摩根大盘蓝筹股票A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
376949.2 |
| 存出保证金 |
85920.62 |
| 交易性金融资产 |
158618878.92 |
| 股票投资 |
158618878.92 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
903833.21 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
57216.17 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
185668789.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
169164.92 |
| 应付管理人报酬 |
235720.19 |
| 应付托管费 |
39286.69 |
| 应付销售服务费 |
42.53 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
586252.56 |
| 负债合计 |
1030466.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
90200517.58 |
| 所有者权益合计 |
184638322.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
185668789.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14220987.2 |
| 结算备付金 |
808107.51 |
| 存出保证金 |
117556.93 |
| 交易性金融资产 |
205973466.43 |
| 股票投资 |
205973466.43 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
30637.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
221150756.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
190854.09 |
| 应付管理人报酬 |
273505.77 |
| 应付托管费 |
45584.3 |
| 应付销售服务费 |
100.45 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
810784.07 |
| 负债合计 |
1320828.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
91899062.36 |
| 所有者权益合计 |
219829927.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
221150756.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
38914669.56 |
| 结算备付金 |
788796.96 |
| 存出保证金 |
157099.26 |
| 交易性金融资产 |
178713712.72 |
| 股票投资 |
178713712.72 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
42391.37 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
218616669.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
41045.88 |
| 应付管理人报酬 |
280107.39 |
| 应付托管费 |
46684.58 |
| 应付销售服务费 |
34.84 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
627546.26 |
| 负债合计 |
995418.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
91831809.6 |
| 所有者权益合计 |
217621250.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
218616669.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
34002298.12 |
| 结算备付金 |
515295.12 |
| 存出保证金 |
165430.54 |
| 交易性金融资产 |
240547738.3 |
| 股票投资 |
240547738.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
98347.09 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
275329109.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5832972.08 |
| 应付赎回款 |
160661.21 |
| 应付管理人报酬 |
320892.73 |
| 应付托管费 |
53482.11 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
679865.71 |
| 负债合计 |
7047873.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
92447595.68 |
| 所有者权益合计 |
268281235.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
275329109.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
27254205.41 |
| 结算备付金 |
1499198.72 |
| 存出保证金 |
198023.88 |
| 交易性金融资产 |
324246321.19 |
| 股票投资 |
324246321.19 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7814960.46 |
| 应收利息 |
4426.31 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
144491.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
361161627.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2589736.82 |
| 应付赎回款 |
528594.49 |
| 应付管理人报酬 |
457993.18 |
| 应付托管费 |
76332.18 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
181402.2 |
| 负债合计 |
4686366.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
104510094.77 |
| 所有者权益合计 |
356475261.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
361161627.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
44046925.52 |
| 结算备付金 |
978669.45 |
| 存出保证金 |
219235.21 |
| 交易性金融资产 |
417774749.01 |
| 股票投资 |
416355749.01 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1419000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2550625.46 |
| 应收利息 |
6197.22 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
270366.48 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
465846768.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4572573.02 |
| 应付赎回款 |
1609239.48 |
| 应付管理人报酬 |
556594.09 |
| 应付托管费 |
92765.66 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
213325.87 |
| 负债合计 |
7720566.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
138477592.31 |
| 所有者权益合计 |
458126201.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
465846768.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
61641519.84 |
| 结算备付金 |
2004059.58 |
| 存出保证金 |
180828.82 |
| 交易性金融资产 |
500048428.1 |
| 股票投资 |
500048428.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3452587.28 |
| 应收利息 |
7566.64 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
511630.18 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
567846620.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5257555.87 |
| 应付赎回款 |
1240862.9 |
| 应付管理人报酬 |
674180.99 |
| 应付托管费 |
112363.49 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
182100.81 |
| 负债合计 |
8551769.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
177495319.68 |
| 所有者权益合计 |
559294851.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
567846620.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
27496764.2 |
| 结算备付金 |
10435791.27 |
| 存出保证金 |
153560.96 |
| 交易性金融资产 |
274603215.63 |
| 股票投资 |
274603215.63 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8080.01 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1115448.35 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
313812860.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4185207.5 |
| 应付赎回款 |
2324594.46 |
| 应付管理人报酬 |
366362.12 |
| 应付托管费 |
61060.36 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
94727.98 |
| 负债合计 |
7325951.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
137079095.43 |
| 所有者权益合计 |
306486908.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
313812860.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10325018.38 |
| 结算备付金 |
1017448.0 |
| 存出保证金 |
161304.07 |
| 交易性金融资产 |
316176033.46 |
| 股票投资 |
289287283.26 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
26888750.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3438789.66 |
| 应收利息 |
246623.38 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
636536.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
332001753.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9542791.39 |
| 应付赎回款 |
1868453.56 |
| 应付管理人报酬 |
399593.1 |
| 应付托管费 |
66598.84 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
184848.42 |
| 负债合计 |
12599571.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
165305158.45 |
| 所有者权益合计 |
319402181.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
332001753.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
54401709.73 |
| 结算备付金 |
534786.52 |
| 存出保证金 |
202262.16 |
| 交易性金融资产 |
226157219.6 |
| 股票投资 |
226157219.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
10907.38 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
295059.78 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
281601945.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
211628.83 |
| 应付管理人报酬 |
336895.74 |
| 应付托管费 |
56149.29 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
88288.92 |
| 负债合计 |
1182499.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
172771661.91 |
| 所有者权益合计 |
280419445.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
281601945.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
46581835.66 |
| 结算备付金 |
1273670.94 |
| 存出保证金 |
197661.41 |
| 交易性金融资产 |
189399026.31 |
| 股票投资 |
189399026.31 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
11036.31 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
135378.82 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
237598609.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
191333.61 |
| 应付管理人报酬 |
313584.02 |
| 应付托管费 |
52263.99 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
130672.8 |
| 负债合计 |
1304399.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
190307514.29 |
| 所有者权益合计 |
236294210.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
237598609.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17445075.79 |
| 结算备付金 |
1112584.07 |
| 存出保证金 |
387489.58 |
| 交易性金融资产 |
292507433.59 |
| 股票投资 |
292507433.59 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4908.26 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
548489.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
312005980.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1150735.42 |
| 应付管理人报酬 |
405460.35 |
| 应付托管费 |
67576.75 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
68572.52 |
| 负债合计 |
2527178.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
191318034.75 |
| 所有者权益合计 |
309478802.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
312005980.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
59987920.42 |
| 结算备付金 |
2549842.47 |
| 存出保证金 |
246576.98 |
| 交易性金融资产 |
397171803.7 |
| 股票投资 |
397171803.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
11912.65 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3094227.79 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
463062284.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
35881569.45 |
| 应付赎回款 |
2129752.14 |
| 应付管理人报酬 |
521584.73 |
| 应付托管费 |
86930.76 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
147629.92 |
| 负债合计 |
39920435.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
228804896.9 |
| 所有者权益合计 |
423141848.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
463062284.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
32347245.87 |
| 结算备付金 |
1481247.7 |
| 存出保证金 |
155959.41 |
| 交易性金融资产 |
288877213.91 |
| 股票投资 |
288877213.91 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8268.2 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1488717.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
324358652.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7156.74 |
| 应付赎回款 |
1415394.11 |
| 应付管理人报酬 |
373759.7 |
| 应付托管费 |
62293.31 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
74359.35 |
| 负债合计 |
3026816.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
197296662.74 |
| 所有者权益合计 |
321331835.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
324358652.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8602652.12 |
| 结算备付金 |
1217395.96 |
| 存出保证金 |
152552.93 |
| 交易性金融资产 |
150670121.26 |
| 股票投资 |
145670121.26 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5000000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
235906.0 |
| 应收利息 |
117843.67 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
82440.42 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
161078912.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
180532.68 |
| 应付管理人报酬 |
208620.53 |
| 应付托管费 |
34770.12 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180129.32 |
| 负债合计 |
1328658.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
123722789.57 |
| 所有者权益合计 |
159750253.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
161078912.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6420533.33 |
| 结算备付金 |
1374313.18 |
| 存出保证金 |
229165.64 |
| 交易性金融资产 |
177144282.21 |
| 股票投资 |
172143782.21 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5000500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
57995.11 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
122001.04 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
185348290.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
28318.11 |
| 应付赎回款 |
795123.82 |
| 应付管理人报酬 |
221752.12 |
| 应付托管费 |
36958.68 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
92142.38 |
| 负债合计 |
2760008.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
137463341.23 |
| 所有者权益合计 |
182588281.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
185348290.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1767861.85 |
| 结算备付金 |
2268639.6 |
| 存出保证金 |
462221.39 |
| 交易性金融资产 |
221003354.85 |
| 股票投资 |
209852239.85 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
11151115.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3620171.12 |
| 应收利息 |
645464.21 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
147029.69 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
229914742.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1617055.5 |
| 应付管理人报酬 |
296635.72 |
| 应付托管费 |
49439.3 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
365787.63 |
| 负债合计 |
3679713.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
143560943.85 |
| 所有者权益合计 |
226235029.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
229914742.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7397704.24 |
| 结算备付金 |
4743852.03 |
| 存出保证金 |
326317.19 |
| 交易性金融资产 |
320302458.3 |
| 股票投资 |
304778253.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
15524205.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5763833.88 |
| 应收利息 |
435478.35 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4162707.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
343132351.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
15389972.1 |
| 应付管理人报酬 |
502444.94 |
| 应付托管费 |
83740.8 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
221917.22 |
| 负债合计 |
18571094.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
193436931.43 |
| 所有者权益合计 |
324561257.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
343132351.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
25284451.08 |
| 结算备付金 |
1234525.17 |
| 存出保证金 |
207077.44 |
| 交易性金融资产 |
250234332.83 |
| 股票投资 |
250234332.83 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4622.45 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4810463.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
281775472.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4962417.25 |
| 应付管理人报酬 |
324272.8 |
| 应付托管费 |
54045.45 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
364217.84 |
| 负债合计 |
6563242.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
223261908.32 |
| 所有者权益合计 |
275212229.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
281775472.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
29044876.95 |
| 结算备付金 |
731951.62 |
| 存出保证金 |
186433.71 |
| 交易性金融资产 |
246374908.52 |
| 股票投资 |
236372908.52 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10002000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2576821.79 |
| 应收利息 |
373869.55 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
16722.09 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
279305584.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
718625.64 |
| 应付管理人报酬 |
340444.73 |
| 应付托管费 |
56740.8 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180599.54 |
| 负债合计 |
1869329.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
298051840.63 |
| 所有者权益合计 |
277436255.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
279305584.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10272713.49 |
| 结算备付金 |
1625974.35 |
| 存出保证金 |
349794.65 |
| 交易性金融资产 |
321477500.36 |
| 股票投资 |
305507900.36 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
15969600.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
24000000.0 |
| 应收证券清算款 |
1935697.62 |
| 应收利息 |
449082.58 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
149810.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
360260573.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
810752.45 |
| 应付管理人报酬 |
456239.53 |
| 应付托管费 |
76039.9 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
364441.7 |
| 负债合计 |
2847221.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
343009465.95 |
| 所有者权益合计 |
357413351.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
360260573.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
52905444.21 |
| 结算备付金 |
2237764.06 |
| 存出保证金 |
406058.38 |
| 交易性金融资产 |
506329280.23 |
| 股票投资 |
506329280.23 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
18238.3 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
50428740.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
612325525.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1081781.7 |
| 应付管理人报酬 |
718381.52 |
| 应付托管费 |
119730.26 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
187301.13 |
| 负债合计 |
3376472.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
613832627.27 |
| 所有者权益合计 |
608949053.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
612325525.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
63023713.9 |
| 结算备付金 |
1856664.66 |
| 存出保证金 |
923710.79 |
| 交易性金融资产 |
635115283.32 |
| 股票投资 |
635115283.32 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
9534246.74 |
| 应收利息 |
14337.3 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
301158.42 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
710769115.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
12218352.04 |
| 应付赎回款 |
2090051.46 |
| 应付管理人报酬 |
827390.67 |
| 应付托管费 |
137898.44 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
875536.89 |
| 负债合计 |
17326099.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
857583233.75 |
| 所有者权益合计 |
693443015.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
710769115.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
60327845.54 |
| 结算备付金 |
2422292.94 |
| 存出保证金 |
1094313.34 |
| 交易性金融资产 |
661019452.74 |
| 股票投资 |
661019452.74 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2676574.38 |
| 应收利息 |
11936.56 |
| 应收股利 |
60977.48 |
| 应收申购款 |
44913.83 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
727658306.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
237826.47 |
| 应付管理人报酬 |
885529.48 |
| 应付托管费 |
147588.26 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
699607.69 |
| 负债合计 |
3069692.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
899722707.43 |
| 所有者权益合计 |
724588614.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
727658306.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
109327053.29 |
| 结算备付金 |
1959231.66 |
| 存出保证金 |
977673.7 |
| 交易性金融资产 |
638782691.88 |
| 股票投资 |
638782691.88 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1837750.11 |
| 应收利息 |
26517.9 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
22626.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
752933545.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6593522.53 |
| 应付赎回款 |
242569.02 |
| 应付管理人报酬 |
980130.58 |
| 应付托管费 |
163355.11 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
900672.17 |
| 负债合计 |
10145083.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
974416780.36 |
| 所有者权益合计 |
742788461.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
752933545.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
50336855.39 |
| 结算备付金 |
1576960.42 |
| 存出保证金 |
1879328.46 |
| 交易性金融资产 |
883776595.85 |
| 股票投资 |
784466595.85 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
99310000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
699576.37 |
| 应收股利 |
190688.4 |
| 应收申购款 |
34123.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
938494128.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5325105.31 |
| 应付管理人报酬 |
1122670.41 |
| 应付托管费 |
187111.74 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
742425.55 |
| 负债合计 |
8565768.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
991624631.02 |
| 所有者权益合计 |
929928359.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
938494128.76 |
