名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方专精特新混合发起… | 0.7312 | 3.75% |
东方专精特新混合发起… | 0.7262 | 3.74% |
东方周期优选灵活配置… | 0.7518 | 3.58% |
东方人工智能主题混合… | 0.8377 | 3.15% |
东方人工智能主题混合… | 0.8411 | 3.15% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
东方金账簿货币B | 0.5103 | 2.07% |
东方金账簿货币A | 0.5103 | 2.07% |
东方金元宝货币A | 0.486 | 1.85% |
东方金证通货币B | 0.4608 | 1.75% |
东方金元宝货币C | 0.4587 | 1.74% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 28396.61 | -- | -- | 14954.23 | 52.66% | -- | -- |
2023-06-30 | 14352.97 | -- | -- | 7499.67 | 52.25% | -- | -- |
2022-12-31 | 21230.74 | -- | -- | 16544.99 | 77.93% | -- | -- |
2022-06-30 | 8582.98 | -- | -- | 6557.88 | 76.41% | -- | -- |
2021-12-31 | 19598.68 | -- | -- | 306.42 | 1.56% | -- | -- |
2021-06-30 | 10691.46 | -- | -- | 83.83 | 0.78% | -- | -- |
2020-12-31 | 20562.37 | -- | -- | 62.31 | 0.30% | -- | -- |
2020-06-30 | 9346.37 | -- | -- | 43.83 | 0.47% | -- | -- |
2019-12-31 | 20275.39 | -- | -- | 383.36 | 1.89% | -- | -- |
2019-06-30 | 10447.88 | -- | -- | 348.21 | 3.33% | -- | -- |
2018-12-31 | 33040.54 | -- | -- | 217.70 | 0.66% | -- | -- |
2018-06-30 | 20066.14 | -- | -- | 106.05 | 0.53% | -- | -- |
2017-12-31 | 26309.76 | -- | -- | 111.49 | 0.42% | -- | -- |
2017-06-30 | 10185.16 | -- | -- | 63.40 | 0.62% | -- | -- |
2016-12-31 | 25792.01 | -- | -- | 265.13 | 1.03% | -- | -- |
2016-06-30 | 13425.97 | -- | -- | 167.66 | 1.25% | -- | -- |
2015-12-31 | 13232.44 | -- | -- | 726.54 | 5.49% | -- | -- |
2015-06-30 | 4776.97 | -- | -- | 377.22 | 7.90% | -- | -- |
2014-12-31 | 9105.61 | -- | -- | 970.97 | 10.66% | -- | -- |
2014-06-30 | 5038.84 | -- | -- | 578.95 | 11.49% | -- | -- |
2013-12-31 | 8271.55 | -- | -- | 431.76 | 5.22% | -- | -- |
2013-06-30 | 3535.36 | -- | -- | 254.36 | 7.19% | -- | -- |
2012-12-31 | 5708.59 | -- | -- | 596.13 | 10.44% | -- | -- |
2012-06-30 | 2869.70 | -- | -- | 329.47 | 11.48% | -- | -- |
2011-12-31 | 1598.85 | -- | -- | 65.17 | 4.08% | -- | -- |
2011-06-30 | 553.49 | -- | -- | 35.97 | 6.50% | -- | -- |
2010-12-31 | 629.94 | -- | -- | 68.70 | 10.91% | -- | -- |
2010-06-30 | 259.09 | -- | -- | 39.51 | 15.25% | -- | -- |
2009-12-31 | 693.52 | -- | -- | 149.10 | 21.50% | -- | -- |
2009-06-30 | 447.86 | -- | -- | 82.81 | 18.49% | -- | -- |
2008-12-31 | 536.53 | -- | -- | 83.34 | 15.53% | -- | -- |
2008-06-30 | 192.35 | -- | -- | 3.29 | 1.71% | -- | -- |
2007-12-31 | 680.55 | -- | -- | 6.93 | 1.02% | -- | -- |