| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
| 银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
| 富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
| 招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
| 招商体育文化休闲股票A | 1.3870 | 2.14% |
| 先锋聚元A | 1.1432 | 2.13% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 光大保德信精选18个… | 1.2478 | 1.65% |
| 光大保德信高端装备混… | 0.7645 | 1.19% |
| 光大保德信高端装备混… | 0.7639 | 1.19% |
| 光大保德信优势配置混… | 0.6606 | 0.50% |
| 光大保德信优势配置混… | 0.6586 | 0.49% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 光大保德信添盛双月理… | 0.2906 | 2.87% |
| 光大保德信添天盈理财… | 1.549 | 2.77% |
| 光大保德信添盛双月理… | 0.217 | 2.60% |
| 光大保德信耀钱包货币… | 0.5303 | 1.95% |
| 光大保德信耀钱包货币… | 0.5304 | 1.95% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 26628120.83 |
| 1.利息收入 | 1300258.93 |
| 存款利息收入 | 1165409.78 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-46607436.79 |
| 股票投资收益 | -69486876.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 22879439.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
71919714.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15584.16 |
| 减：二、费用 | 24344831.38 |
| 1.管理人报酬 | 20381512.19 |
| 2.托管费 | 3396918.66 |
| 3.销售服务费 | 345090.95 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 220824.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2283289.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2283289.45 |
| 一、收入： | 96583140.21 |
| 1.利息收入 | 494224.12 |
| 存款利息收入 | 494224.12 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
73666820.8 |
| 股票投资收益 | 61913482.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11753338.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
22412432.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9662.68 |
| 减：二、费用 | 11130746.78 |
| 1.管理人报酬 | 9446705.59 |
| 2.托管费 | 1574450.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 109590.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
85452393.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
85452393.43 |
| 一、收入： | -425449237.75 |
| 1.利息收入 | 1243117.91 |
| 存款利息收入 | 1243117.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-390031026.08 |
| 股票投资收益 | -411347603.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 21316577.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-37138802.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
477472.7 |
| 减：二、费用 | 27024736.39 |
| 1.管理人报酬 | 22974782.52 |
| 2.托管费 | 3829130.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 220823.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-452473974.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-452473974.14 |
| 一、收入： | -177669802.94 |
| 1.利息收入 | 714299.43 |
| 存款利息收入 | 714299.43 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-301396861.47 |
| 股票投资收益 | -314152387.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12755526.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
122552258.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
460500.4 |
| 减：二、费用 | 14895152.89 |
| 1.管理人报酬 | 12673407.8 |
| 2.托管费 | 2112234.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 109510.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-192564955.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-192564955.83 |
| 一、收入： | 131081084.81 |
| 1.利息收入 | 1702090.27 |
| 存款利息收入 | 1702090.27 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
449597342.14 |
| 股票投资收益 | 412510080.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 37087261.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-320877640.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
659292.9 |
| 减：二、费用 | 72403759.45 |
| 1.管理人报酬 | 35808769.37 |
| 2.托管费 | 5968128.21 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 30402513.3 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 224348.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
58677325.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
58677325.36 |
| 一、收入： | 264482163.18 |
| 1.利息收入 | 982514.51 |
| 存款利息收入 | 982514.51 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
414917038.64 |
| 股票投资收益 | 395611719.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 19305319.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-151814047.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
396657.46 |
| 减：二、费用 | 41738739.32 |
| 1.管理人报酬 | 19725358.83 |
| 2.托管费 | 3287559.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 18616724.77 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 109095.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
222743423.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
222743423.86 |
| 一、收入： | 1192122694.12 |
| 1.利息收入 | 2307514.62 |
| 存款利息收入 | 2307514.62 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1051886457.85 |
| 股票投资收益 | 997321115.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 54565342.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
136462486.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1466234.97 |
| 减：二、费用 | 97771011.5 |
| 1.管理人报酬 | 50202784.47 |
| 2.托管费 | 8367130.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 38981096.28 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 220000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1094351682.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1094351682.62 |
| 一、收入： | 440383041.41 |
| 1.利息收入 | 1212963.6 |
| 存款利息收入 | 1212963.6 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
302780953.87 |
| 股票投资收益 | 275232734.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 27548218.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
136050557.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
338566.22 |
| 减：二、费用 | 46874021.65 |
| 1.管理人报酬 | 26514836.7 |
| 2.托管费 | 4419139.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 15830647.13 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 109398.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
393509019.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
393509019.76 |
| 一、收入： | 928157531.13 |
| 1.利息收入 | 2084901.91 |
| 存款利息收入 | 2084901.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
643208053.54 |
| 股票投资收益 | 578378934.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 64829119.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
281944734.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
919840.79 |
| 减：二、费用 | 88642592.53 |
| 1.管理人报酬 | 46108355.28 |
| 2.托管费 | 7684725.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 34629511.47 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 220000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
839514938.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
839514938.6 |
| 一、收入： | 591104999.03 |
| 1.利息收入 | 826516.5 |
| 存款利息收入 | 826516.5 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
320059023.41 |
| 股票投资收益 | 297165586.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 22893436.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
270113852.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
105606.65 |
| 减：二、费用 | 35868113.12 |
| 1.管理人报酬 | 17913089.83 |
| 2.托管费 | 2985514.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 14860906.13 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 108602.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
555236885.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
555236885.91 |
| 一、收入： | -623867286.6 |
| 1.利息收入 | 1819087.22 |
| 存款利息收入 | 1819071.11 |
| 债券利息收入 | 16.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-513957963.64 |
| 股票投资收益 | -553058224.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 31702.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 39068558.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-111781465.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
53055.4 |
| 减：二、费用 | 72241582.91 |
| 1.管理人报酬 | 34012526.11 |
| 2.托管费 | 5668754.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 32158807.38 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 401494.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-696108869.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-696108869.51 |
| 一、收入： | -286120164.06 |
| 1.利息收入 | 934548.26 |
| 存款利息收入 | 934532.15 |
| 债券利息收入 | 16.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-95254333.93 |
| 股票投资收益 | -118583941.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 31702.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 23297905.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-191844884.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
44505.87 |
| 减：二、费用 | 40564345.72 |
| 1.管理人报酬 | 18553295.3 |
| 2.托管费 | 3092215.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 18720480.21 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 198354.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-326684509.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-326684509.78 |
| 一、收入： | -150638044.36 |
| 1.利息收入 | 2529945.43 |
| 存款利息收入 | 2529935.06 |
| 债券利息收入 | 10.37 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-196984443.96 |
| 股票投资收益 | -241582402.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 44597958.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
43617602.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
198851.76 |
| 减：二、费用 | 115475871.58 |
| 1.管理人报酬 | 44800343.83 |
| 2.托管费 | 7466723.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 62802117.06 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 406686.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-266113915.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-266113915.94 |
| 一、收入： | -227907177.28 |
| 1.利息收入 | 1462241.83 |
| 存款利息收入 | 1462241.83 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-341979060.62 |
| 股票投资收益 | -362996229.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 21017168.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
112474929.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
134711.58 |
| 减：二、费用 | 63954375.47 |
| 1.管理人报酬 | 23148360.88 |
| 2.托管费 | 3858060.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 36744767.76 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 203186.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-291861552.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-291861552.75 |
| 一、收入： | -174435033.79 |
| 1.利息收入 | 2748261.81 |
| 存款利息收入 | 2748261.81 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
333767815.09 |
| 股票投资收益 | 313494004.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 20273810.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-511121647.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
170537.02 |
| 减：二、费用 | 92709371.17 |
| 1.管理人报酬 | 49344028.2 |
| 2.托管费 | 8224004.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 34741338.21 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 400000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-267144404.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-267144404.96 |
| 一、收入： | -463597320.84 |
| 1.利息收入 | 1520789.43 |
| 存款利息收入 | 1520789.43 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-58256466.04 |
| 股票投资收益 | -74023589.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15767123.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-406931637.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
69993.1 |
| 减：二、费用 | 38775879.12 |
| 1.管理人报酬 | 23659529.36 |
| 2.托管费 | 3943254.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10974190.65 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 198904.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-502373199.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-502373199.96 |
| 一、收入： | 3808317045.97 |
| 1.利息收入 | 3973503.15 |
| 存款利息收入 | 3973503.15 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3886568656.74 |
| 股票投资收益 | 3847934820.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 38633836.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-83183112.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
957998.51 |
| 减：二、费用 | 169477983.42 |
| 1.管理人报酬 | 84413912.7 |
| 2.托管费 | 14068985.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 70595085.23 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 400000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3638839062.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3638839062.55 |
| 一、收入： | 4022920180.11 |
| 1.利息收入 | 2554246.27 |
| 存款利息收入 | 2554246.27 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4117630611.3 |
| 股票投资收益 | 4091750234.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 25880376.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-97972797.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
708120.36 |
| 减：二、费用 | 123370562.36 |
| 1.管理人报酬 | 56820966.29 |
| 2.托管费 | 9470161.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 56881080.73 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 198354.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3899549617.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3899549617.75 |
| 一、收入： | 1430042630.17 |
| 1.利息收入 | 4948417.07 |
| 存款利息收入 | 4948417.07 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
813390171.52 |
| 股票投资收益 | 659621187.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 153768984.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
611038884.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
665157.37 |
| 减：二、费用 | 216880245.31 |
| 1.管理人报酬 | 120124219.54 |
| 2.托管费 | 20020703.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 76335322.44 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 400000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1213162384.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1213162384.86 |
| 一、收入： | -511251923.02 |
| 1.利息收入 | 2535727.47 |
| 存款利息收入 | 2535727.47 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-339136936.21 |
| 股票投资收益 | -463439217.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 124302281.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-175117369.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
466655.44 |
| 减：二、费用 | 90883838.05 |
| 1.管理人报酬 | 59799810.52 |
| 2.托管费 | 9966635.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 20919038.12 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 198354.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-602135761.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-602135761.07 |
| 一、收入： | 1309488430.62 |
| 1.利息收入 | 4593984.16 |
| 存款利息收入 | 4593984.16 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
820390599.53 |
| 股票投资收益 | 659827849.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 160562750.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
484265415.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
238431.39 |
| 减：二、费用 | 198978502.6 |
| 1.管理人报酬 | 134979318.81 |
| 2.托管费 | 22496553.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 41100911.79 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 401718.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1110509928.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1110509928.02 |
| 一、收入： | -124176650.49 |
| 1.利息收入 | 2492597.64 |
| 存款利息收入 | 2492597.64 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
500878723.32 |
| 股票投资收益 | 416295934.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 84582788.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-627661547.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
113576.26 |
| 减：二、费用 | 99463051.5 |
| 1.管理人报酬 | 67128867.64 |
| 2.托管费 | 11188144.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 20945966.12 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 200073.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-223639701.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-223639701.99 |
| 一、收入： | 850849028.28 |
| 1.利息收入 | 4395266.18 |
| 存款利息收入 | 4395266.18 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-870159508.07 |
| 股票投资收益 | -1029015088.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 158855580.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1716205637.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
407632.59 |
| 减：二、费用 | 172759741.3 |
| 1.管理人报酬 | 129204476.97 |
| 2.托管费 | 21534079.41 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 21600571.97 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 420612.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
678089286.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
678089286.98 |
| 一、收入： | 516296813.26 |
| 1.利息收入 | 2139120.56 |
| 存款利息收入 | 2139120.56 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-307880601.99 |
| 股票投资收益 | -411593882.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 103713280.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
821790625.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
247669.58 |
| 减：二、费用 | 89391003.39 |
| 1.管理人报酬 | 67466572.54 |
| 2.托管费 | 11244428.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10470836.19 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 209165.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
426905809.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
426905809.87 |
| 一、收入： | -2084120121.26 |
| 1.利息收入 | 5077189.94 |
| 存款利息收入 | 5077189.94 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-538686064.24 |
| 股票投资收益 | -637754029.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 99067965.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1551465917.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
954670.71 |
| 减：二、费用 | 213084983.01 |
| 1.管理人报酬 | 160506190.54 |
| 2.托管费 | 26751031.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 25406810.96 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 420949.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2297205104.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2297205104.27 |
| 一、收入： | -100565583.87 |
| 1.利息收入 | 2869227.39 |
| 存款利息收入 | 2869227.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-130919375.26 |
| 股票投资收益 | -213692818.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 82773443.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
27051796.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
432767.3 |
| 减：二、费用 | 114291779.05 |
| 1.管理人报酬 | 85396743.81 |
| 2.托管费 | 14232790.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 14453969.72 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 208274.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-214857362.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-214857362.92 |
| 一、收入： | -22046171.95 |
| 1.利息收入 | 6470887.95 |
| 存款利息收入 | 6470887.95 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
737108142.7 |
| 股票投资收益 | 618698837.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 118409305.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-770691651.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5066449.38 |
| 减：二、费用 | 260837662.48 |
| 1.管理人报酬 | 192227089.4 |
| 2.托管费 | 32037848.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 36152724.82 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 420000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-282883834.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-282883834.43 |
| 一、收入： | -3246300415.31 |
| 1.利息收入 | 3195309.35 |
| 存款利息收入 | 3195309.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
165749741.44 |
| 股票投资收益 | 83256457.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 82493284.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3416926252.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1680786.63 |
| 减：二、费用 | 123311870.67 |
| 1.管理人报酬 | 96114689.88 |
| 2.托管费 | 16019114.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10969790.94 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 208274.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3369612285.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3369612285.98 |
| 一、收入： | 8078065356.38 |
| 1.利息收入 | 7388950.87 |
| 存款利息收入 | 7388950.87 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-778639821.76 |
| 股票投资收益 | -897503354.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 118863533.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8842474164.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6842062.72 |
| 减：二、费用 | 279398850.78 |
| 1.管理人报酬 | 198395082.62 |
| 2.托管费 | 33065847.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 47547081.33 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 390839.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7798666505.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7798666505.6 |
| 一、收入： | 5845097400.42 |
| 1.利息收入 | 3648723.93 |
| 存款利息收入 | 3648723.93 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1684187093.58 |
| 股票投资收益 | -1775949506.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 91762413.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7521959874.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3675895.95 |
| 减：二、费用 | 121445955.11 |
| 1.管理人报酬 | 85373852.25 |
| 2.托管费 | 14228975.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 21654184.12 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 188943.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5723651445.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5723651445.31 |
| 一、收入： | -15446882823.0 |
| 1.利息收入 | 11828562.81 |
| 存款利息收入 | 11828562.81 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5143254364.25 |
| 股票投资收益 | -5299288371.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 156034006.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10322682530.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7225509.06 |
| 减：二、费用 | 315398658.36 |
| 1.管理人报酬 | 229127065.66 |
| 2.托管费 | 38187844.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 47595587.32 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 488161.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-15762281481.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-15762281481.4 |
| 一、收入： | -10732282803.9 |
| 1.利息收入 | 7273048.27 |
| 存款利息收入 | 7273048.27 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-163718324.78 |
| 股票投资收益 | -275298312.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 111579987.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10581406986.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5569459.03 |
| 减：二、费用 | 211270468.33 |
| 1.管理人报酬 | 150176420.3 |
| 2.托管费 | 25029403.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 35831983.08 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 232661.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10943553272.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10943553272.2 |
| 一、收入： | 3081692360.42 |
| 1.利息收入 | 9695403.17 |
| 存款利息收入 | 9695083.77 |
| 债券利息收入 | 319.4 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1674263780.62 |
| 股票投资收益 | 1646682420.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 208480.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 7505998.02 |
| 股利收益 | 19866881.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1387199642.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10533533.84 |
| 减：二、费用 | 342897624.82 |
| 1.管理人报酬 | 158735769.09 |
| 2.托管费 | 26455961.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 157247651.92 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 458242.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2738794735.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2738794735.6 |
