光大保德信添盛双月理财债券A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
1858.93 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
44.06 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1902.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
-- |
| 应付托管费 |
-- |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
21500.0 |
| 负债合计 |
21500.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
-- |
| 所有者权益合计 |
-19597.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
1902.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
53920.82 |
| 结算备付金 |
29000000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5367.81 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
29059288.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
4654.46 |
| 应付托管费 |
1489.42 |
| 应付销售服务费 |
1733.52 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
793.09 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
46879.17 |
| 负债合计 |
55549.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
29003738.97 |
| 所有者权益合计 |
29003738.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
29059288.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
45638865.08 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
13699140.55 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
293174.08 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
59631179.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
12219.3 |
| 应付托管费 |
3910.18 |
| 应付销售服务费 |
10015.81 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
6557.35 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
29295.19 |
| 负债合计 |
62138.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
59569041.33 |
| 所有者权益合计 |
59569041.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
59631179.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
63061920.96 |
| 结算备付金 |
216666.67 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
42000263.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
743805.04 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
106022655.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
22427.17 |
| 应付托管费 |
7176.7 |
| 应付销售服务费 |
20189.22 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
17241.21 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
54500.0 |
| 负债合计 |
122014.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
105900641.12 |
| 所有者权益合计 |
105900641.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
106022655.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
33987724.23 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
21900232.85 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
219799.66 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
56107756.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
11500.88 |
| 应付托管费 |
3680.29 |
| 应付销售服务费 |
7251.81 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
5141.19 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
29295.19 |
| 负债合计 |
57102.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
56050654.53 |
| 所有者权益合计 |
56050654.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
56107756.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
94985072.36 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
20000150.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
507499.49 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
115492721.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
24366.94 |
| 应付托管费 |
7797.42 |
| 应付销售服务费 |
19239.55 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
10104.26 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
194500.0 |
| 负债合计 |
256158.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
115236563.68 |
| 所有者权益合计 |
115236563.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
115492721.85 |
