| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺安多策略混合 | 1.3410 | 5.51% |
| 申万菱信安泰裕利纯债债券A | 1.0577 | 5.43% |
| 申万菱信安泰裕利纯债债券C | 1.0546 | 5.22% |
| 大成动态量化配置策略混合A | 0.9166 | 4.21% |
| 中信保诚多策略混合(LOF)A | 1.2096 | 4.08% |
| 中信保诚多策略混合(LOF)C | 1.2024 | 4.08% |
| 渤海汇金量化成长混合A | 0.6739 | 4.01% |
| 渤海汇金新动能主题混合 | 0.6918 | 3.87% |
| 创金合信启富优选股票发起C | 0.8729 | 3.85% |
| 创金合信启富优选股票发起A | 0.8758 | 3.85% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘中证高端装备制造… | 0.6992 | 2.33% |
| 天弘中证高端装备制造… | 0.6933 | 2.32% |
| 天弘国证港股通50指… | 1.0509 | 2.25% |
| 天弘国证港股通50指… | 1.056 | 2.25% |
| 天弘国证绿色电力指数… | 1.0688 | 1.47% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 天弘现金管家货币B | 0.4654 | 1.86% |
| 天弘弘运宝货币A | 0.4403 | 1.78% |
| 天弘云商宝 | 0.4781 | 1.76% |
| 天弘现金管家货币C | 0.4381 | 1.75% |
| 天弘现金管家货币D | 0.3997 | 1.62% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.85% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.19% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.21% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4667 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -40999980.06 |
| 1.利息收入 | 412293.35 |
| 存款利息收入 | 412293.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18028762.91 |
| 股票投资收益 | 10970540.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 964296.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6093925.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-59450325.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9289.34 |
| 减：二、费用 | 8435994.96 |
| 1.管理人报酬 | 7038471.38 |
| 2.托管费 | 1173078.54 |
| 3.销售服务费 | 1043.54 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 221942.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-49435975.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-49435975.02 |
| 一、收入： | 6452692.37 |
| 1.利息收入 | 220835.23 |
| 存款利息收入 | 220835.23 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
29783489.62 |
| 股票投资收益 | 24111762.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 327692.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5344035.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-23556502.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4869.65 |
| 减：二、费用 | 4828738.76 |
| 1.管理人报酬 | 4043858.61 |
| 2.托管费 | 673976.44 |
| 3.销售服务费 | 474.54 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 109902.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1623953.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1623953.61 |
| 一、收入： | -73569615.34 |
| 1.利息收入 | 450356.41 |
| 存款利息收入 | 450356.41 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5058898.14 |
| 股票投资收益 | -4539620.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2319598.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7278920.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-79194348.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
115478.99 |
| 减：二、费用 | 10389272.37 |
| 1.管理人报酬 | 8713413.65 |
| 2.托管费 | 1452235.62 |
| 3.销售服务费 | 562.93 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 221716.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-83958887.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-83958887.71 |
| 一、收入： | -40605582.85 |
| 1.利息收入 | 230887.46 |
| 存款利息收入 | 230887.46 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10080156.38 |
| 股票投资收益 | 2895892.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1570474.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5613788.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-50923259.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6632.75 |
| 减：二、费用 | 5462273.7 |
| 1.管理人报酬 | 4578538.7 |
| 2.托管费 | 763089.79 |
| 3.销售服务费 | 13.66 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 120089.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-46067856.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-46067856.55 |
| 一、收入： | 63030326.7 |
| 1.利息收入 | 3839727.11 |
| 存款利息收入 | 433530.0 |
| 债券利息收入 | 3143541.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
185662803.46 |
| 股票投资收益 | 179326536.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1071227.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5265039.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-126528911.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
56707.51 |
| 减：二、费用 | 17107969.62 |
| 1.管理人报酬 | 11797810.13 |
| 2.托管费 | 1966301.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3087041.65 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 250032.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
45922357.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
45922357.08 |
| 一、收入： | 37714378.98 |
| 1.利息收入 | 2235295.06 |
| 存款利息收入 | 184352.56 |
| 债券利息收入 | 1927415.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
112942672.55 |
| 股票投资收益 | 108888480.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -349137.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4403329.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-77501579.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
37990.84 |
| 减：二、费用 | 8755476.68 |
| 1.管理人报酬 | 6298505.0 |
| 2.托管费 | 1049750.81 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1266868.8 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 135563.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28958902.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28958902.3 |
| 一、收入： | 400575716.34 |
| 1.利息收入 | 3340559.23 |
| 存款利息收入 | 1042075.03 |
| 债券利息收入 | 2236889.42 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
282910616.03 |
| 股票投资收益 | 278705974.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4931864.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9136505.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
114225633.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
98907.49 |
| 减：二、费用 | 24795755.21 |
| 1.管理人报酬 | 16427012.17 |
| 2.托管费 | 2737835.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5349774.26 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 273459.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
375779961.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
375779961.13 |
| 一、收入： | 136336178.53 |
| 1.利息收入 | 1421733.0 |
| 存款利息收入 | 757406.26 |
| 债券利息收入 | 634527.54 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
85954917.8 |
| 股票投资收益 | 78032105.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -36432.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7959245.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
48913304.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
46223.09 |
| 减：二、费用 | 13484224.84 |
| 1.管理人报酬 | 8782101.42 |
| 2.托管费 | 1463683.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3105203.62 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 130951.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
122851953.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
122851953.69 |
| 一、收入： | 426930573.08 |
| 1.利息收入 | 4314142.25 |
| 存款利息收入 | 1662663.87 |
| 债券利息收入 | 2651478.38 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
276880070.91 |
| 股票投资收益 | 260438213.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 934919.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15506937.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
145669098.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
67261.78 |
| 减：二、费用 | 26601676.04 |
| 1.管理人报酬 | 17664989.59 |
| 2.托管费 | 2944164.89 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5739411.73 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 244089.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
400328897.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
400328897.04 |
| 一、收入： | 300126450.52 |
| 1.利息收入 | 1830365.26 |
| 存款利息收入 | 658538.63 |
| 债券利息收入 | 1171826.63 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
128433228.3 |
| 股票投资收益 | 115027574.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1367829.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12037824.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
169828391.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
34465.26 |
| 减：二、费用 | 12653085.65 |
| 1.管理人报酬 | 8439309.28 |
| 2.托管费 | 1406551.55 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2682630.44 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 120901.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
287473364.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
287473364.87 |
| 一、收入： | -247426005.69 |
| 1.利息收入 | 6412308.78 |
| 存款利息收入 | 1425235.61 |
| 债券利息收入 | 4588536.5 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-152993765.68 |
| 股票投资收益 | -164277249.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1528231.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9755252.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-100879158.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
34610.17 |
| 减：二、费用 | 27639047.98 |
| 1.管理人报酬 | 17477500.29 |
| 2.托管费 | 2912916.68 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6787806.93 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 452709.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-275065053.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-275065053.67 |
| 一、收入： | -89374137.11 |
| 1.利息收入 | 3048625.99 |
| 存款利息收入 | 680509.9 |
| 债券利息收入 | 1969579.42 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2758761.87 |
| 股票投资收益 | -8277632.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 321107.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5197763.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-89681590.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17589.21 |
| 减：二、费用 | 14443033.65 |
| 1.管理人报酬 | 9433551.17 |
| 2.托管费 | 1572258.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3207346.33 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 226781.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-103817170.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-103817170.76 |
| 一、收入： | 261151465.35 |
| 1.利息收入 | 6345122.09 |
| 存款利息收入 | 2280518.7 |
| 债券利息收入 | 3558883.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
163198018.9 |
| 股票投资收益 | 151732334.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1207635.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12673319.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
91557909.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
50414.91 |
| 减：二、费用 | 34675402.77 |
| 1.管理人报酬 | 19827713.76 |
| 2.托管费 | 3304618.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11093578.61 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 449491.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
226476062.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
226476062.58 |
| 一、收入： | 136758686.05 |
| 1.利息收入 | 2647150.83 |
| 存款利息收入 | 1228709.15 |
| 债券利息收入 | 1394618.63 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
29722741.53 |
| 股票投资收益 | 21279441.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -10860.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8454160.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
104361193.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
27600.12 |
| 减：二、费用 | 16960232.17 |
| 1.管理人报酬 | 9678883.04 |
| 2.托管费 | 1613147.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5447847.54 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 220354.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
119798453.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
119798453.88 |
| 一、收入： | -392423620.18 |
| 1.利息收入 | 9701040.58 |
| 存款利息收入 | 1893041.44 |
| 债券利息收入 | 7546622.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-351439129.8 |
| 股票投资收益 | -358407005.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 601251.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6366623.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-50906761.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
221230.89 |
| 减：二、费用 | 43905527.59 |
| 1.管理人报酬 | 21675435.11 |
| 2.托管费 | 3612572.55 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 18162498.11 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 455021.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-436329147.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-436329147.77 |
| 一、收入： | -389163051.33 |
| 1.利息收入 | 4588016.23 |
| 存款利息收入 | 859843.14 |
| 债券利息收入 | 3728173.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-437600598.37 |
| 股票投资收益 | -442156211.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2015.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4557628.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
43771748.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
77781.97 |
| 减：二、费用 | 21777150.96 |
| 1.管理人报酬 | 10929865.7 |
| 2.托管费 | 1821644.27 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8805921.44 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 219719.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-410940202.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-410940202.29 |
| 一、收入： | 943689174.68 |
| 1.利息收入 | 12633775.39 |
| 存款利息收入 | 2006738.78 |
| 债券利息收入 | 10518077.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
998296523.47 |
| 股票投资收益 | 988867686.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2372811.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7056025.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-68244165.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1003041.31 |
| 减：二、费用 | 66411144.08 |
| 1.管理人报酬 | 30045229.42 |
| 2.托管费 | 5007538.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 30839437.31 |
| 5.利息支出 | 40590.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 40590.21 |
| 6.其他费用 | 478348.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
877278030.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
877278030.6 |
| 一、收入： | 1061322268.45 |
| 1.利息收入 | 6840053.13 |
| 存款利息收入 | 952655.95 |
| 债券利息收入 | 5778438.05 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
791790526.34 |
| 股票投资收益 | 786359472.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -84975.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5516030.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
262195656.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
496032.17 |
| 减：二、费用 | 35631304.35 |
| 1.管理人报酬 | 16729236.89 |
| 2.托管费 | 2788206.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 15832430.8 |
| 5.利息支出 | 40590.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 40590.21 |
| 6.其他费用 | 240840.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1025690964.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1025690964.1 |
| 一、收入： | 359869944.19 |
| 1.利息收入 | 19169248.03 |
| 存款利息收入 | 1641299.46 |
| 债券利息收入 | 16529378.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
321754802.71 |
| 股票投资收益 | 315061618.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 211064.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6482120.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
18870108.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
75784.66 |
| 减：二、费用 | 53908607.63 |
| 1.管理人报酬 | 30336262.43 |
| 2.托管费 | 5056043.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 17030061.67 |
| 5.利息支出 | 1011224.08 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1011224.08 |
| 6.其他费用 | 475015.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
305961336.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
305961336.56 |
| 一、收入： | 68227017.98 |
| 1.利息收入 | 8644932.5 |
| 存款利息收入 | 771045.27 |
| 债券利息收入 | 7479460.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
39217320.82 |
| 股票投资收益 | 36347727.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1979707.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4849300.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
20354923.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9841.56 |
| 减：二、费用 | 23927441.94 |
| 1.管理人报酬 | 15255111.91 |
| 2.托管费 | 2542518.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5701177.01 |
| 5.利息支出 | 183809.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 183809.96 |
| 6.其他费用 | 244824.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
44299576.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
44299576.04 |
| 一、收入： | 107842601.88 |
| 1.利息收入 | 22312253.92 |
| 存款利息收入 | 2892799.78 |
| 债券利息收入 | 14715616.12 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
88916825.54 |
| 股票投资收益 | 75388345.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4210686.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9317793.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3600840.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
214362.71 |
| 减：二、费用 | 79104065.15 |
| 1.管理人报酬 | 33774385.97 |
| 2.托管费 | 5629064.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 38711900.81 |
| 5.利息支出 | 516253.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 516253.52 |
| 6.其他费用 | 472460.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28738536.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28738536.73 |
| 一、收入： | 90119678.51 |
| 1.利息收入 | 13249029.61 |
| 存款利息收入 | 1780203.49 |
| 债券利息收入 | 8560123.78 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
101784620.34 |
| 股票投资收益 | 86736120.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6194521.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8853977.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-24935070.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
21099.05 |
| 减：二、费用 | 44666026.3 |
| 1.管理人报酬 | 17364690.72 |
| 2.托管费 | 2894115.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 23780252.99 |
| 5.利息支出 | 390251.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 390251.83 |
| 6.其他费用 | 236715.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
45453652.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
45453652.21 |
| 一、收入： | -224285150.87 |
| 1.利息收入 | 24567632.33 |
| 存款利息收入 | 666601.76 |
| 债券利息收入 | 22880221.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-445686305.25 |
| 股票投资收益 | -475829905.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13455067.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16688532.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
196026334.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
807187.95 |
| 减：二、费用 | 66020562.32 |
| 1.管理人报酬 | 41010409.87 |
| 2.托管费 | 6835068.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 15658771.67 |
| 5.利息支出 | 2030559.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2030559.54 |
| 6.其他费用 | 485752.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-290305713.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-290305713.19 |
| 一、收入： | 117673196.87 |
| 1.利息收入 | 12147856.52 |
| 存款利息收入 | 210161.52 |
| 债券利息收入 | 11899088.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-52494263.53 |
| 股票投资收益 | -69560938.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4286173.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12780501.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
157621277.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
398326.71 |
| 减：二、费用 | 32542652.9 |
| 1.管理人报酬 | 21003448.31 |
| 2.托管费 | 3500574.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6177311.11 |
| 5.利息支出 | 1632277.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1632277.68 |
| 6.其他费用 | 229041.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
85130543.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
85130543.97 |
| 一、收入： | -581460327.98 |
| 1.利息收入 | 20941854.97 |
| 存款利息收入 | 1666084.29 |
| 债券利息收入 | 19275770.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-137587.08 |
| 股票投资收益 | -8131938.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6245228.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14239579.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-602479597.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
215001.98 |
| 减：二、费用 | 84999254.68 |
| 1.管理人报酬 | 45923424.22 |
| 2.托管费 | 7653904.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 30134221.43 |
| 5.利息支出 | 843668.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 843668.66 |
| 6.其他费用 | 444036.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-666459582.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-666459582.66 |
| 一、收入： | -469782667.98 |
| 1.利息收入 | 10485389.01 |
| 存款利息收入 | 1004237.33 |
| 债券利息收入 | 9481151.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-39981996.54 |
| 股票投资收益 | -51460645.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -140123.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11618772.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-440492665.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
206604.98 |
| 减：二、费用 | 46909831.43 |
| 1.管理人报酬 | 23854399.2 |
| 2.托管费 | 3975733.25 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 18152325.96 |
| 5.利息支出 | 705864.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 705864.62 |
| 6.其他费用 | 221508.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-516692499.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-516692499.41 |
| 一、收入： | 325750509.94 |
| 1.利息收入 | 17647831.5 |
| 存款利息收入 | 2055854.9 |
| 债券利息收入 | 15430434.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
37184152.79 |
| 股票投资收益 | 23398477.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2823223.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10962451.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
270789565.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
128960.21 |
| 减：二、费用 | 86023779.18 |
| 1.管理人报酬 | 50728665.63 |
| 2.托管费 | 8454777.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 25598726.08 |
| 5.利息支出 | 787635.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 787635.12 |
| 6.其他费用 | 453974.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
239726730.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
239726730.76 |
| 一、收入： | -603151815.39 |
| 1.利息收入 | 8993330.81 |
| 存款利息收入 | 901055.11 |
| 债券利息收入 | 8058624.12 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-232724967.55 |
| 股票投资收益 | -241535938.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 697120.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8113850.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-379455133.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
34954.35 |
| 减：二、费用 | 46786432.24 |
| 1.管理人报酬 | 24426661.94 |
| 2.托管费 | 4071110.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 17388008.27 |
| 5.利息支出 | 672918.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 672918.72 |
| 6.其他费用 | 227732.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-649938247.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-649938247.63 |
| 一、收入： | 1178180373.73 |
| 1.利息收入 | 20792498.79 |
| 存款利息收入 | 1384944.22 |
| 债券利息收入 | 19378429.59 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
834862934.47 |
| 股票投资收益 | 807526225.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8425425.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 18911283.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
322202989.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
321951.03 |
| 减：二、费用 | 133398926.22 |
| 1.管理人报酬 | 53531304.72 |
| 2.托管费 | 8921884.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 69073593.0 |
| 5.利息支出 | 1445213.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1445213.45 |
| 6.其他费用 | 426930.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1044781447.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1044781447.51 |
| 一、收入： | 1023045444.13 |
| 1.利息收入 | 12657901.09 |
| 存款利息收入 | 625118.21 |
| 债券利息收入 | 12032782.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
538926397.1 |
| 股票投资收益 | 509270252.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 16207455.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13448688.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
471287982.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
173163.41 |
| 减：二、费用 | 66932913.72 |
| 1.管理人报酬 | 25688781.64 |
| 2.托管费 | 4281463.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 36333574.33 |
| 5.利息支出 | 440677.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 440677.06 |
| 6.其他费用 | 188417.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
956112530.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
956112530.41 |
| 一、收入： | -3159844627.28 |
| 1.利息收入 | 34589394.31 |
| 存款利息收入 | 3831741.24 |
| 债券利息收入 | 30495554.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3215748070.17 |
| 股票投资收益 | -3246746930.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2942093.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 394556.73 |
| 股利收益 | 27662209.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
20494707.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
819341.44 |
| 减：二、费用 | 118632450.12 |
| 1.管理人报酬 | 64304507.13 |
| 2.托管费 | 10717417.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 36149459.71 |
| 5.利息支出 | 7113693.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7113693.16 |
| 6.其他费用 | 347372.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3278477077.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3278477077.4 |
| 一、收入： | -2609912899.33 |
| 1.利息收入 | 12634400.93 |
| 存款利息收入 | 2566449.11 |
| 债券利息收入 | 10067951.82 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-645901389.7 |
| 股票投资收益 | -662703731.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -204879.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -2435976.62 |
| 股利收益 | 19443197.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1977289678.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
643768.43 |
| 减：二、费用 | 73109221.43 |
| 1.管理人报酬 | 39410766.7 |
| 2.托管费 | 6568461.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 21910776.2 |
| 5.利息支出 | 5000483.4 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5000483.4 |
| 6.其他费用 | 218734.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2683022120.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2683022120.76 |
| 一、收入： | -258694201.66 |
| 1.利息收入 | 3163250.84 |
| 存款利息收入 | 3162257.26 |
| 债券利息收入 | 993.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-130166152.39 |
| 股票投资收益 | -132067952.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 193795.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 958477.82 |
| 股利收益 | 749525.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-132350979.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
659679.78 |
| 减：二、费用 | 55285921.02 |
| 1.管理人报酬 | 20445861.79 |
| 2.托管费 | 3407643.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 31264273.3 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 168142.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-313980122.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-313980122.68 |
