摩根中小盘混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-151570148.86元 |
| 本期利润 |
-86700497.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5054元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-21.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
178553918.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0153元 |
| 期末基金资产净值 |
354420145.45元 |
| 期末基金份额净值 |
2.0153元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
117.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-50822776.78元 |
| 本期利润 |
24388608.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1455元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
289587923.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.6477元 |
| 期末基金资产净值 |
465345254.37元 |
| 期末基金份额净值 |
2.6477元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
186.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-128171376.78元 |
| 本期利润 |
-198368804.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-1.2703元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-41.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-32.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
240228777.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.5001元 |
| 期末基金资产净值 |
400368645.89元 |
| 期末基金份额净值 |
2.5001元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
170.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-85762312.6元 |
| 本期利润 |
-46357536.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2949元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
365308456.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.4976元 |
| 期末基金资产净值 |
511573209.76元 |
| 期末基金份额净值 |
3.4976元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
278.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
139826816.74元 |
| 本期利润 |
-2722342.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0147元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
465306413.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.7252元 |
| 期末基金资产净值 |
636051624.39元 |
| 期末基金份额净值 |
3.7252元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
302.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
48839117.59元 |
| 本期利润 |
83202232.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4226元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
496156952.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.6767元 |
| 期末基金资产净值 |
784858908.79元 |
| 期末基金份额净值 |
4.2343元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
357.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
305945097.13元 |
| 本期利润 |
344864631.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.5327元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
50.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
66.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
533594198.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.4373元 |
| 期末基金资产净值 |
833522719.58元 |
| 期末基金份额净值 |
3.8072元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
311.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
130433317.45元 |
| 本期利润 |
204270485.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.9271元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
34.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
38.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
367929779.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.6486元 |
| 期末基金资产净值 |
705322091.14元 |
| 期末基金份额净值 |
3.16元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
241.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
132459787.5元 |
| 本期利润 |
237281939.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.9148元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
49.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
70.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
272724341.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.05元 |
| 期末基金资产净值 |
594058416.72元 |
| 期末基金份额净值 |
2.287元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
147.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
55146070.74元 |
| 本期利润 |
99269834.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3714元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
22.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
29.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
199460434.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7347元 |
| 期末基金资产净值 |
470928725.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.735元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
87.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-110583710.51元 |
| 本期利润 |
-176771953.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.6959元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-39.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-32.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
91488274.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3391元 |
| 期末基金资产净值 |
361248717.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.339元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
44.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-225480.31元 |
| 本期利润 |
-45856186.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1998元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
245522060.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9005元 |
| 期末基金资产净值 |
518177631.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.9元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
95.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2488096.99元 |
| 本期利润 |
62532793.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2823元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
217412539.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0039元 |
| 期末基金资产净值 |
449650524.6元 |
| 期末基金份额净值 |
2.076元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
113.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-24290119.76元 |
| 本期利润 |
39418483.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1755元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
193990738.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8805元 |
| 期末基金资产净值 |
431572779.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.959元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
101.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-73673722.9元 |
| 本期利润 |
-150562837.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5988元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-31.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-25.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
177773342.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7832元 |
| 期末基金资产净值 |
404760946.87元 |
| 期末基金份额净值 |
1.783元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
83.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-59891732.97元 |
| 本期利润 |
-93680389.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3644元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-19.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
262626435.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0199元 |
| 期末基金资产净值 |
520124920.76元 |
| 期末基金份额净值 |
2.02元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
108.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
303790954.43元 |
| 本期利润 |
233456607.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.7704元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
34.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
37.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
327096014.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.2808元 |
| 期末基金资产净值 |
611493324.67元 |
| 期末基金份额净值 |
2.394元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
146.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
368722948.79元 |
| 本期利润 |
306930945.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.8914元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
37.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
47.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
451999508.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.4932元 |
| 期末基金资产净值 |
777819402.36元 |
| 期末基金份额净值 |
2.57元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
164.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
75912644.07元 |
| 本期利润 |
180947624.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3771元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
28.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
33.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
161796846.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.419元 |
| 期末基金资产净值 |
670678834.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.737元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
78.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-29508391.9元 |
| 本期利润 |
-44617749.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0876元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
86936759.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1757元 |
| 期末基金资产净值 |
603075142.99元 |
| 期末基金份额净值 |
1.219元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
95482532.49元 |
| 本期利润 |
44302888.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0716元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
124958686.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2344元 |
| 期末基金资产净值 |
696336167.98元 |
| 期末基金份额净值 |
1.306元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
34.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
58025537.48元 |
| 本期利润 |
57268586.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0848元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
105176249.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1703元 |
| 期末基金资产净值 |
827298731.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.34元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
38.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-105153191.63元 |
| 本期利润 |
104207481.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1322元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
66888711.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0875元 |
| 期末基金资产净值 |
966445898.14元 |
| 期末基金份额净值 |
1.264元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
30.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-113332525.69元 |
| 本期利润 |
84853501.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1129元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
57708635.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0772元 |
| 期末基金资产净值 |
921256813.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.233元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
27.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-167750840.13元 |
| 本期利润 |
-382328900.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4587元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-33.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-28.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
95760137.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1117元 |
| 期末基金资产净值 |
953318092.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.112元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-63125383.11元 |
| 本期利润 |
-155491614.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1889元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
276139436.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3457元 |
| 期末基金资产净值 |
1096064208.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.372元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
41.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
118555555.77元 |
| 本期利润 |
56949038.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0596元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
379154288.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4233元 |
| 期末基金资产净值 |
1391424010.29元 |
| 期末基金份额净值 |
1.553元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
59.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-42155205.5元 |
| 本期利润 |
-264593142.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2826元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-20.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
214105086.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.213元 |
| 期末基金资产净值 |
1219440216.71元 |
| 期末基金份额净值 |
1.213元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
238701706.19元 |
| 本期利润 |
383719999.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4202元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
30.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
53.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
329240911.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3398元 |
| 期末基金资产净值 |
1482027795.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.53元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
53.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
149363051.0元 |
| 本期利润 |
312015305.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4298元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
36.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
42.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
189486616.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2296元 |
| 期末基金资产净值 |
1173395701.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.422元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
42.2% |
