名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
广发中证全指家用电器… | 1.2567 | 2.23% |
广发科创板两年定开混… | 0.6737 | 2.18% |
广发中证全指家用电器… | 1.2956 | 2.08% |
广发中证全指家用电器… | 1.3096 | 2.07% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发添利货币B | 0.5402 | 2.02% |
广发天天红B | 0.5158 | 2.00% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 148947.65 | 9520.91 | 6.39% | -- | -- | 406.56 | 0.27% |
2023-06-30 | 96921.94 | -4558.68 | -4.70% | -- | -- | 257.62 | 0.27% |
2022-12-31 | -126763.24 | -77786.87 | 61.36% | -- | -- | 1366.66 | -1.08% |
2022-06-30 | -109904.94 | -59979.57 | 54.57% | -- | -- | 1052.24 | -0.96% |
2021-12-31 | -79716.69 | -8269.79 | 10.37% | -- | -- | 1446.87 | -1.82% |
2021-06-30 | -25365.95 | 25705.90 | -101.34% | -- | -- | 1408.75 | -5.55% |
2020-12-31 | 83182.17 | 25347.72 | 30.47% | -10.02 | -0.01% | 393.59 | 0.47% |
2020-06-30 | 20379.43 | 7762.59 | 38.09% | -- | -- | 127.50 | 0.63% |
2019-12-31 | 18981.55 | 5038.89 | 26.55% | -- | -- | 557.82 | 2.94% |
2019-06-30 | 8629.11 | 4195.48 | 48.62% | -- | -- | 262.49 | 3.04% |
2018-12-31 | -18401.91 | 510.69 | -2.78% | -- | -- | 841.00 | -4.57% |
2018-06-30 | 2927.58 | 9204.75 | 314.42% | -- | -- | 687.49 | 23.48% |
2017-12-31 | 34659.17 | 12655.41 | 36.51% | -- | -- | 1767.49 | 5.10% |
2017-06-30 | 17470.71 | 5172.13 | 29.60% | -- | -- | 804.91 | 4.61% |
2016-12-31 | 6169.64 | -1522.37 | -24.68% | -- | -- | 874.25 | 14.17% |
2016-06-30 | -2979.07 | -5503.81 | 184.75% | -- | -- | 472.82 | -15.87% |
2015-12-31 | -6231.37 | -5767.48 | 92.56% | -- | -- | 1005.18 | -16.13% |
2015-06-30 | -989.63 | 2702.46 | -273.08% | -- | -- | 821.45 | -83.01% |
2014-12-31 | 4381.81 | 5861.84 | 133.78% | -- | -- | 462.73 | 10.56% |
2014-06-30 | 2012.42 | 2883.24 | 143.27% | -- | -- | 311.08 | 15.46% |
2013-12-31 | 6707.40 | 4870.08 | 72.61% | -- | -- | 189.45 | 2.82% |
2013-06-30 | 2346.04 | 2061.54 | 87.87% | -- | -- | 131.67 | 5.61% |
2012-12-31 | 2875.43 | 537.51 | 18.69% | -- | -- | 250.86 | 8.72% |
2012-06-30 | 1252.04 | -288.13 | -23.01% | -- | -- | 143.15 | 11.43% |
2011-12-31 | -3395.76 | -774.82 | 22.82% | -- | -- | 258.22 | -7.60% |
2011-06-30 | -281.57 | 387.93 | -137.77% | -- | -- | 158.59 | -56.32% |
2010-12-31 | 2079.04 | 454.88 | 21.88% | -- | -- | 98.56 | 4.74% |