020-06-30 | 4088.22 | 1878.98 | 45.96% | 626.33 | 15.32% | -- | -- | 160.44 | 3.92% |
| 2019-12-31 | 10515.76 | 4376.24 | 41.62% | 1458.75 | 13.87% | -- | -- | 395.56 | 3.76% |
| 2019-06-30 | 5024.16 | 2240.85 | 44.60% | 746.95 | 14.87% | -- | -- | 209.74 | 4.17% |
| 2018-12-31 | 11893.17 | 4027.06 | 33.86% | 1342.35 | 11.29% | -- | -- | 398.45 | 3.35% |
| 2018-06-30 | 4673.66 | 1684.51 | 36.04% | 561.50 | 12.01% | -- | -- | 159.71 | 3.42% |
| 2017-12-31 | 1295.33 | 830.03 | 64.08% | 261.24 | 20.17% | -- | -- | 150.17 | 11.59% |
| 2017-06-30 | 564.30 | 364.08 | 64.52% | 107.87 | 19.12% | -- | -- | 70.62 | 12.51% |
| 2016-12-31 | 425.14 | 164.24 | 38.63% | 48.66 | 11.45% | -- | -- | 156.99 | 36.93% |
| 2016-06-30 | 232.79 | 89.33 | 38.38% | 26.47 | 11.37% | -- | -- | 84.79 | 36.42% |
| 2015-12-31 | 587.13 | 215.27 | 36.67% | 63.78 | 10.86% | -- | -- | 227.41 | 38.73% |
| 2015-06-30 | 324.23 | 121.45 | 37.46% | 35.99 | 11.10% | -- | -- | 126.74 | 39.09% |
| 2014-12-31 | 883.09 | 366.50 | 41.50% | 108.59 | 12.30% | -- | -- | 334.03 | 37.82% |
| 2014-06-30 | 497.95 | 213.41 | 42.86% | 63.23 | 12.70% | -- | -- | 178.24 | 35.79% |
| 2013-12-31 | 2616.48 | 1046.69 | 40.00% | 310.13 | 11.85% | -- | -- | 727.93 | 27.82% |
| 2013-06-30 | 1801.90 | 681.55 | 37.82% | 201.94 | 11.21% | -- | -- | 462.30 | 25.66% |
| 2012-12-31 | 6522.48 | 2645.54 | 40.56% | 783.86 | 12.02% | -- | -- | 2229.99 | 34.19% |
