名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
兴全合润分级混合A | 1.6504 | 1.80% |
兴全合润分级混合B | 2.2281 | 1.80% |
兴证全球创新优势混合… | 1.0099 | 0.34% |
兴证全球创新优势混合… | 1.011 | 0.34% |
兴全合泰混合A | 1.186 | 0.13% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
兴全天添益货币B | 0.5491 | 1.98% |
兴全货币B | 0.5097 | 1.87% |
兴全天添益货币A | 0.5053 | 1.81% |
兴全添利宝货币 | 0.4674 | 1.72% |
兴全货币A | 0.4441 | 1.63% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
兴全有机增长混合 | -0.69% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 3.04% | 0.10% | 1.84% | 5.25% | 2.48% | -1.34% | -5.01% | -2.99% |
沪深300 | 5.72% | -0.60% | -1.21% | 3.76% | 2.63% | -6.63% | -10.53% | -32.94% |
同类平均[混合型] | 2.06% | -0.01% | 0.37% | 1.91% | 1.99% | 0.49% | 0.45% | 0.34% |
同类排名[混合型] |
412|1372 | 403|1399 | 43|1399 | 44|1388 | 593|1363 | 947|1292 | 990|1148 | 548|751 |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
中上 |
领先 |
领先 |
中上 |
中下 |
落后 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-31 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-31 | 1.0381 | 4.0801 | -0.11% | |
2024-05-30 | 1.0392 | 4.0812 | -0.13% | |
2024-05-29 | 1.0406 | 4.0826 | 0.01% | |
2024-05-28 | 1.0405 | 4.0825 | -0.21% | |
2024-05-27 | 1.0427 | 4.0847 | 0.54% |
截至2024-03-31 兴全可转债混合期末总份额为30.18亿份,相比减少0.57亿份 (本季申购数为0.66亿份,赎回数为1.24亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600048 | 保利发展 | 661.00 | 6039.13 | 2.01% |
600398 | 海澜之家 | 670.00 | 6035.20 | 2.01% |
002223 | 鱼跃医疗 | 111.00 | 3819.65 | 1.27% |
002475 | 立讯精密 | 124.00 | 3654.83 | 1.22% |
601899 | 紫金矿业 | 210.00 | 3542.73 | 1.18% |
600900 | 长江电力 | 141.00 | 3519.33 | 1.17% |
600690 | 海尔智家 | 135.00 | 3371.02 | 1.12% |
300750 | 宁德时代 | 17.00 | 3348.72 | 1.11% |
002078 | 太阳纸业 | 214.00 | 3124.87 | 1.04% |
002027 | 分众传媒 | 446.00 | 2912.09 | 0.97% |