华富收益增强债券A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-50986948.29元 |
| 本期利润 |
6790012.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0071元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
158623503.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2945元 |
| 期末基金资产净值 |
865701895.15元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6074元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
193.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8365572.67元 |
| 本期利润 |
15128251.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0129元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
316794218.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.378元 |
| 期末基金资产净值 |
1354332459.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6159元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
195.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
59345200.13元 |
| 本期利润 |
-50869482.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0326元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
510365436.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3705元 |
| 期末基金资产净值 |
2213771644.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6071元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
193.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
28273350.94元 |
| 本期利润 |
-9449317.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0063元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
472163658.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3521元 |
| 期末基金资产净值 |
2183448543.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6284元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
197.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
76420048.4元 |
| 本期利润 |
130858051.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1348元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
429031601.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3339元 |
| 期末基金资产净值 |
2084347610.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.622元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
196.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
23198464.22元 |
| 本期利润 |
28809057.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0357元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
236641504.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2847元 |
| 期末基金资产净值 |
1269786720.17元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5277元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
178.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
71372793.46元 |
| 本期利润 |
61354476.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0697元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
195725365.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2561元 |
| 期末基金资产净值 |
1139089012.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4904元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
172.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
35210911.16元 |
| 本期利润 |
9517922.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0092元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
147922408.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2062元 |
| 期末基金资产净值 |
1017230575.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4182元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
158.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
32308195.63元 |
| 本期利润 |
89141423.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0937元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
183606329.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1708元 |
| 期末基金资产净值 |
1515422679.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4097元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
157.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3887073.63元 |
| 本期利润 |
38718958.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0648元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
206097048.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.349元 |
| 期末基金资产净值 |
924204269.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5649元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
149.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
68158959.86元 |
| 本期利润 |
35659447.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0242元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
288518530.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3443元 |
| 期末基金资产净值 |
1257820594.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5012元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
139.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
39597874.74元 |
| 本期利润 |
4033949.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0025元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
562047314.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3244元 |
| 期末基金资产净值 |
2565976342.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4811元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
136.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
57539739.64元 |
| 本期利润 |
32251770.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.035元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
915919905.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6204元 |
| 期末基金资产净值 |
2651069585.34元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7957元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
135.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
24006622.79元 |
| 本期利润 |
17678456.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0255元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
430529585.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5879元 |
| 期末基金资产净值 |
1299024710.87元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7739元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
132.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
64059605.14元 |
| 本期利润 |
34947980.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0425元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
444086615.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5543元 |
| 期末基金资产净值 |
1395126813.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7414元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
128.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
30443123.68元 |
| 本期利润 |
15314047.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0191元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
394552029.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5144元 |
| 期末基金资产净值 |
1314391786.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7135元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
125.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
176290905.58元 |
| 本期利润 |
126935089.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1824元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
388645200.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4763元 |
| 期末基金资产净值 |
1381587711.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6934元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
122.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
140464716.36元 |
| 本期利润 |
124826179.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.182元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
298459578.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4269元 |
| 期末基金资产净值 |
1185133828.92元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6952元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
122.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
113643628.59元 |
| 本期利润 |
192965336.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4111元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
33.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
34.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
141601265.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2206元 |
| 期末基金资产净值 |
969947109.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.511元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
98.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9680424.86元 |
| 本期利润 |
22118234.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0451元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10600960.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0254元 |
| 期末基金资产净值 |
487617698.83元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1696元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
53.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
78167133.97元 |
| 本期利润 |
56924488.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.115元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3156218.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.006元 |
| 期末基金资产净值 |
586611484.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.123元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
47.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
48238573.17元 |
| 本期利润 |
50167778.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1045元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3679765.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0072元 |
| 期末基金资产净值 |
598646858.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1696元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
45.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7422121.77元 |
| 本期利润 |
68438559.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0794元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-9848545.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.016元 |
| 期末基金资产净值 |
712036157.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1552元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
34.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-11012548.91元 |
| 本期利润 |
63212965.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0654元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-15860895.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0178元 |
| 期末基金资产净值 |
1016128710.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1411元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
33.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-23026194.16元 |
| 本期利润 |
-186445396.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1166元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-8487985.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0082元 |
| 期末基金资产净值 |
1113363707.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0751元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
36032604.55元 |
| 本期利润 |
-87304226.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0453元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
74226013.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0458元 |
| 期末基金资产净值 |
1851010584.73元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1431元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
33.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
105116337.56元 |
| 本期利润 |
191667751.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1447元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
55939026.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0278元 |
| 期末基金资产净值 |
2389350225.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1881元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
38.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18575358.87元 |
| 本期利润 |
42343044.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0452元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14566083.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0121元 |
| 期末基金资产净值 |
1355795463.68元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1258元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
27.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
52351209.82元 |
| 本期利润 |
61135369.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1017元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
20793913.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0396元 |
| 期末基金资产净值 |
583513596.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1123元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
21175660.64元 |
| 本期利润 |
38624158.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0734元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
17030030.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0262元 |
| 期末基金资产净值 |
714568703.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0996元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17412906.3元 |
| 本期利润 |
28960225.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0694元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8050281.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0262元 |
| 期末基金资产净值 |
325516488.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0599元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.05% |
