名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
申万菱信中证申万证券… | 1.0666 | 7.85% |
申万菱信深证成指分级… | 0.4034 | 7.32% |
申万菱信中证军工指数… | 1.4392 | 7.32% |
申万菱信中证申万电子… | 1.112 | 6.38% |
申万菱信价值优利混合… | 1.3303 | 5.13% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
申万菱信收益宝货币B | 0.4462 | 1.82% |
申万菱信收益宝货币E | 0.4352 | 1.78% |
申万菱信收益宝货币A | 0.3795 | 1.58% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
兴全有机增长混合 | 0.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
申万菱信沪深300指数增强A分红拆分 |
基金分红 |
分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息(元) |
2013 | 2013-01-15 | 2013-01-15 | 2013-01-16 | 0.0015 |
2010 | 2010-01-15 | 2010-01-18 | 2010-01-19 | 0.035 |
2009 | 2009-07-22 | 2009-07-23 | 2009-07-24 | 0.02 |
2008 | 2008-03-10 | 2008-03-11 | 2008-03-12 | 0.036 |
2007 | 2007-12-03 | 2007-12-04 | 2007-12-05 | 0.15 |
2007 | 2007-09-06 | 2007-09-07 | 2007-09-10 | 0.15 |
2007 | 2007-06-01 | 2007-06-04 | 2007-06-05 | 0.16 |
2007 | 2007-03-08 | 2007-03-09 | 2007-03-12 | 0.08 |
2006 | 2006-12-18 | 2006-12-19 | 2006-12-20 | 0.088 |
2006 | 2006-11-14 | 2006-11-15 | 2006-11-16 | 0.045 |
2006 | 2006-05-16 | 2006-05-17 | 2006-05-18 | 0.017 |
2005 | 2005-04-15 | 2005-04-18 | 2005-04-19 | 0.01 |
拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |