| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺安多策略混合 | 1.3410 | 5.51% |
| 申万菱信安泰裕利纯债债券A | 1.0577 | 5.43% |
| 申万菱信安泰裕利纯债债券C | 1.0546 | 5.22% |
| 大成动态量化配置策略混合A | 0.9166 | 4.21% |
| 中信保诚多策略混合(LOF)A | 1.2096 | 4.08% |
| 中信保诚多策略混合(LOF)C | 1.2024 | 4.08% |
| 渤海汇金量化成长混合A | 0.6739 | 4.01% |
| 渤海汇金新动能主题混合 | 0.6918 | 3.87% |
| 创金合信启富优选股票发起C | 0.8729 | 3.85% |
| 创金合信启富优选股票发起A | 0.8758 | 3.85% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方人工智能主题混合… | 0.8616 | 2.04% |
| 东方人工智能主题混合… | 0.8577 | 2.03% |
| 东方量化成长灵活配置… | 1.3023 | 1.73% |
| 东方量化成长灵活配置… | 0.9677 | 1.73% |
| 东方专精特新混合发起… | 0.7249 | 0.79% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 东方金账簿货币B | 0.4855 | 1.85% |
| 东方金账簿货币A | 0.4855 | 1.85% |
| 东方金证通货币B | 0.4522 | 1.65% |
| 东方金元宝货币A | 0.4275 | 1.60% |
| 东方金元宝货币C | 0.4002 | 1.50% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.85% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.19% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.21% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4667 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 3922049.32 |
| 1.利息收入 | 25656.24 |
| 存款利息收入 | 25656.24 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7949838.76 |
| 股票投资收益 | -2141705.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9062427.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1029116.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4055697.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2252.28 |
| 减：二、费用 | 2817613.54 |
| 1.管理人报酬 | 2071314.28 |
| 2.托管费 | 517828.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3419.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3419.64 |
| 6.其他费用 | 212200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1104435.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1104435.78 |
| 一、收入： | 6414789.24 |
| 1.利息收入 | 19578.67 |
| 存款利息收入 | 19578.67 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8433718.57 |
| 股票投资收益 | 995993.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6913063.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 524661.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2040575.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2067.62 |
| 减：二、费用 | 1609220.83 |
| 1.管理人报酬 | 1193906.08 |
| 2.托管费 | 298476.47 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3076.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3076.12 |
| 6.其他费用 | 105380.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4805568.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4805568.41 |
| 一、收入： | -37507176.01 |
| 1.利息收入 | 69072.21 |
| 存款利息收入 | 69072.21 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8888374.51 |
| 股票投资收益 | -17194198.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6329899.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1975924.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-28732476.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
44603.11 |
| 减：二、费用 | 5753511.15 |
| 1.管理人报酬 | 4390314.44 |
| 2.托管费 | 1097578.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1743.4 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1743.4 |
| 6.其他费用 | 219050.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-43260687.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-43260687.16 |
| 一、收入： | -26202877.8 |
| 1.利息收入 | 45806.48 |
| 存款利息收入 | 45806.48 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7451133.43 |
| 股票投资收益 | -11880448.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3343991.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1085323.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-18833895.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
36344.59 |
| 减：二、费用 | 3205993.06 |
| 1.管理人报酬 | 2457466.35 |
| 2.托管费 | 614366.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 62.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 62.19 |
| 6.其他费用 | 108702.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-29408870.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-29408870.86 |
| 一、收入： | 35353803.27 |
| 1.利息收入 | 34935801.21 |
| 存款利息收入 | 178076.68 |
| 债券利息收入 | 34755327.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
42794741.33 |
| 股票投资收益 | 23701661.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15725141.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3367938.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-42846871.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
470132.34 |
| 减：二、费用 | 15770044.03 |
| 1.管理人报酬 | 10601125.56 |
| 2.托管费 | 2650281.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2158180.79 |
| 5.利息支出 | 33754.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 33754.28 |
| 6.其他费用 | 236750.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19583759.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19583759.24 |
| 一、收入： | 2833580.09 |
| 1.利息收入 | 20981457.81 |
| 存款利息收入 | 124479.13 |
| 债券利息收入 | 20854581.42 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
32896049.3 |
| 股票投资收益 | 31157954.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 133197.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1604896.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-51356980.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
313053.24 |
| 减：二、费用 | 9297343.65 |
| 1.管理人报酬 | 6408492.89 |
| 2.托管费 | 1602123.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1087525.96 |
| 5.利息支出 | 31686.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 117328.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6463763.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6463763.56 |
| 一、收入： | 106348671.15 |
| 1.利息收入 | 23918032.97 |
| 存款利息收入 | 168961.55 |
| 债券利息收入 | 23730662.2 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15251722.38 |
| 股票投资收益 | 13467373.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 708506.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1075842.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
66694621.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
484294.38 |
| 减：二、费用 | 9700807.38 |
| 1.管理人报酬 | 6424767.6 |
| 2.托管费 | 1606191.89 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1248452.81 |
| 5.利息支出 | 135046.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 135046.81 |
| 6.其他费用 | 212200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
96647863.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
96647863.77 |
| 一、收入： | 11551885.38 |
| 1.利息收入 | 3662913.63 |
| 存款利息收入 | 30178.91 |
| 债券利息收入 | 3632734.72 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3542023.27 |
| 股票投资收益 | 2558985.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 616770.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 366267.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4287181.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
59766.7 |
| 减：二、费用 | 1667966.83 |
| 1.管理人报酬 | 904251.93 |
| 2.托管费 | 226063.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 311657.94 |
| 5.利息支出 | 109253.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 105621.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9883918.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9883918.55 |
| 一、收入： | 25348552.83 |
| 1.利息收入 | 10364742.28 |
| 存款利息收入 | 70025.49 |
| 债券利息收入 | 10284058.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4118129.47 |
| 股票投资收益 | 4737529.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1495400.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 876000.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10775046.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
90635.05 |
| 减：二、费用 | 3951978.72 |
| 1.管理人报酬 | 2277104.67 |
| 2.托管费 | 569276.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 452498.0 |
| 5.利息支出 | 411211.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 411211.32 |
| 6.其他费用 | 212200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21396574.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21396574.11 |
| 一、收入： | 18634781.65 |
| 1.利息收入 | 5348807.31 |
| 存款利息收入 | 39916.13 |
| 债券利息收入 | 5298232.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2807085.52 |
| 股票投资收益 | 1895906.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 344931.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 566248.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10412981.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
65907.39 |
| 减：二、费用 | 2172084.7 |
| 1.管理人报酬 | 1243787.14 |
| 2.托管费 | 310946.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 248246.39 |
| 5.利息支出 | 244897.91 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 109540.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16462696.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16462696.95 |
| 一、收入： | 9441273.19 |
| 1.利息收入 | 11270424.94 |
| 存款利息收入 | 77394.48 |
| 债券利息收入 | 11029797.42 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2824056.69 |
| 股票投资收益 | -4086724.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1066128.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 196539.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
991762.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3142.09 |
| 减：二、费用 | 3723668.22 |
| 1.管理人报酬 | 1741591.41 |
| 2.托管费 | 435397.89 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 166758.0 |
| 5.利息支出 | 958943.73 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 958943.73 |
| 6.其他费用 | 386400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5717604.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5717604.97 |
| 一、收入： | 4205568.26 |
| 1.利息收入 | 4456103.51 |
| 存款利息收入 | 16011.92 |
| 债券利息收入 | 4358448.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
500325.29 |
| 股票投资收益 | 46016.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 406728.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 47580.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-751180.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
319.85 |
| 减：二、费用 | 1176747.05 |
| 1.管理人报酬 | 596477.91 |
| 2.托管费 | 149119.47 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 25158.61 |
| 5.利息支出 | 205568.71 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 187401.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3028821.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3028821.21 |
| 一、收入： | 7999139.24 |
| 1.利息收入 | 17892375.69 |
| 存款利息收入 | 48312.75 |
| 债券利息收入 | 16982419.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-13407011.76 |
| 股票投资收益 | -211183.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -13195875.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 46.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3462038.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
51737.12 |
| 减：二、费用 | 4622911.41 |
| 1.管理人报酬 | 2450698.16 |
| 2.托管费 | 612674.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 14519.7 |
| 5.利息支出 | 1157618.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1157618.98 |
| 6.其他费用 | 387400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3376227.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3376227.83 |
| 一、收入： | 2951959.83 |
| 1.利息收入 | 11113684.67 |
| 存款利息收入 | 38609.36 |
| 债券利息收入 | 10230880.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7289470.54 |
| 股票投资收益 | -211183.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -7078333.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 46.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-908838.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
36584.43 |
| 减：二、费用 | 2397797.81 |
| 1.管理人报酬 | 1552502.94 |
| 2.托管费 | 388125.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10652.85 |
| 5.利息支出 | 254155.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 254155.39 |
| 6.其他费用 | 192360.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
554162.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
554162.02 |
| 一、收入： | -1188670.91 |
| 1.利息收入 | 24265173.44 |
| 存款利息收入 | 86969.54 |
| 债券利息收入 | 24080769.75 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11284126.63 |
| 股票投资收益 | -3418796.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -7872848.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7518.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14198287.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
28569.89 |
| 减：二、费用 | 6513197.71 |
| 1.管理人报酬 | 2995036.52 |
| 2.托管费 | 748759.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 334995.55 |
| 5.利息支出 | 2056206.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2056206.42 |
| 6.其他费用 | 378200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7701868.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7701868.62 |
| 一、收入： | 6749709.53 |
| 1.利息收入 | 11375893.89 |
| 存款利息收入 | 50761.13 |
| 债券利息收入 | 11256561.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-276966.61 |
| 股票投资收益 | -1550321.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1273036.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 318.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4361170.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11952.65 |
| 减：二、费用 | 2722459.34 |
| 1.管理人报酬 | 1198951.4 |
| 2.托管费 | 299737.89 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 249033.86 |
| 5.利息支出 | 791095.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 791095.05 |
| 6.其他费用 | 183641.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4027250.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4027250.19 |
| 一、收入： | 59726093.82 |
| 1.利息收入 | 26559079.74 |
| 存款利息收入 | 177356.44 |
| 债券利息收入 | 26346954.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
31198099.63 |
| 股票投资收益 | 27213254.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3828434.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 156411.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1807375.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
161538.7 |
| 减：二、费用 | 7710569.66 |
| 1.管理人报酬 | 2559175.67 |
| 2.托管费 | 639793.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 807584.86 |
| 5.利息支出 | 3317615.3 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3317615.3 |
| 6.其他费用 | 386400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
52015524.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
52015524.16 |
| 一、收入： | 58447008.87 |
| 1.利息收入 | 13511204.03 |
| 存款利息收入 | 101794.09 |
| 债券利息收入 | 13376787.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
37420877.87 |
| 股票投资收益 | 33611798.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3649749.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 159330.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7448572.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
66354.03 |
| 减：二、费用 | 3870652.86 |
| 1.管理人报酬 | 1332028.7 |
| 2.托管费 | 333007.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 397348.72 |
| 5.利息支出 | 1616507.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1616507.41 |
| 6.其他费用 | 191760.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
54576356.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
54576356.01 |
| 一、收入： | 32072030.25 |
| 1.利息收入 | 18183967.08 |
| 存款利息收入 | 218006.5 |
| 债券利息收入 | 17936453.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2984151.76 |
| 股票投资收益 | -1483178.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4467330.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10885448.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18463.26 |
| 减：二、费用 | 9236284.0 |
| 1.管理人报酬 | 1378029.77 |
| 2.托管费 | 344507.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 132403.0 |
| 5.利息支出 | 6955443.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6955443.88 |
| 6.其他费用 | 425900.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22835746.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22835746.25 |
| 一、收入： | 9469996.62 |
| 1.利息收入 | 6246271.94 |
| 存款利息收入 | 64570.73 |
| 债券利息收入 | 6164934.4 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2100117.24 |
| 股票投资收益 | 9766.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2109883.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5320282.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3559.08 |
| 减：二、费用 | 3365421.26 |
| 1.管理人报酬 | 520654.96 |
| 2.托管费 | 130163.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10386.21 |
| 5.利息支出 | 2487879.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2487879.11 |
| 6.其他费用 | 216337.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6104575.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6104575.36 |
| 一、收入： | 8021641.58 |
| 1.利息收入 | 11510963.96 |
| 存款利息收入 | 72176.37 |
| 债券利息收入 | 11392042.63 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1807148.65 |
| 股票投资收益 | 225298.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1581850.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5375509.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
79038.66 |
| 减：二、费用 | 5340417.6 |
| 1.管理人报酬 | 1759336.84 |
| 2.托管费 | 439834.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 72351.6 |
| 5.利息支出 | 2682494.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2682494.98 |
| 6.其他费用 | 386400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2681223.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2681223.98 |
| 一、收入： | 11348543.18 |
| 1.利息收入 | 6225901.26 |
| 存款利息收入 | 47151.84 |
| 债券利息收入 | 6138616.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4623094.88 |
| 股票投资收益 | -76814.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4699909.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
451839.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
47707.26 |
| 减：二、费用 | 2250271.01 |
| 1.管理人报酬 | 1066739.81 |
| 2.托管费 | 266684.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 48257.06 |
| 5.利息支出 | 678136.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 678136.86 |
| 6.其他费用 | 190452.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9098272.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9098272.17 |
| 一、收入： | 5204176.54 |
| 1.利息收入 | 4193732.58 |
| 存款利息收入 | 276219.51 |
| 债券利息收入 | 2708398.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
194056.22 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 194056.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
743000.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
73386.79 |
| 减：二、费用 | 1467324.78 |
| 1.管理人报酬 | 930633.28 |
| 2.托管费 | 232658.32 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12375.0 |
| 5.利息支出 | 165758.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 165758.18 |
| 6.其他费用 | 125900.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3736851.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3736851.76 |
